Informe Anual Estruturado VIUR11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do Vinci Imóveis Urbanos (VIUR11), fundo imobiliário de tijolo, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 30/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VIUR11 fechou a R$ 2,31, com P/VP de 0,64 (valor patrimonial de R$ 3,62 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 97,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: VINCI IMÓVEIS URBANOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-2,53%
CNPJ: 36.445.587/0001-90
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 30/03/2026 16:21
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	VINCI IMÓVEIS URBANOS - FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	36445587000190
Data Funcionamento	26/11/2025
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRVIURCTF009
Qtd Cotas Emitidas	26.946.220
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ Administrador	62232889000190
Logradouro	AV. PAULISTA
Numero	1793
Complemento	2º andar
Bairro	Bela Vista
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	01311200
Telefone1	0300 111 0500
Telefone2	(11) 3563-4389
Site	www.daycoval.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.
Criterios Avaliacao	Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os Ativos serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercadocapitais/politicas-manuais-documento
Regras Prazos Chamada Capital	As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ	13838015000175
Endereco	Av. Bartolomeu Mitre, 336. Sala 701. Rio de Janeiro - RJ, Leblon. 22431-002
Telefone	(21) 2159-6000

Custodiante

Nome	BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ	62232889000190
Endereco	Av. Paulista, 1793, 2º andar
Telefone	(11) 3563-4389

Auditor Independente

Nome	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ	57755217000129
Endereco	Rua Verbo Divino, 1400, Conj Terreo, São Paulo - SP, Chacara Santo Antonio. 04719-911
Telefone	(11)3940-1500

Distribuidor Cotas

Nome	BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ	62232889000190
Endereco	Av. Paulista, 1793, 2º andar
Telefone	(11) 3563-4389

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	TITIV11402AP
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	28.126.141,18
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 2

Nome	EQIR11
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	627
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 3

Nome	TRXF26
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	153.957.307,78
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 4

Nome	FACAMP
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	48.000.000
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Analise Administrador

Resultado Fundo	Os resultados do fundo de investimento podem ser consultados diretamente na demonstração financeira do fundo (DF). Esta documentação estara disponível para consulta em: (https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM), e proporciona uma visão detalhada do desempenho e das operações realizadas ao longo do período.
Conjuntura Economica	Em 2025, o mercado brasileiro de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) apresentou uma dinâmica mais equilibrada em comparação a 2024, período marcado por uma trajetória de recuperação gradual do setor. O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), principal referência da classe, refletiu esse comportamento ao longo do ano, combinando momentos pontuais de volatilidade com relativa estabilidade no acumulado. Após um ciclo anterior influenciado, em grande medida, pela expectativa de flexibilização da política monetária e pela melhora das perspectivas econômicas, 2025 foi caracterizado por um ambiente mais desafiador e seletivo. A performance dos ativos passou a responder de forma mais direta às condições macroeconômicas, especialmente à condução da política de juros e à evolução do cenário fiscal, exigindo maior diligência. Ainda assim, os FIIs seguiram demonstrando resiliência e relevância dentro da alocação de portfólios, com diversos fundos mantendo consistência na geração e distribuição de rendimentos, reforçando seu papel como veículo eficiente de renda recorrente. Nesse contexto, observou-se a consolidação de um mercado mais criterioso, no qual fundos com ativos de qualidade e contratos bem estruturados apresentaram desempenho relativo superior. Tal cenário reforça a importância de uma abordagem disciplinada e fundamentada na seleção de ativos, bem como evidencia o potencial da indústria para continuar gerando valor no médio e longo prazo.
Perspectiva Periodo Seguinte	Ao final de 2025, observou-se que o mercado de fundos imobiliários manteve sua relevância, mesmo diante de um cenário mais desafiador em comparação ao período anterior. Nesse contexto, determinados segmentos, como logística e recebíveis imobiliários, voltaram a demonstrar maior resiliência relativa, reforçando a atratividade estrutural da classe. Para 2026, a perspectiva é de continuidade de um ambiente mais seletivo, com potencial de evolução positiva à medida que se observe maior previsibilidade das taxas de juros e do cenário fiscal. Nesse sentido, os fundos imobiliários tendem a permanecer como uma alternativa relevante para geração de renda recorrente, especialmente em um ambiente de progressiva estabilização macroeconômica. Diante desse panorama, a gestão do Fundo deve manter uma postura diligente e proativa na condução da estratégia, com foco na diversificação e na alocação em ativos com fundamentos sólidos e capacidade de adaptação a diferentes ciclos econômicos. Ao mesmo tempo, buscar capturar oportunidades que possam gerar valor adicional à carteira, por meio de uma análise criteriosa e disciplinada. Adicionalmente, reforça-se o compromisso com o monitoramento contínuo dos ativos que compõem o portfólio, bem como com a avaliação rigorosa de novas oportunidades de investimento, sempre alinhadas à estratégia do Fundo de geração consistente de renda e valorização no longo prazo.

