Informe Anual Estruturado VTOT11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do Vinci Imobiliário Total Return (VTOT11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VTOT11 fechou a R$ 58,99, com P/VP de 0,71 (valor patrimonial de R$ 83,61 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,18% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 51,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: VINCI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN RESPONSABILIDADE LIMITADA-16,80%
CNPJ: 35.652.252/0001-80
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 28/09/2026 14:49
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	NAVI IMOBILIARIO TOTAL RETURN FII
CNPJ Fundo	35652252000180
Data Funcionamento	31/07/2020
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRNAVFCTF006
Qtd Cotas Emitidas	612.282
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Não
MB	Sim

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O Fundo seguirá sua política de investimentos, podendo buscar oportunidades de expansão de seu patrimônio conforme as condições de mercado.
Criterios Avaliacao	Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3;
Regras Prazos Chamada Capital	Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	NAVI REAL ESTATE SELECTION - ADMINISTRADORA E GEST
CNPJ	37658373000164
Endereco	AV ATAULFO DE PAIVA, 1100, SAL 601 - LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ - 22440-035
Telefone	(21) 35902410

Custodiante

Nome	BANCO BTG PACTUAL S A
CNPJ	30306294000145
Endereco	PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911
Telefone	(21) 32629600

Auditor Independente

Nome	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
CNPJ	57755217000129
Endereco	R. Verbo Divino, 1400 - Chácara Santo Antônio (Zona Sul), São Paulo - SP, 04719-002
Telefone	(11) 3940-3162

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	CRI 25F1530516
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	4.500.100,07
Origem Recursos	Capital

Ativo 2

Nome	LFT 01/09/2026
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	5.862.705,58
Origem Recursos	Capital

Analise Administrador

Resultado Fundo	O Fundo encerrou o exercício social em linha com sua estratégia de investimentos, conforme detalhado no informe mensal de junho de 2026
Conjuntura Economica	No período, o mercado imobiliário e os fundos de investimento imobiliário (FIIs) operaram em um ambiente desafiador, marcado pela manutenção de taxas de juros em patamares elevados, o que impactou a atratividade relativa do setor e levou os investidores a adotarem uma postura mais cautelosa e seletiva. Apesar desse cenário, os fundamentos do mercado imobiliário permaneceram resilientes, especialmente em ativos com capacidade de geração recorrente de renda e características de maior qualidade.
Perspectiva Periodo Seguinte	Para o próximo período, espera-se que o mercado imobiliário mantenha desempenho resiliente, embora ainda influenciado pelo cenário de juros elevados e condições de crédito mais restritivas. A expectativa é de gradual melhora das condições de mercado, o que poderá favorecer a atividade do setor e a valorização dos ativos imobiliários.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	CRI 24E2538087
Valor Justo	SIM
Valor	2.778.917,17
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,120296

Ativo 2

Nome	CRI 25D3961091
Valor Justo	SIM
Valor	3.264.994,83
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,166223

Ativo 3

Nome	CRI 25F1530516
Valor Justo	SIM
Valor	4.603.805,58
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,183778

Ativo 4

Nome	LFT 01/09/2026
Valor Justo	SIM
Valor	2.125.869,62
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,147255

Ativo 5

Nome	BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	1.542.969,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,086277

Ativo 6

Nome	BRPR CORPORATE FII
Valor Justo	SIM
Valor	1.084.659
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,23509

Ativo 7

Nome	BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII
Valor Justo	SIM
Valor	-102,33
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,16002

Ativo 8

Nome	CAPITANIA SECURITIES II FII
Valor Justo	SIM
Valor	1.717.627,12
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,005355

Ativo 9

Nome	CENESP FII
Valor Justo	SIM
Valor	5.376
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,25

Ativo 10

Nome	CLASSE DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	795.711,93
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,220703

Ativo 11

Nome	CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	1.358.274,97
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,121813

Ativo 12

Nome	CLASSE ÚNICA DO GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	939.893,14
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,089186

Ativo 13

Nome	CLASSE ÚNICA DO JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FI IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	824.358,07
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,089638

Ativo 14

Nome	CLASSE ÚNICA DO VINCI IMÓVEIS URBANOS FII – RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	1.214.328,43
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,594077

Ativo 15

Nome	FATOR VERITA M FII
Valor Justo	SIM
Valor	1.853.761,07
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,004225

Ativo 16

Nome	FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	598.293,84
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,158979

Ativo 17

Nome	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	1.771.308,62
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,034161

Ativo 18

Nome	GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
Valor Justo	SIM
Valor	2.477.895,55
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,047612

Ativo 19

Nome	INTER LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	600.264
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,051383

Ativo 20

Nome	ITAU CREDITO IMOBILIARIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	102.057,43
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,014351

Ativo 21

Nome	JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	896.714,28
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,065823

