Fato Relevante VIUR11 de 20/05/2026
Fato Relevante do Vinci Imóveis Urbanos (VIUR11), fundo imobiliário de tijolo, sobre PAGAMENTO DO REEMBOLSO DAS FRAÇÕES DE COTAS, com entrega no FundosNet (B3) em 20/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VIUR11 fechou a R$ 2,31, com P/VP de 0,64 (valor patrimonial de R$ 3,62 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 97,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 36.445.587/0001-90
- Tipo
- Fato Relevante
- Assunto
- PAGAMENTO DO REEMBOLSO DAS FRAÇÕES DE COTAS
- Data de referência
- 20/05/2026
- Data de entrega
- 20/05/2026 19:04
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
VINCI IMÓVEIS URBANOS FII COMUNICA SOBRE PAGAMENTO DO REEMBOLSO DAS FRAÇÕES DE COTAS
A VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA. com sede na Avenida Bartolomeu Mitre, nº 336, 5º andar, Leblon, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 13.838.015/0001-75, na qualidade de gestor do VINCI IMÓVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, inscrito no CNPJ sob o nº 36.445.587/0001-90 (“Fundo” ou “VIUR11”) e o BANCO DAYCOVAL S.A., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01311-200, inscrita no CNPJ sob o nº 62.232.889/0001-90 (“Administrador”), na qualidade de administrador do Fundo, informam aos cotistas e ao mercado em geral que:
Em referência ao Fato Relevante de 15 de maio de 2026, informamos que foi encerrado, em 19 de maio de 2026, o leilão das frações de cotas resultantes da liquidação do TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIORESPONSABILIDADE LIMITADA – TRXF11 (“TRXF”), inscrito no CNPJ sob o nº 28.548.288/0001-52 (“Leilão”). O Leilão apurou o valor aproximado de R$ 90,57 (noventa reais e cinquenta e sete centavo) por cota, totalizando R$ R$ 1.366.023,56 (um milhão, trezentos e sessenta e seis mil e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos).
Os cotistas do Fundo que tiveram suas frações de cotas liquidadas por meio do Leilão farão jus ao reembolso proporcional de suas respectivas frações, o qual será pago aos referidos cotistas no dia 28 de maio de 2026.
Abaixo encontra-se uma tabela com exemplos hipotéticos de valores a serem recebidos por cotistas que tiveram frações negociadas no Leilão, em que:
Valor a ser recebido = (Fração possuída pelo cotista) x R$ 90,57 (noventa reais e cinquenta e sete centavo)
| Fração de cota possuída pelo cotista | Valor a ser recebido em R$1 |
|---|---|
| 0,900 | R$ 81,51 |
| 0,800 | R$ 72,46 |
1 Os valores informados na tabela acima, são apenas exemplos hipotéticos e arredondados do valor a ser recebido pelos cotistas e não representam uma promessa do valor a ser recebido.
| 0,700 R$ 63,40 |
|---|
| 0,600 R$ 54,34 |
| 0,500 R$ 45,29 |
| 0,400 R$ 36,23 |
| 0,300 R$ 27,17 |
| 0,200 R$ 18,11 |
| 0,100 R$ 9,06 |
| 0,050 R$ 4,53 |
Permanecemos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas através de nossos canais de Relação com Investidores.
Rio de Janeiro, 20 de maio de 2026.
VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS
BANCO DAYCOVAL S.A.
LTDA.