VIUR11 (VIUR) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado VIUR11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Vinci Imóveis Urbanos (VIUR11), fundo imobiliário de tijolo, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VIUR11 fechou a R$ 2,31, com P/VP de 0,64 (valor patrimonial de R$ 3,62 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 97,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.445.587/0001-90
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 19:33
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,64
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo VINCI IMÓVEIS URBANOS FII - RESP LTDA CNPJ Fundo 36445587000190 Data Funcionamento 26/11/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVIURCTF009 Qtd Cotas Emitidas 26.946.220 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 4090-2223 Telefone3 11 3138-4061 Site https://www.daycoval.com.br/investimento Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 33.086 Pessoa Fisica 32.126 Investidores Nao Residentes 3 Fundos Inv Imobiliario 11 Outros Fundos Inv 18 Outros Tipos Cotistas 928
Resumo Ativo 103.577.823,32 Patrimonio Liquido 97.469.418,87 Num Cotas Emitidas 26.946.220 Valor Patr Cotas 3,617183 Despesas Tx Administracao 0,000685 Despesas Ag Custodiante 0,000021 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,0036952 Rent Patrimonial Mes 0,0036952 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 64.127.890,2 Disponibilidades 41.935.592,11 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 22.192.298,09
Total Investido Total 37.264.625,48 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 625,48 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 37.264.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 37.264.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.185.307,64 Alugueis 712.141,02 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.473.166,62
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 66.812,92 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 2.264.000 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 3.777.591,53 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 6.108.404,45 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