Ativo 22

Nome	KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	1.213.812,6
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,145661

Ativo 23

Nome	KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	-2.566.935,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,065904

Ativo 24

Nome	OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	198.184,14
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,077987

Ativo 25

Nome	PATRIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Valor Justo	SIM
Valor	3.134.882,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,217037

Ativo 26

Nome	PATRIA PLUS MULT RE FII
Valor Justo	SIM
Valor	1.411.620,54
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 27

Nome	PATRIA PRIME OFFICES FII
Valor Justo	SIM
Valor	1.508.122
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,015007

Ativo 28

Nome	POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	199.098,9
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,016298

Ativo 29

Nome	RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS –RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	124,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,999841

Ativo 30

Nome	RIZA AKIN FII RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	518.353,68
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,006308

Ativo 31

Nome	VBI PRIME PROPERTIES FII RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	2.322.270
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,039118

Ativo 32

Nome	VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	2.866.412
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,131498

Ativo 33

Nome	VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	4.245.447,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,073512

Ativo 34

Nome	VINCI CRED SEC FII
Valor Justo	SIM
Valor	1.306.214,91
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,036988

Ativo 35

Nome	VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	-913.296,14
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,019105

Ativo 36

Nome	XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Valor Justo	SIM
Valor	4.139.652,79
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,037459

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Endereco Eletronico Docs Assembleias	Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Meios Comunicacao	O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
Regras Proc Participacao Cotistas	i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	(i) 0,20% (vinte centésimos) ao ano, apropriada diariamente e paga mensalmente até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês que se refere, aplicado (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido total da Classe; ou (a.2) caso as cotas da Classe tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pela Classe, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado da Classe, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão da Classe no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), observada a remuneração mínima mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e (ii) 0,05% ao ano, caso as cotas encontrem-se registradas em central depositária da B3 para negociação em mercado de bolsa ou de balcão, aplicado sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, observada a remuneração mínima mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (“Remuneração de Escrituração”); as quais serão corrigidas anualmente, a partir do mês subsequente à data de funcionamento da classe perante a CVM, pela variação positiva do IGP-M, ou por índice distinto de correção monetária, desde que o valor seja inferior à correção pelo IGP-M.
Valor Pago Ano	584.926,79
Percent Patrimonio Contabil	0,0112007348690568

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Gustavo Cotta Piersanti
Idade	42 anos
CPF	016.697.087-56
Email	[email protected]
Profissao	Administrador
Formacao Academica	Graduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005.
Data Inicio Funcao	31/01/2023
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	Banco BTG Pactual S.A
Periodo	De julho de 2007 até o momento.
Cargo Funcoes	Ingressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023.
Atividade Principal Empresa	Atualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services.

Eventos

Condenacao Criminal	Não há
Condenacao Proc Admin CVM	Não há

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	2.217
Num Cotas Detidas	469.748
Perc Detido Rel Total	0,767208573827093
Perc Detido PF	0,688452379785785
Perc Detido PJ	0,0787561940413078

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	2
Num Cotas Detidas	142.534
Perc Detido Rel Total	0,232791426172907
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,232791426172907

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Transacoes Instrucao CVM

Ativo 1

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	3.401.170,99002
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 2

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CENESP
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	4.300,8
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 3

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	1.584.043,38
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 4

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	2.189.545,92
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 5

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	1.804.127,9
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 6

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	-7,47
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 7

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIES
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	2.416.810,5
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 8

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	521.644,2
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 9

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	2.264.231,2
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 10

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	130.637,16
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 11

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	883.296,14
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 12

Ativo Negociado	COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	1.577.523,5
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 13

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	2.878.727,756295
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 14

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	46.683.420,4317898
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 15

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/07/2025
Valor Envolvido	1.274.953,9
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 16

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/07/2025
Valor Envolvido	3.403.044,92
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 17

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	01/07/2025
Valor Envolvido	226.946,07
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 18

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/07/2025
Valor Envolvido	2.234.141,53
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 19

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/07/2025
Valor Envolvido	1.275.656,36
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 20

Ativo Negociado	COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	02/07/2025
Valor Envolvido	214.249,32
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 21

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	02/07/2025
Valor Envolvido	481.114,8
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 22

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIES
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	02/07/2025
Valor Envolvido	764.397,8
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 23

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/07/2025
Valor Envolvido	2.234.634,04
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 24

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/07/2025
Valor Envolvido	2.235.372,46
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 25

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/07/2025
Valor Envolvido	2.235.865,24
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 26

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/07/2025
Valor Envolvido	2.352.213,43
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 27

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/07/2025
Valor Envolvido	246.293,92
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 28

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/07/2025
Valor Envolvido	86.646,14
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 29

Ativo Negociado	COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/07/2025
Valor Envolvido	253.207,06
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 30

