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Informe Mensal Estruturado VPSI11 de abril de 2026

Informe Mensal Estruturado do Polo Shopping Indaiatuba (VPSI11), fundo imobiliário de shoppings, referente a abril de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/05/2026. No pregão de 18/08/2026, a cota do VPSI11 fechou a R$ 21,85, com P/VP de 0,65 (valor patrimonial de R$ 33,61 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,2537 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,85% sobre a cotação de 18/08/2026. O patrimônio líquido era de R$ 271,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
14.721.889/0001-00
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Mensal Estruturado
Data de referência
01/04/2026
Data de entrega
13/05/2026 15:42
Versão
1
Situação
(Ativo)

Dados Gerais

Nome FundoFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO POLO SHOPPING INDAIATUBA
CNPJ Fundo14721889000100
Data Funcionamento20/12/2012
Publico AlvoInvestidor Profissional
Codigo ISINBRVPSICTF007
Qtd Cotas Emitidas8.071.897
Fundo ExclusivoNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorBRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador13486793000142
LogradouroRua Alves Guimarães
Numero1216
BairroPinheiros
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP05410-002
Telefone1(11) 3509-0600
Sitewww.apexgroup.com/apex-brazil/
Email[email protected]
Competencia01/04/2026

Autorregulacao

ClassificacaoTijolo
SubclassificacaoDesenvolvimento
Tipo GestaoAtiva
Segmento AtuacaoShoppings

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao30/04/2026
Total125

Resumo

Ativo273.475.334,89
Patrimonio Liquido271.246.093,72
Num Cotas Emitidas8.071.897
Valor Patr Cotas33,603760518748
Despesas Tx Administracao0,000119502476719391
Rent Efetiva Mensal
Total0,008102
Rent Patrimonial Mes0,000077
Dividend Yield Mes0,008025

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq
Total2.338.944,25
Disponibilidades100
Fundos Renda Fixa2.338.844,25
Total Investido
Total271.122.217,75
Direitos Bens Imoveis
Total271.122.217,75
Imoveis Renda Acabados271.122.217,75
Valores Receber
Total14.172,89
Outros Valores14.172,89

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir2.176.508,13
Tx Administracao Pagar32.414,58
Outros Valores Pagar20.318,46
Total Passivo2.229.241,17

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