VPSI11 (VPSI) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado VPSI11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Polo Shopping Indaiatuba (VPSI11), fundo imobiliário de shoppings, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 18/08/2026, a cota do VPSI11 fechou a R$ 21,85, com P/VP de 0,65 (valor patrimonial de R$ 33,61 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,2537 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,85% sobre a cotação de 18/08/2026. O patrimônio líquido era de R$ 271,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 14.721.889/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 17:56
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,65
Último dividendo R$ 0,25 Nov/2026
Último DY 1,16%
DY Acumulado 14,85% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO POLO SHOPPING INDAIATUBA CNPJ Fundo 14721889000100 Data Funcionamento 20/12/2012 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRVPSICTF007 Qtd Cotas Emitidas 8.071.897 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 14721889000100 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Shoppings Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Contrato típico, com reajuste anual pelo IPCA e IGP-DI. Politica Contratacao Seguro O administrador do shopping faz a contratação de um seguro global.
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Polo Shopping Indaiatuba Endereco Alameda Filtros Mann, 670, Cidade de Indaiatuba - SP Area 29.877,5 Num Unidades 165 Outras Caract Relevantes Cidade de Indaiatuba - SP Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao DISPONÍVEL Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco n/a Caract Contratuais n/a
Imovel 2 Nome Ou Endereco VM CONNECTION - 94 Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor Fundo FI RF BRL REFERENCIADO DI LP CNPJ 15348108000147 Quantidade 696,47247822 Valor 2.579.107,23
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 2.579.107,23
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 6.903.115,15 Financeiro 6.903.115,15
Resultado Liquido Contabil 6.903.115,15 Financeiro 6.903.115,15
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 6.903.115,15 Financeiro 6.903.115,15
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 57.507,19 Financeiro 57.507,19
Resultado Liquido Contabil 57.507,19 Financeiro 57.507,19
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -98.775,23 Financeiro -98.791,78
Consultoria Especializada Contabil -10.803,73 Financeiro -10.803,73
Custodia Titulos Valores Contabil -9.305,73 Financeiro -9.305,73
Auditoria Independente Contabil -5.558,32 Financeiro -22.600
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -20.653,93 Financeiro -28.061,16
Outras Rec Ou Desp Contabil -6.370,42 Financeiro -6.370,42
Total Contabil -151.467,36 Financeiro -175.932,82
Resultado Trimestral Liquido Contabil 6.809.154,98 Financeiro 6.784.689,52
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 13.292.602,91 Percent Result Finan Liq Acumulado 12.627.972,7645 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 650.654,71 Rendimentos Declarados 13.278.627,4745 Rendimentos Pagos Antec -10.854.947,91 Rendimento Pagar 2.423.679,5645 Resultado Liquido Declarado 0,998949