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/07/2025
Valor Envolvido	63.067,85
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 31

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/07/2025
Valor Envolvido	4.962,7
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 32

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/07/2025
Valor Envolvido	28.255,69
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 33

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/07/2025
Valor Envolvido	167.372,49
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 34

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/07/2025
Valor Envolvido	282.088,76
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 35

Ativo Negociado	COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/07/2025
Valor Envolvido	106.602,01
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 36

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/07/2025
Valor Envolvido	1.153.544,56
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 37

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/07/2025
Valor Envolvido	28.271,25
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 38

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/07/2025
Valor Envolvido	43.745,2
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 39

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/07/2025
Valor Envolvido	42.296,94
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 40

Ativo Negociado	COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/07/2025
Valor Envolvido	87.242,64
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 41

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/07/2025
Valor Envolvido	1.324.624,39
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 42

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/07/2025
Valor Envolvido	1.154.180,12
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 43

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/07/2025
Valor Envolvido	19.987,92
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 44

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	10/07/2025
Valor Envolvido	25.972,52
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 45

Ativo Negociado	COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/07/2025
Valor Envolvido	74.597,73
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 46

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/07/2025
Valor Envolvido	1.327.269,39
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 47

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/07/2025
Valor Envolvido	1.325.354,21
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 48

Ativo Negociado	COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	11/07/2025
Valor Envolvido	160.052,62
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 49

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/07/2025
Valor Envolvido	15.440,39
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 50

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/07/2025
Valor Envolvido	90.042,52
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 51

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	11/07/2025
Valor Envolvido	54.609
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 52

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/07/2025
Valor Envolvido	1.674.202,54
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 53

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/07/2025
Valor Envolvido	1.328.000,66
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 54

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/07/2025
Valor Envolvido	57.102,13
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 55

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/07/2025
Valor Envolvido	1.357.761,03
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 56

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/07/2025
Valor Envolvido	1.675.124,96
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 57

Ativo Negociado	COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	15/07/2025
Valor Envolvido	188.832,4
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 58

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/07/2025
Valor Envolvido	174.364,5
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 59

Ativo Negociado	COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/07/2025
Valor Envolvido	415.039,62
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 60

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/07/2025
Valor Envolvido	67.300
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 61

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/07/2025
Valor Envolvido	1.150.269,4
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 62

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/07/2025
Valor Envolvido	1.358.509,1
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 63

Ativo Negociado	COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/07/2025
Valor Envolvido	195.682,84
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 64

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/07/2025
Valor Envolvido	1.150.903,15
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 65

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/07/2025
Valor Envolvido	110.701,8
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 66

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/07/2025
Valor Envolvido	54.768,8
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 67

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/07/2025
Valor Envolvido	42.585,45
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 68

Ativo Negociado	COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/07/2025
Valor Envolvido	595.086,55
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 69

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/07/2025
Valor Envolvido	57.651,39
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 70

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/07/2025
Valor Envolvido	846.922,45
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 71

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/07/2025
Valor Envolvido	155.154,25
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 72

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/07/2025
Valor Envolvido	199.621,9
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 73

Ativo Negociado	COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/07/2025
Valor Envolvido	874.926,19
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 74

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/07/2025
Valor Envolvido	1.000.649,62
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 75

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	190.783,2
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 76

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	847.389,07
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 77

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	444.660,96
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 78

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/07/2025
Valor Envolvido	190.888,31
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 79

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/07/2025
Valor Envolvido	190.426,62
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 80

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/07/2025
Valor Envolvido	167.048,4
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 81

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/07/2025
Valor Envolvido	205.834,99
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 82

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/07/2025
Valor Envolvido	693.973
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 83

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/07/2025
Valor Envolvido	154.859,03
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 84

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/07/2025
Valor Envolvido	1.055.875,02
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 85

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/07/2025
Valor Envolvido	694.355,35
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 86

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/07/2025
Valor Envolvido	1.259.410,87
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 87

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/07/2025
Valor Envolvido	1.056.456,77
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 88

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/07/2025
Valor Envolvido	1.275.419
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 89

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/07/2025
Valor Envolvido	1.260.104,76
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 90

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/07/2025
Valor Envolvido	126.675,73
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 91

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/07/2025
Valor Envolvido	20.382,77
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 92

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/07/2025
Valor Envolvido	1.326.712,59
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 93

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/07/2025
Valor Envolvido	1.276.121,71
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 94

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/07/2025
Valor Envolvido	41.292,51
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 95

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/07/2025
Valor Envolvido	1.601.774,03
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 96

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/07/2025
Valor Envolvido	1.327.443,56
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 97

Ativo Negociado	COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	30/07/2025
Valor Envolvido	22.512
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 98

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/07/2025
Valor Envolvido	372
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 99

