VIOL11 (VIOL) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado VIOL11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Vinci Oportunidades Logísticas (VIOL11), fundo imobiliário de logística, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/07/2026. O último rendimento foi de R$ 0,625 por cota, com pagamento em out/2026. O patrimônio líquido era de R$ 28,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 57.909.000/0001-26
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 13/07/2026 14:10
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,63 Out/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo VINCI OPORT LOG FII CNPJ Fundo 57909000000126 Data Funcionamento 15/01/2026 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRVIOLCTF005 Qtd Cotas Emitidas 101.500 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 11/11/2030 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 9 Pessoa Fisica 0 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 8 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 49.616.224 Patrimonio Liquido 9.967.236,62 Num Cotas Emitidas 101.500 Valor Patr Cotas 98,199376 Despesas Tx Administracao 0,00186 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 815.472,8 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 815.472,8 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 48.000.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 48.000.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 48.000.000 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 800.751,2 Alugueis 404.225,36 Venda Imoveis 0 Outros Valores 396.525,84
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 18.539,43 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 39.630.447,95 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 39.648.987,38 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
