VIUR11 (VIUR) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado VIUR11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Vinci Imóveis Urbanos (VIUR11), fundo imobiliário de tijolo, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VIUR11 fechou a R$ 2,31, com P/VP de 0,64 (valor patrimonial de R$ 3,62 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 97,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.445.587/0001-90
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 13/02/2026 18:02
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,64
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo VINCI IMÓVEIS URBANOS FII - RESP LTDA CNPJ Fundo 36445587000190 Data Funcionamento 26/11/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVIURCTF009 Qtd Cotas Emitidas 26.946.220 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 4090-2223 Telefone3 11 3138-4061 Site https://www.daycoval.com.br/investimento Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 39.844
Resumo Ativo 227.398.678,22 Patrimonio Liquido 209.608.141,81 Num Cotas Emitidas 26.946.220 Valor Patr Cotas 7,778759 Despesas Tx Administracao 0,00048 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,01193907 Rent Patrimonial Mes -0,03751458 Dividend Yield Mes 0,02557551
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 27.246.105,21 Disponibilidades 2.010 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 27.244.095,21
Total Investido Total 197.903.553,14 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 149.903.553,14 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 48.000.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 48.000.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.249.019,87 Alugueis 741.604 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.507.415,87
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 5.569.783,67 Tx Administracao Pagar 100.525,56 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 2.264.000 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 9.856.227,18 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 17.790.536,41 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