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	30/07/2025
Valor Envolvido	476.010,9
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 100

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/07/2025
Valor Envolvido	1.676.211,33
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 101

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/07/2025
Valor Envolvido	1.602.656,55
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 102

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/07/2025
Valor Envolvido	154.765,9
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 103

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/08/2025
Valor Envolvido	1.695.912,88
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 104

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/08/2025
Valor Envolvido	1.677.134,86
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 105

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/08/2025
Valor Envolvido	585.404,16
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 106

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/08/2025
Valor Envolvido	1.907.243,56
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 107

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/08/2025
Valor Envolvido	1.696.847,26
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 108

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/08/2025
Valor Envolvido	2.492.091,25
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 109

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/08/2025
Valor Envolvido	1.908.294,38
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 110

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/08/2025
Valor Envolvido	2.475.318,93
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 111

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/08/2025
Valor Envolvido	2.493.464,3
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 112

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/08/2025
Valor Envolvido	2.285.979,74
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 113

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/08/2025
Valor Envolvido	2.476.682,74
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 114

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	07/08/2025
Valor Envolvido	25.511,5
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 115

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/08/2025
Valor Envolvido	2.304.927,98
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 116

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/08/2025
Valor Envolvido	2.287.239,23
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 117

Ativo Negociado	COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	08/08/2025
Valor Envolvido	155.473,5
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 118

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/08/2025
Valor Envolvido	57.934,69
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 119

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	08/08/2025
Valor Envolvido	53.628
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 120

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/08/2025
Valor Envolvido	2.305.831,08
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 121

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/08/2025
Valor Envolvido	2.306.197,91
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 122

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/08/2025
Valor Envolvido	44.452,48
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 123

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/08/2025
Valor Envolvido	1.349.015,85
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 124

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/08/2025
Valor Envolvido	2.307.101,51
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 125

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/08/2025
Valor Envolvido	1.439.607,93
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 126

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/08/2025
Valor Envolvido	1.349.759,11
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 127

Ativo Negociado	COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	13/08/2025
Valor Envolvido	184.262,4
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 128

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/08/2025
Valor Envolvido	1.535.726,96
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 129

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/08/2025
Valor Envolvido	1.440.401,1
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 130

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/08/2025
Valor Envolvido	1.448.877,6
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 131

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/08/2025
Valor Envolvido	1.536.573,09
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 132

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	1.271.115,95
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 133

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	1.449.675,88
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 134

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	157.055,67
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 135

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/08/2025
Valor Envolvido	1.217.251,45
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 136

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/08/2025
Valor Envolvido	1.271.816,29
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 137

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/08/2025
Valor Envolvido	836.327,81
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 138

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/08/2025
Valor Envolvido	1.217.922,11
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 139

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/08/2025
Valor Envolvido	853.174,84
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 140

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/08/2025
Valor Envolvido	836.788,6
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 141

Ativo Negociado	COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/08/2025
Valor Envolvido	60.885,56
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 142

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/08/2025
Valor Envolvido	908.895,02
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 143

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/08/2025
Valor Envolvido	853.644,91
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 144

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/08/2025
Valor Envolvido	898.841,61
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 145

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/08/2025
Valor Envolvido	909.395,78
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 146

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/08/2025
Valor Envolvido	899.224,06
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 147

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/08/2025
Valor Envolvido	899.336,84
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 148

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/08/2025
Valor Envolvido	961.318,91
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 149

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/08/2025
Valor Envolvido	899.719,5
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 150

Ativo Negociado	COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	27/08/2025
Valor Envolvido	22.220,8
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 151

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	27/08/2025
Valor Envolvido	160.146,9
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 152

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/08/2025
Valor Envolvido	961.597,79
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 153

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/08/2025
Valor Envolvido	961.848,56
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 154

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/08/2025
Valor Envolvido	13.939,36
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 155

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/08/2025
Valor Envolvido	961.823,26
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 156

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/08/2025
Valor Envolvido	962.127,59
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 157

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/09/2025
Valor Envolvido	976.098,79
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 158

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/09/2025
Valor Envolvido	962.353,19
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 159

Ativo Negociado	COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/09/2025
Valor Envolvido	310.200,58
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 160

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	01/09/2025
Valor Envolvido	321.000
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 161

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/09/2025
Valor Envolvido	976.515,58
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 162

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/09/2025
Valor Envolvido	976.636,58
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 163

Ativo Negociado	COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	02/09/2025
Valor Envolvido	23.195,2
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 164

Ativo Negociado	COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	02/09/2025
Valor Envolvido	96.301,5
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 165

Ativo Negociado	COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	02/09/2025
Valor Envolvido	189.289,4
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 166

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	02/09/2025
Valor Envolvido	25.894,82
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 167

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	02/09/2025
Valor Envolvido	54.489,1
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 168

