Outros Relatórios VIUR11 de 31/12/2025
Outros Relatórios do Vinci Imóveis Urbanos (VIUR11), fundo imobiliário de tijolo, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 24/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VIUR11 fechou a R$ 2,31, com P/VP de 0,64 (valor patrimonial de R$ 3,62 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 97,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 36.445.587/0001-90
- Tipo
- Relatórios
- Assunto
- Outros Relatórios
- Data de referência
- 31/12/2025
- Data de entrega
- 24/02/2026 18:30
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
VINCI
COMPASS
Vinci Fundos Listados
Relatório de Resultados Trimestrais – 4T25
VINCI
COMPASS
Vinci Imóveis Urbanos FII VIUR11
Destaques
Atualizações Gerais
✓ O Fundo em dezembro realizou a venda de 6 ativos do seu portfolio com o objetivo de amortizar parcialmente as cotas do Fundo, o que já foi aprovado em Assembleia.
✓ Desde seu início, o fundo gerou uma média de R$ 0,072/cota e distribuiu cerca de R$ 0,072/cota.
✓ De fev/25 a jan/26, gerou uma média de R$ 0,066/cota e distribuiu cerca de R$ 0,080/cota, contando com o resultado não recorrente, equivalente a um dividend yield de 16,3% sobre a cota de fechamento de janeiro.
✓ 4T25, o Fundo gerou R$ 0,062/cota e distribuiu R$ 0,074/cota.
✓ O Fundo em janeiro realizou uma distribuição extraordinária no valor de R$ 0,207 para entregar aos cotistas o resultado que estava acumulado no Fundo.
Venda de 6 Imóveis do Portfólio
Conforme divulgado por meio de fato relevante em dezembro, foi concluída a venda de 6 ativos, com ABL total de 82.329 m², pelo preço de R$ 269,2 milhões. Esse valor corresponde a 98,3% do valor patrimonial dos imóveis vendidos, e representa 83,2% do valor patrimonial dos imóveis do Fundo.
O Preço foi recebido da seguinte forma:
- 1) R$ 157,7 milhões, via compensação de crédito com a integralização de cotas do TRXF11 (12ª emissão), ao valor de R$ 100,33/cota.
| Ativo | Segmento | ABL | Cidade | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Ânima Porto Alegre | Educação | 47.200 | Porto Alegre | RS |
| Anhanguera Campinas | Educação | 15.770 | Campinas | SP |
| Ânima Canoas | Educação | 12.797 | Canoas | RS |
| Grande Center | Varejo | 5.937 | São Luis | MA |
| RJ Candido Benício 1671 B | Varejo | 402 | Rio de Janeiro | RJ |
| RJ CandidoBenício1671 A | Varejo | 223 | Rio de Janeiro | RJ |
| Total | - | 82.329 | - | - |
- 2) R$ 111,5 milhões por assunção da dívida dos imóveis Ânima Porto Alegre e Ânima Canoas.
Os cotistas aprovaram a amortização parcial das cotas do Fundo, com possibilidade de entrega de cotas de emissão do TRXF11. Os valores, passos e cronograma serão divulgados em breve.
Atualização — Inadimplência no Contrato de Locação FACAMP
Como previamente comunicado por meio de Fato Relevante, houve inadimplemento no pagamento do aluguel com vencimento em dezembro de 2025, relativo ao contrato de locação do empreendimento FACAMP, localizado em Campinas/SP.
A Gestora informa que o aluguel referente ao mês de janeiro de 2026 foi regularmente pago, permanecendo em aberto apenas a parcela de dezembro de 2025. O contrato conta com garantia por meio de seguro fiança, com cobertura equivalente a 12 aluguéis vigentes, o que assegura proteção relevante ao Fundo neste cenário.
A Gestora está adotando todas as medidas cabíveis para a recuperação do valor em aberto e segue comprometida com a defesa dos interesses dos cotistas.
Portfólio do Fundo - Diversificação da Receita de Aluguel Própria
BRASIL
| Imóvel | Localização | ATC (m²) | Ocupação | Locatário | Tipo de Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| FACAMP | Campinas – SP | 12.088 | 100% | FACAMP | Atípico |
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Tipo de Contrato Locatário
Segmento
SP Educação Atípico
100% 100% 100%
100%
Facamp
Portfólio do Fundo - Diversificação da Receita de Aluguel Própria
Ano de Vencimento do Contrato
100%
7,4
anos
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
WAULT
Ano de Revisional do Contrato
Mês de Renovação e Índice de Reajuste do Contrato
100%
Para obter mais detalhes sobre os ativos do portfólio do Fundo, clique aqui
Indicadores Operacionais
Aluguel Próprio/m²
38,3 38,3 26,4 25,7 25,7 25,7 25,7 25,8 26,1 26,8 26,8 26,8 26,8
jan-25 fev-25 mar-25 abr-25 mai-25 jun-25 jul-25 ago-25 set-25 out-25 nov-25 dez-25 jan-26
Taxa de Ocupação
97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 100,0% 100,0%
jan-25 fev-25 mar-25 abr-25 mai-25 jun-25 jul-25 ago-25 set-25 out-25 nov-25 dez-25 jan-26
Inadimplência Líquida Média (%)
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% jan-25 fev-25 mar-25 abr-25 mai-25 jun-25 jul-25 ago-25 set-25 out-25 nov-25 dez-25 jan-26
Histórico de Resultado Gerado, Distribuído e Acumulado (R$/cota)
Desde seu início, o Fundo gerou uma média de R$ 0,072/cota e distribuiu cerca de R$ 0,072/cota e, de fevereiro/25 a janeiro/26, gerou uma média de R$ 0,066/cota e distribuiu cerca de R$ 0,080/cota, contando com o resultado não recorrente, equivalente a um dividend yield de 16,3% sobre a cota de fechamento de janeiro. Conforme já divulgado, em razão da transação de venda dos ativos, o Fundo não realizará distribuições de resultados futuras.
