VINO11 (VINO) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado VINO11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Vinci Offices (VINO11), fundo imobiliário híbrido, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VINO11 fechou a R$ 3,85, com P/VP de 0,39 (valor patrimonial de R$ 9,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,045 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,45% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 811,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 12.516.185/0001-70
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 16:13
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,39
Último dividendo R$ 0,05 Nov/2026
Último DY 1,09%
DY Acumulado 13,45% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 12516185000170 Data Funcionamento 24/07/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVINOCTF001 Qtd Cotas Emitidas 82.826.295 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 120.401 Pessoa Fisica 120.299 PJ Nao Financeira 81 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 6 Fundos Inv Imobiliario 6 Outros Fundos Inv 7 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 1.217.640.914,1 Patrimonio Liquido 811.532.260,01 Num Cotas Emitidas 82.826.295 Valor Patr Cotas 9,79800267547884 Despesas Tx Administracao 0,000438330079442087
Rent Efetiva Mensal Total 0,001173 Rent Patrimonial Mes -0,0031 Dividend Yield Mes 0,004273
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 63.525.682,62 Disponibilidades 12.490.354,78 Fundos Renda Fixa 51.035.327,84
Total Investido Direitos Bens Imoveis Total 1.130.592.085,6 Imoveis Renda Acabados 1.130.592.085,6
Valores Receber Total 23.523.145,88 Alugueis 2.967.761 Venda Imoveis 8.016.908,85 Outros Valores 12.538.476,03
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.478.704,39 Tx Administracao Pagar 355.719 Obrigacoes Sec Recebiveis 401.812.542,41 Outros Valores Pagar 461.688,29 Total Passivo 406.108.654,09