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	02/09/2025
Valor Envolvido	160.467,9
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 169

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	02/09/2025
Valor Envolvido	320.935,8
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 170

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/09/2025
Valor Envolvido	674.596,03
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 171

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/09/2025
Valor Envolvido	977.053,6
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 172

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/09/2025
Valor Envolvido	673.777,34
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 173

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/09/2025
Valor Envolvido	674.967,7
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 174

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	04/09/2025
Valor Envolvido	25.925,9
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 175

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/09/2025
Valor Envolvido	651.319,49
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 176

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/09/2025
Valor Envolvido	674.148,56
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 177

Ativo Negociado	COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	05/09/2025
Valor Envolvido	96.720
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 178

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	05/09/2025
Valor Envolvido	54.456,4
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 179

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/09/2025
Valor Envolvido	672.106,35
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 180

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/09/2025
Valor Envolvido	651.678,34
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 181

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/09/2025
Valor Envolvido	212.843,96
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 182

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/09/2025
Valor Envolvido	672.476,65
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 183

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/09/2025
Valor Envolvido	78.984,59
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 184

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/09/2025
Valor Envolvido	212.961,22
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 185

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/09/2025
Valor Envolvido	111.380,84
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 186

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/09/2025
Valor Envolvido	79.028,1
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 187

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/09/2025
Valor Envolvido	221.093,04
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 188

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/09/2025
Valor Envolvido	111.442,2
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 189

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/09/2025
Valor Envolvido	341.893,72
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 190

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/09/2025
Valor Envolvido	221.214,85
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 191

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/09/2025
Valor Envolvido	338.351,72
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 192

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/09/2025
Valor Envolvido	342.082,09
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 193

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/09/2025
Valor Envolvido	1.165.948,08
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 194

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/09/2025
Valor Envolvido	338.538,14
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 195

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/09/2025
Valor Envolvido	86.797,36
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 196

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/09/2025
Valor Envolvido	1.073.166,66
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 197

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/09/2025
Valor Envolvido	1.166.590,47
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 198

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/09/2025
Valor Envolvido	15.440,46
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 199

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/09/2025
Valor Envolvido	790.161,39
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 200

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/09/2025
Valor Envolvido	1.073.757,93
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 201

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/09/2025
Valor Envolvido	794.793,19
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 202

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/09/2025
Valor Envolvido	790.596,74
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 203

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/09/2025
Valor Envolvido	799.985,22
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 204

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/09/2025
Valor Envolvido	795.231,09
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 205

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/09/2025
Valor Envolvido	796.619,08
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 206

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/09/2025
Valor Envolvido	800.425,98
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 207

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	24/09/2025
Valor Envolvido	164.031
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 208

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/09/2025
Valor Envolvido	792.969,21
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 209

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/09/2025
Valor Envolvido	797.057,98
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 210

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/09/2025
Valor Envolvido	753.464,71
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 211

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/09/2025
Valor Envolvido	793.406,1
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 212

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	26/09/2025
Valor Envolvido	330.309
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 213

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/09/2025
Valor Envolvido	821.486,98
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 214

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/09/2025
Valor Envolvido	753.879,84
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 215

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	799.592,99
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 216

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	821.939,59
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 217

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/10/2025
Valor Envolvido	744.398,06
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 218

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/10/2025
Valor Envolvido	800.033,53
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 219

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/10/2025
Valor Envolvido	744.808,19
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 220

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	02/10/2025
Valor Envolvido	26.759,88
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 221

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/10/2025
Valor Envolvido	61.249,43
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 222

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	03/10/2025
Valor Envolvido	56.609,15
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 223

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/10/2025
Valor Envolvido	86.348,23
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 224

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/10/2025
Valor Envolvido	469.621,6
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 225

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	06/10/2025
Valor Envolvido	114.345,72
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 226

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/10/2025
Valor Envolvido	86.679,98
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 227

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/10/2025
Valor Envolvido	469.880,34
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 228

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/10/2025
Valor Envolvido	31.011,46
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 229

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/10/2025
Valor Envolvido	86.727,73
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 230

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/10/2025
Valor Envolvido	27.422,98
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 231

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/10/2025
Valor Envolvido	31.028,54
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 232

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/10/2025
Valor Envolvido	46.083,12
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 233

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/10/2025
Valor Envolvido	27.438,08
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 234

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/10/2025
Valor Envolvido	768.861,68
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 235

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/10/2025
Valor Envolvido	46.108,51
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 236

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/10/2025
Valor Envolvido	155.018,66
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 237

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/10/2025
Valor Envolvido	769.285,29
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 238

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/10/2025
Valor Envolvido	293.243,98
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 239

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/10/2025
Valor Envolvido	155.104,06
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 240

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/10/2025
Valor Envolvido	432.529,54
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 241