Guidance Resultado Gerado Rendimento Distribuído ¹
0,207
0,200 0,20
0,150 0,15
0,100 0,089 0,10
0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067
0,070 0,067 0,067 0 , 0680,067 0,068 0,069 0,070 0,069 0,071 0,072 0,071 0 , 060
0,054 0,056
0,050 0,05
0,000 0,00
jan-25 fev-25 mar-25 abr-25 mai-25 jun-25 jul-25 ago-25 set-25 out-25 nov-25 dez-25 jan-26
1 Distribuição extraordinária realizada para entregar aos cotistas o resultado que estava acumulado no Fundo..
Situação de Caixa – Obrigações a Pagar
Em janeiro de 2026, as obrigações por aquisição de imóveis do Fundo totalizavam R$ 3,2 milhões.
| Alavancagem | |
|---|---|
| Alavancagem (R$ mil) | Janeiro 2026 |
| Aplicações Financeiras | 177.150 |
| Obrigações de Aquisição de Ativos, até 2025¹ | -3.254 |
| Caixa Líquido ao Fim de 2025 | 173.896 |
| Demais Obrigações de Aquisição de Ativos¹ | 0 |
| Dívida Líquida Total | 173.896 |
Cronograma de Pagamento das Obrigações de Aquisição de Imóveis a Prazo até 2033 (R$ MM)²
| Obrigações à Prazo | Taxa | Vencimento | Saldo | % Total |
|---|---|---|---|---|
| FACAMP | n.a. | fev/22³ | 2.264 | 2% |
| Total | - | - | 113.456 | 100% |
1 Parcela de principal das obrigações de aquisição de ativos
2 Gráfico do fluxo das obrigações, separado em parcelas de juros e principal, a partir de julho de 2024
3 O pagamento ainda não foi efetuado por estar condicionado a condições precedentes estabelecidas no âmbito da aquisição.
4 Juros remuneratórios calculados com base em 360 dias corridos
Resultado Financeiro Regime Caixa
| Resultado do Fundo (R$ mil) | Outubro/25 (R$ mil) | Novembro/25 (R$ mil) | Dezembro/25 (R$ mil) | 4T25 | ∆4T24 (%) | 2025 | ∆2024 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado Imóveis | 2.436 | 2.248 | 1.795 | 6.479 | 85% | 28.002 | 93% |
| Resultado Financeiro | -307 | -365 | 269 | -403 | 26% | -3.433 | 54% |
| Receita Financeira | 301 | 246 | 269 | 816 | 399% | 3.196 | 718% |
| Despesa Financeira | -608 | -611 | - | -1.219 | 70% | -6.629 | 97% |
| Taxa de Administração | -192 | -204 | -319 | -715 | 184% | -1.756 | 99% |
| Administrador e Escriturador | -16 | -17 | -167 | -200 | 460% | -339 | 216% |
| Gestor | -175 | -187 | -153 | -515 | 149% | -1.417 | 88% |
| Outras Receitas/Despesas | -32 | -60 | -280 | -372 | 258% | -979 | 152% |
| Resultado Recorrente Total(R$/cota) | 0,071 | 0,060 | 0,054 | 0,062 | 90% | 0,068 | 103% |
| Resultado Não Recorrente | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Resultado Não Recorrente(R$/cota) | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - |
| Resultado Total | 0,071 | 0,060 | 0,054 | 0,062 | 66% | 0,068 | 93% |
| Rendimentos a serem distribuídos | 0,067 | 0,067 | 0,089 | 0,074 | 111% | 0,069 | 102% |
| Distribuição sobre o Resultado(%) | 95% | 111% | 164% | 120% | - | 102% | - |
| Resultado Acumulado Não Distribuído-Inicial | 0,189 | 0,192 | 0,185 | 0,189 | - | 0,177 | - |
| + Resultado Total - Rendimentos divulgados | 0,004 | -0,007 | -0,035 | -0,013 | - | -0,001 | - |
| Resultado Acumulado Não Distribuído-Final | 0,192 | 0,185 | 0,151 | 0,176 | - | 0,176 | - |
VINCI
COMPASS