VIUR11 (VIUR) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado VIUR11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Vinci Imóveis Urbanos (VIUR11), fundo imobiliário de tijolo, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VIUR11 fechou a R$ 2,31, com P/VP de 0,64 (valor patrimonial de R$ 3,62 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 97,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.445.587/0001-90
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 13/08/2026 21:35
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,64
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo VINCI IMÓVEIS URBANOS FII - RESP LTDA CNPJ Fundo 36445587000190 Data Funcionamento 26/11/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVIURCTF009 Qtd Cotas Emitidas 26.946.220 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 4090-2223 Telefone3 11 3138-4061 Site https://www.daycoval.com.br/investimento Email [email protected] Competencia 31/07/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 37.666
Resumo Ativo 100.567.352,05 Patrimonio Liquido 95.963.672,71 Num Cotas Emitidas 26.946.220 Valor Patr Cotas 3,561304 Despesas Tx Administracao 0,000751 Despesas Ag Custodiante 0,000021 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00503803 Rent Patrimonial Mes 0,00503803 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 61.834.545,18 Disponibilidades 488.350,28 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 61.346.194,9
Total Investido Total 37.264.630,8 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 630,8 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 37.264.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 37.264.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.468.176,07 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.468.176,07
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 72.058,27 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 2.264.000 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 2.267.621,07 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 4.603.679,34 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