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/10/2025
Valor Envolvido	293.405,54
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 242

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/10/2025
Valor Envolvido	126.059,01
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 243

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/10/2025
Valor Envolvido	538.888,6
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 244

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/10/2025
Valor Envolvido	432.767,84
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 245

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	539.185,5
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 246

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	242,79
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 247

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	17.131,77
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 248

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	423,13
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 249

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/10/2025
Valor Envolvido	62.438,31
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 250

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	22/10/2025
Valor Envolvido	52.545,48
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 251

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/10/2025
Valor Envolvido	252.232,45
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 252

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/10/2025
Valor Envolvido	62.472,71
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 253

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/10/2025
Valor Envolvido	18.577,83
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 254

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/10/2025
Valor Envolvido	252.371,42
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 255

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	24/10/2025
Valor Envolvido	6.223,2
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 256

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	24/10/2025
Valor Envolvido	326.718
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 257

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/10/2025
Valor Envolvido	71.621,14
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 258

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/10/2025
Valor Envolvido	18.588,06
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 259

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/10/2025
Valor Envolvido	159.016,09
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 260

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/10/2025
Valor Envolvido	71.660,6
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 261

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/10/2025
Valor Envolvido	116.851,61
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 262

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/10/2025
Valor Envolvido	159.103,7
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 263

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/10/2025
Valor Envolvido	122.126,5
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 264

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/10/2025
Valor Envolvido	116.915,99
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 265

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	30/10/2025
Valor Envolvido	6.196,2
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 266

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	30/10/2025
Valor Envolvido	26.746,93
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 267

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/10/2025
Valor Envolvido	122.060,85
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 268

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/10/2025
Valor Envolvido	122.193,78
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 269

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	31/10/2025
Valor Envolvido	169.886,2
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 270

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/11/2025
Valor Envolvido	122.099,4
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 271

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/11/2025
Valor Envolvido	122.128,1
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 272

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/11/2025
Valor Envolvido	122.151,54
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 273

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/11/2025
Valor Envolvido	122.166,67
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 274

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/11/2025
Valor Envolvido	122.203,7
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 275

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/11/2025
Valor Envolvido	122.218,84
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 276

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/11/2025
Valor Envolvido	119.339,42
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 277

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/11/2025
Valor Envolvido	122.271,02
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 278

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/11/2025
Valor Envolvido	109.841,86
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 279

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/11/2025
Valor Envolvido	119.405,17
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 280

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/11/2025
Valor Envolvido	131.480,99
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 281

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/11/2025
Valor Envolvido	109.902,37
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 282

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/11/2025
Valor Envolvido	131.537,14
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 283

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/11/2025
Valor Envolvido	131.553,43
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 284

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/11/2025
Valor Envolvido	150.418,65
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 285

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/11/2025
Valor Envolvido	131.609,61
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 286

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/11/2025
Valor Envolvido	43.278,77
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 287

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/11/2025
Valor Envolvido	202.710,93
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 288

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/11/2025
Valor Envolvido	150.501,52
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 289

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/11/2025
Valor Envolvido	389.491,69
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 290

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/11/2025
Valor Envolvido	202.822,61
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 291

Ativo Negociado	COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/11/2025
Valor Envolvido	2.604.919,66
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 292

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/11/2025
Valor Envolvido	546.479,2
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 293

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/11/2025
Valor Envolvido	389.706,28
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 294

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	17/11/2025
Valor Envolvido	31.236
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 295

Ativo Negociado	COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/11/2025
Valor Envolvido	875.000
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 296

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/11/2025
Valor Envolvido	1.251.402,4
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 297

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/11/2025
Valor Envolvido	546.780,29
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 298

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	18/11/2025
Valor Envolvido	52.722,93
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 299

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/11/2025
Valor Envolvido	2.147.030,14
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 300

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/11/2025
Valor Envolvido	1.252.091,87
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 301

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	19/11/2025
Valor Envolvido	6.247,2
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 302

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/11/2025
Valor Envolvido	1.717.984,4
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 303

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/11/2025
Valor Envolvido	2.148.213,07
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 304

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	21/11/2025
Valor Envolvido	289.462,5
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 305

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/11/2025
Valor Envolvido	1.725.770,01
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 306

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/11/2025
Valor Envolvido	1.718.930,94
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 307

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/11/2025
Valor Envolvido	1.782.101,92
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 308

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/11/2025
Valor Envolvido	1.726.720,84
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 309

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/11/2025
Valor Envolvido	1.791.869,16
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 310

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/11/2025
Valor Envolvido	1.783.083,79
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 311

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	26/11/2025
Valor Envolvido	6.231,6
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 312

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/11/2025
Valor Envolvido	850.902,33
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 313

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/11/2025
Valor Envolvido	1.792.856,41
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 314

