Relatório Gerencial VIUR11 de julho de 2026
Relatório Gerencial do Vinci Imóveis Urbanos (VIUR11), fundo imobiliário de tijolo, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 17/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VIUR11 fechou a R$ 2,31, com P/VP de 0,64 (valor patrimonial de R$ 3,62 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 97,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 36.445.587/0001-90
- Tipo
- Relatórios
- Assunto
- Relatório Gerencial
- Data de referência
- 01/07/2026
- Data de entrega
- 17/08/2026 19:20
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
VINCI COMPASS
Vinci Fundos Listados
Relatório de Resultados Trimestrais – 2T26
- VINCI
- COMPASS
- Vinci Imóveis Urbanos FII
- VIUR11
Vinci Imóveis Urbanos FII – VIUR11
Amortização Parcial do Fundo e Outras Atualizações
Amortização Parcial – Concluída
Em maio de 2026, o Fundo concluiu a primeira amortização parcial de cotas, no montante bruto de aproximadamente R$ 102,2 milhões, equivalente a R$ 3,79/cota. A amortização foi realizada por meio da entrega de cotas de TRXF11 equivalentes a aproximadamente R$ 3,53/cota e de uma parcela em dinheiro de R$ 0,26/cota, paga em 28 de maio de 2026.
As frações de cotas de TRXF11 decorrentes da relação de troca foram leiloadas na B3, com o respectivo reembolso aos cotistas realizado também em 28 de maio.
FACAMP – Regularização das Obrigações Locatícias
O Fundo celebrou aditamento ao contrato de locação da FACAMP para regularização dos débitos existentes. A locatária reconheceu débitos atualizados de aproximadamente R$ 1,0 milhão, referentes aos aluguéis vencidos em dezembro de 2025 e março de 2026, acrescidos dos encargos moratórios aplicáveis.
O montante será pago em 10 parcelas mensais e sucessivas, corrigidas pela variação positiva do IPCA, sendo que a primeira parcela foi recebida em julho. Adicionalmente, foi concedido prazo de 10 meses para apresentação de nova garantia locatícia, permanecendo previstas medidas adicionais de proteção ao Fundo durante esse período.
Potencial Venda da FACAMP – Aditamento ao MOU
Em continuidade ao MOU celebrado em abril de 2026 para a potencial venda do imóvel FACAMP, o Fundo celebrou, em agosto, aditamento ao documento, mantendo inalterado o preço da potencial alienação em R$ 35 milhões. Nos termos do aditamento, os Potenciais Compradores se comprometeram ao pagamento de R$ 1,5 milhão adicional a título de complemento de sinal, dividido em três parcelas de R$ 500 mil, como antecipação parcial da segunda parcela do preço. O prazo para conclusão da operação permanece estabelecido para abril de 2027.
Vinci Imóveis Urbanos FII – VIUR11
Portfólio do Fundo - Diversificação da Receita de Aluguel Própria
| Imóvel | Localização | ATC(m²) | Ocupação | Locatário | Tipo de Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| FACAMP | Campinas - SP | 12.088 | 100% | FACAMP | Atípico |
Estado
Segmento
Tipo de Contrato
Locatário
Vinci Imóveis Urbanos FII – VIUR11
Portfólio do Fundo - Diversificação da Receita de Aluguel Própria
WAULT
Ano de Vencimento do Contrato
Ano de Revisional do Contrato
Mês de Renovação e Índice de Reajuste do Contrato
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Indicadores Operacionais
Taxa de Ocupação
Inadimplência Líquida Média (%)
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Situação de Caixa – Obrigações a Pagar
Em julho de 2026, as obrigações por aquisição de imóveis do Fundo totalizavam R$ 3,3 milhões.
Alavancagem
| Alavancagem (R$ mil) | Julho 2026 |
| Aplicações Financeiras Livres | 20.388 |
| Aplicações Financeiras Depositadas em Garantia 41.447 Obrigações de Aquisição de Ativos, até 2026¹ -3.254 | |
| Caixa Líquido ao Fim de 2026 | 58.581 |
| Demais Obrigações de Aquisição de Ativos¹ 0 | |
| Caixa Líquido Total | 58.581 |
| Obrigações à Prazo | Taxa | Vencimento | Saldo | % Total |
|---|---|---|---|---|
| FACAMP | n.a. | fev/22³ | 2.264 | 100% |
| Total | - | - | 2.264 | 100% |
Cronograma de Pagamento das Obrigações de Aquisição de Imóveis a Prazo até 2033 (R$ MM)²
1 Parcela de principal das obrigações de aquisição de ativos
2 Gráfico do fluxo das obrigações, separado em parcelas de juros e principal
3 O pagamento ainda não foi efetuado por estar condicionado a condições precedentes estabelecidas no âmbito da aquisição.
Vinci Imóveis Urbanos FII – VIUR11
Resultado Financeiro Regime Caixa
| Resultado do Fundo (R$ mil) |
|---|
| Resultado Imóveis |
| Resultado Financeiro |
| Receita Financeira Despesa Financeira |
| Taxa de Administração |
| Administrador e Escriturador Gestor |
| Outras Receitas/Despesas |
| Resultado Recorrente Total (R$/cota) |
| Resultado Não Recorrente |
| Resultado Não Recorrente (R$/cota) |
| Resultado Total |
| Rendimentos a serem distribuídos |
| Distribuição sobre o Resultado (%) |
| Abril/26 (R$ mil) | Maio/26 Junho/26 (R$ mil) (R$ mil) |
|---|---|
| 443 | 463 463 |
| 1.542 | 590 591 |
| 1.542 | 590 591 |
| -112 | -57 -61 |
| -10 | -10 -10 |
| -102 | -47 -51 |
| -275 | -576 -150 |
| 0,059 | 0,016 0,031 |
| -37.108 | -1.947 -1.208 |
| -1,377 | -0,045 -0,072 |
| -1,318 | -0,057 -0,014 |
| 0,000 | 0,000 0,000 |
| 0% | 0% 0% |
| 2T26 | ∆ 2T25 (%) | 2026 | ∆ 2025 (%) |
|---|---|---|---|
| 1.370 | -81% | 2.421 | -83% |
| 2.724 | -368% | 7.180 | -446% |
| 2.724 | 240% | 7.180 | 374% |
| - | -100% | - | -100% |
| -230 | -31% | -601 | -12% |
| -30 | -32% | -62 | -33% |
| -200 | -31% | -538 | -9% |
| -1.001 | 686% | -5.585 | 1339% |
| 0,106 | -49% | 0,127 | -69% |
| -40.263 | - | -53.372 | - |
| -1,494 | - | -1,981 | - |
| -1,388 | -771% | -1,854 | -549% |
| 0,000 | -100% | 0,207 | -47% |
| 0% | - | -11% | - |
| Resultado Acumulado Não Distribuído-Inicial |
|---|
| + Resultado Total - Rendimentos divulgados |
| Resultado Acumulado Não Distribuído-Final |
| -0,522 | -1,839 | -1,896 |
|---|---|---|
| -1,318 | -0,057 | -0,014 |
| -1,839 | -1,896 | -1,910 |
| -0,522 |
|---|
| -1,388 |
| -1,910 |
| 0,151 |
|---|
| -2,060 |
| -1,910 |
