VIUR11 (VIUR) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado VIUR11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Vinci Imóveis Urbanos (VIUR11), fundo imobiliário de tijolo, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VIUR11 fechou a R$ 2,31, com P/VP de 0,64 (valor patrimonial de R$ 3,62 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 97,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.445.587/0001-90
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 18:35
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,64
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo VINCI IMÓVEIS URBANOS FII - RESP LTDA CNPJ Fundo 36445587000190 Data Funcionamento 26/11/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVIURCTF009 Qtd Cotas Emitidas 26.946.220 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 4090-2223 Telefone3 11 3138-4061 Site https://www.daycoval.com.br/investimento Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 40.863 Pessoa Fisica 40.808 Outras PJ Financeiras 1 Investidores Nao Residentes 5 Fundos Inv Imobiliario 10 Outros Fundos Inv 12 Outros Tipos Cotistas 27
Resumo Ativo 232.432.955,8 Patrimonio Liquido 217.777.994,35 Num Cotas Emitidas 26.946.220 Valor Patr Cotas 8,08195 Despesas Tx Administracao 0,000668 Despesas Ag Custodiante 0,000008 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,02724875 Rent Patrimonial Mes -0,0378442 Dividend Yield Mes 0,01059545
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 28.138.721,09 Disponibilidades 12.579,91 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 28.126.141,18
Total Investido Total 201.957.934,78 Acoes 153.957.307,78 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 627 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 48.000.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 48.000.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.336.299,93 Alugueis 828.727 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.507.572,93
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.398.213,58 Tx Administracao Pagar 145.481,88 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 2.264.000 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 9.847.265,99 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 14.654.961,45 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