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	27/11/2025
Valor Envolvido	26.827,22
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 315

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/11/2025
Valor Envolvido	850.886,11
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 316

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/11/2025
Valor Envolvido	851.371,14
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 317

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	28/11/2025
Valor Envolvido	170.379,1
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 318

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/12/2025
Valor Envolvido	851.235,1
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 319

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/12/2025
Valor Envolvido	851.354,91
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 320

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/12/2025
Valor Envolvido	885.835,95
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 321

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/12/2025
Valor Envolvido	851.704,1
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 322

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/12/2025
Valor Envolvido	886.213,09
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 323

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/12/2025
Valor Envolvido	886.324,01
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 324

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/12/2025
Valor Envolvido	167.237,01
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 325

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/12/2025
Valor Envolvido	886.701,36
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 326

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/12/2025
Valor Envolvido	144.269,82
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 327

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/12/2025
Valor Envolvido	167.329,15
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 328

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/12/2025
Valor Envolvido	165.924,29
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 329

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/12/2025
Valor Envolvido	144.349,3
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 330

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/12/2025
Valor Envolvido	165.995,14
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 331

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/12/2025
Valor Envolvido	166.015,7
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 332

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	166.928,93
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 333

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	166.086,59
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 334

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/12/2025
Valor Envolvido	357.680,33
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 335

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/12/2025
Valor Envolvido	167.020,9
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 336

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/12/2025
Valor Envolvido	423.312,15
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 337

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/12/2025
Valor Envolvido	357.877,39
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 338

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/12/2025
Valor Envolvido	65.100
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 339

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/12/2025
Valor Envolvido	579.684,09
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 340

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/12/2025
Valor Envolvido	423.545,38
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 341

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/12/2025
Valor Envolvido	1.446.478,57
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 342

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/12/2025
Valor Envolvido	580.003,47
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 343

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/12/2025
Valor Envolvido	2.376.066,37
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 344

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/12/2025
Valor Envolvido	1.447.275,52
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 345

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/12/2025
Valor Envolvido	1.947.039,36
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 346

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/12/2025
Valor Envolvido	2.377.375,49
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 347

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/12/2025
Valor Envolvido	740,33
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 348

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/12/2025
Valor Envolvido	740,2
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 349

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/12/2025
Valor Envolvido	1.954.967,95
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 350

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/12/2025
Valor Envolvido	1.948.112,11
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 351

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/12/2025
Valor Envolvido	1.967.417,67
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 352

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/12/2025
Valor Envolvido	1.956.045,06
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 353

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/12/2025
Valor Envolvido	209.733,29
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 354

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/12/2025
Valor Envolvido	1.968.501,64
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 355

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/12/2025
Valor Envolvido	209.822,84
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 356

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/12/2025
Valor Envolvido	209.848,84
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 357

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/12/2025
Valor Envolvido	1.245.601,04
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 358

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/12/2025
Valor Envolvido	209.938,44
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 359

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/12/2025
Valor Envolvido	1.225.496,23
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 360

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/12/2025
Valor Envolvido	1.246.287,32
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 361

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/12/2025
Valor Envolvido	1.290.683,78
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 362

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/12/2025
Valor Envolvido	1.226.171,43
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 363

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2025
Valor Envolvido	1.291.234,9
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 364

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/12/2025
Valor Envolvido	1.291.394,9
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 365

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/01/2026
Valor Envolvido	1.307.086,42
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 366

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/01/2026
Valor Envolvido	1.291.946,32
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 367

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/01/2026
Valor Envolvido	1.352.077,39
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 368

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/01/2026
Valor Envolvido	1.307.806,57
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 369

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/01/2026
Valor Envolvido	1.352.654,72
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 370

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/01/2026
Valor Envolvido	1.352.822,33
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 371

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/01/2026
Valor Envolvido	1.353.232,3
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 372

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/01/2026
Valor Envolvido	1.353.399,98
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 373

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/01/2026
Valor Envolvido	1.330.581,56
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 374

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/01/2026
Valor Envolvido	1.353.977,88
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 375

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/01/2026
Valor Envolvido	1.362.241,32
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 376

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/01/2026
Valor Envolvido	1.331.314,66
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 377

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/01/2026
Valor Envolvido	1.378.250,73
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 378

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/01/2026
Valor Envolvido	1.362.991,86
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 379

Ativo Negociado	COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/01/2026
Valor Envolvido	888.353,69
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 380

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/01/2026
Valor Envolvido	1.379.854,79
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 381

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/01/2026
Valor Envolvido	1.379.010,09
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 382

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/01/2026
Valor Envolvido	2.308.460,39
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 383

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/01/2026
Valor Envolvido	1.380.615,04
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 384

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/01/2026
Valor Envolvido	2.581.792,1
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 385

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/01/2026
Valor Envolvido	2.309.732,27
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 386