Valor Contabil Ativos

Ativo

Nome	FACAMP
Valor Justo	SIM
Valor	48.000.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Av. Paulista, 1793, 2º andar, 01311200, São Paulo - SP, Bela Vista.
Endereco Eletronico Docs Assembleias	https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Meios Comunicacao	O Administrador publicará as informações especificadas abaixo, na periodicidade respectivamente indicada, em sua página na rede mundial de computadores (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais) e as manterá disponíveis aos Cotistas em sua sede, no endereço indicado neste Regulamento. As informações abaixo especificadas serão remetidas pelo Administrador à CVM, por meio do Sistema de Envio de Documentos, e às entidades administradoras do mercado organizado em que as Cotas sejam admitidas a negociação.
Regras Proc Participacao Cotistas	A convocação da Assembleia de Cotistas, bem como todas as informações e documentos necessários ao exercício informado do direito de voto em assembleias, devem ser disponibilizados, na mesma data, nas páginas da Administradora, da Gestora e, caso a distribuição de cotas esteja em andamento, dos distribuidores na rede mundial de computadores e na página da CVM na rede mundial de computadores, por meio de sistema eletrônico disponível na rede ou de sistema eletrônico disponibilizado por entidade que tenha formalizado convênio ou instrumento congênere com a CVM para esse fim. A primeira convocação das Assembleias de Cotistas devem ocorrer: com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência, no caso das assembleias ordinárias; e com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência, no caso das assembleias extraordinárias.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	As deliberações de Assembleia de Cotistas poderão ser adotadas mediante processo de consulta formal, sem necessidade de reunião dos cotistas. Da consulta deverão constar todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto. Para fins do disposto neste artigo e nas demais disposições do Regulamento e deste Anexo I, considera-se o correio eletrônico uma forma de correspondência válida entre a Administradora e os cotistas, inclusive para convocação de Assembleias de Cotistas e procedimentos de consulta formal.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	Pela prestação dos serviços de administração e gestão do Fundo, tesouraria, custódia, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas, o Fundo pagará aos Prestadores de Serviços Essenciais uma taxa global de administração (“Taxa de Administração”) de até 0,85% (oitenta e cinco centésimos por cento) ao ano, conforme tabela regressiva abaixo, calculados sobre o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo ou sobre o valor de mercado do Fundo, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, observado o valor mínimo mensal de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo certo que o valor mínimo mensal será atualizado anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IPCA/IBGE”).
Valor Pago Ano	0
Percent Patrimonio Contabil	0
Percent Patrimonio Valor Mercado	0

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Erick Warner de Carvalho
Idade	46
CPF	27764653861
Email	[email protected]
Profissao	Diretor de Administração Fiduciária
Formacao Academica	Administração de Empresas
Data Inicio Funcao	01/08/2019
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	40.862
Num Cotas Detidas	20.210.670
Perc Detido Rel Total	0,750037296511347
Perc Detido PF	0,550174999999935
Perc Detido PJ	0,197925

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	6.735.550
Perc Detido Rel Total	0,249962703488653
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,2519

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	A política de negociação de cotas do fundo, se houver, pode ser consultada através dos links: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista e/ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM
Politica Negociacao Cotas	A política de negociação de cotas do fundo, se houver, pode ser consultada através dos links: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista e/ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM
Politica Exercicio Direito Voto	O direito de voto do Fundo e/ou da Classe Única em assembleias dos ativos investidos pelo Fundo e/ou pela Classe Única será exercido pela Gestora, ou por representante legalmente constituído, conforme política disponível para consulta nos respectivos websites da Gestora: http://www.vincipartners.com
Func Responsaveis Politica Divulgacao	O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações.