VPSI11 (VPSI) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado VPSI11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do Polo Shopping Indaiatuba (VPSI11), fundo imobiliário de shoppings, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 11/06/2026. No pregão de 18/08/2026, a cota do VPSI11 fechou a R$ 21,85, com P/VP de 0,65 (valor patrimonial de R$ 33,61 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,2537 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,85% sobre a cotação de 18/08/2026. O patrimônio líquido era de R$ 271,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 14.721.889/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 11/06/2026 17:13
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,65
Último dividendo R$ 0,25 Nov/2026
Último DY 1,16%
DY Acumulado 14,85% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO POLO SHOPPING INDAIATUBA CNPJ Fundo 14721889000100 Data Funcionamento 20/12/2012 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRVPSICTF007 Qtd Cotas Emitidas 8.071.897 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/05/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/05/2026 Total 125
Resumo Ativo 273.479.810,54 Patrimonio Liquido 271.256.690,45 Num Cotas Emitidas 8.071.897 Valor Patr Cotas 33,605073311763 Despesas Tx Administracao 0,000119544479976531
Rent Efetiva Mensal Total 0,00807 Rent Patrimonial Mes 0,000039 Dividend Yield Mes 0,008031
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.327.675,56 Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 2.327.575,56
Total Investido Direitos Bens Imoveis Total 271.122.217,75 Imoveis Renda Acabados 271.122.217,75
Valores Receber Total 29.917,23 Outros Valores 29.917,23
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.178.387,82 Tx Administracao Pagar 32.427,24 Outros Valores Pagar 12.305,03 Total Passivo 2.223.120,09
