VIUR11 (VIUR) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado VIUR11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Vinci Imóveis Urbanos (VIUR11), fundo imobiliário de tijolo, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VIUR11 fechou a R$ 2,31, com P/VP de 0,64 (valor patrimonial de R$ 3,62 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 97,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.445.587/0001-90
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 19:46
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,64
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo VINCI IMÓVEIS URBANOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 36445587000190 Data Funcionamento 26/11/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVIURCTF009 Qtd Cotas Emitidas 26.946.220 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 36445587000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Informação não apresentada Politica Contratacao Seguro Informação não apresentada
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome FACAMP Endereco Estrada Municipal UNICAMP-Telebrás km 1, Cidade Universitária, Campinas - SP Area 12.088 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade. Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 1
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Educação Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Distr Contratos Indexador IPCA Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco FACAMP Caract Contratuais sem informação apresentada
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII Resp LTDA CNPJ 41076380000125 Quantidade 76 Valor 632,32
Outras Cotas FI Emissor Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FIRF CNPJ 36771728000164 Quantidade 33.765.682,6254255 Valor 60.562.977,16
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 466.077,72 Fundos Renda Fixa 60.562.977,16
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 1.390.386,81 Financeiro 1.390.386,81
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Contabil 0 Financeiro -29.361.661,87
Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil -10.736.000 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil -9.888.023,38 Financeiro -27.971.275,06
TVM Receitas Juros Contabil 1.193.690,82 Financeiro 1.193.690,82
Ajuste Valor Contabil 9.912.193,46 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 0 Financeiro -10.901.541,63
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil -94.900.091,77 Financeiro -9.707.850,81
Resultado Liquido Total Contabil -104.788.115,15 Financeiro -37.679.125,87
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 1.529.851,39 Financeiro 1.905.917,97
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 1.529.851,39 Financeiro 1.905.917,97
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -189.142,83 Financeiro -243.760,18
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -63.964,54 Financeiro 0
Empresa Especializada Formador Mercado Contabil 0 Financeiro -25.267,69
Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -17.050,72 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -18.258,07 Financeiro -417.577,93
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -101.300 Financeiro -65.493,11
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -5.612,76 Financeiro -5.612,76
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -30.179,78 Financeiro -869.545,27
Total Contabil -425.508,7 Financeiro -1.627.256,94
Resultado Trimestral Liquido Contabil -103.683.772,46 Financeiro -37.400.464,84
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -49.957.099,88 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