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/01/2026
Valor Envolvido	2.764.541,09
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 387

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/01/2026
Valor Envolvido	2.583.214,57
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 388

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/01/2026
Valor Envolvido	2.765.961,8
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 389

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/01/2026
Valor Envolvido	2.766.064,25
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 390

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/01/2026
Valor Envolvido	4.110.654,41
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 391

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/01/2026
Valor Envolvido	2.767.485,74
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 392

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/01/2026
Valor Envolvido	3.378.411,46
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 393

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/01/2026
Valor Envolvido	4.112.919,23
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 394

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/01/2026
Valor Envolvido	3.386.920,67
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 395

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/01/2026
Valor Envolvido	3.380.272,84
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 396

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/01/2026
Valor Envolvido	3.400.168,59
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 397

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/01/2026
Valor Envolvido	3.388.786,74
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 398

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/01/2026
Valor Envolvido	3.459.346,86
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 399

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/01/2026
Valor Envolvido	3.402.041,96
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 400

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/01/2026
Valor Envolvido	3.460.823,99
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 401

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/01/2026
Valor Envolvido	3.461.252,83
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 402

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/01/2026
Valor Envolvido	1.344.201,63
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 403

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/01/2026
Valor Envolvido	3.014.635,54
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 404

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/01/2026
Valor Envolvido	3.462.730,78
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 405

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/01/2026
Valor Envolvido	1.751.380,02
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 406

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/01/2026
Valor Envolvido	3.016.296,49
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 407

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/01/2026
Valor Envolvido	1.752.027,74
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 408

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/01/2026
Valor Envolvido	1.752.344,96
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 409

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/02/2026
Valor Envolvido	1.752.773,53
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 410

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/02/2026
Valor Envolvido	1.752.993,04
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 411

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/02/2026
Valor Envolvido	1.753.521,96
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 412

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/02/2026
Valor Envolvido	1.753.739,24
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 413

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/02/2026
Valor Envolvido	1.754.270,72
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 414

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/02/2026
Valor Envolvido	1.754.488,08
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 415

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/02/2026
Valor Envolvido	1.754.892,77
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 416

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/02/2026
Valor Envolvido	1.755.237,26
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 417

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/02/2026
Valor Envolvido	1.731.257,63
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 418

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/02/2026
Valor Envolvido	1.755.859,65
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 419

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/02/2026
Valor Envolvido	1.755.405,11
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 420

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/02/2026
Valor Envolvido	1.732.211,49
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 421

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/02/2026
Valor Envolvido	1.756.154,66
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 422

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/02/2026
Valor Envolvido	1.756.372,27
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 423

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/02/2026
Valor Envolvido	1.757.920,04
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 424

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/02/2026
Valor Envolvido	1.757.122,23
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 425

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/02/2026
Valor Envolvido	1.814.068,12
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 426

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/02/2026
Valor Envolvido	1.758.888,59
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 427

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/02/2026
Valor Envolvido	2.032.326,11
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 428

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/02/2026
Valor Envolvido	1.815.067,6
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 429

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/02/2026
Valor Envolvido	2.200.768,61
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 430

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/02/2026
Valor Envolvido	2.033.445,85
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 431

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/02/2026
Valor Envolvido	2.201.676,58
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 432

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/02/2026
Valor Envolvido	2.201.981,15
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 433

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/02/2026
Valor Envolvido	2.223.199
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 434

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/02/2026
Valor Envolvido	2.202.887,34
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 435

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/02/2026
Valor Envolvido	1.734.825,48
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 436

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/02/2026
Valor Envolvido	2.224.421,59
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 437

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/02/2026
Valor Envolvido	1.742.662,06
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 438

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/02/2026
Valor Envolvido	1.735.779,5
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 439

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/02/2026
Valor Envolvido	1.818.038,37
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 440

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/02/2026
Valor Envolvido	1.743.620,39
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 441

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/02/2026
Valor Envolvido	1.828.282,35
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 442

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/02/2026
Valor Envolvido	1.819.038,16
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 443

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/02/2026
Valor Envolvido	1.887.712,37
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 444

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/02/2026
Valor Envolvido	1.829.287,77
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 445

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/03/2026
Valor Envolvido	1.888.515,39
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 446

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/03/2026
Valor Envolvido	1.888.750,47
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 447

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/03/2026
Valor Envolvido	1.889.320,24
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 448

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/03/2026
Valor Envolvido	1.889.553,93
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 449

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/03/2026
Valor Envolvido	1.890.125,46
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 450

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/03/2026
Valor Envolvido	1.890.359,23
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 451

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/03/2026
Valor Envolvido	1.890.825,49
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 452

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/03/2026
Valor Envolvido	1.891.164,89
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 453

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/03/2026
Valor Envolvido	1.866.594,63
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 454

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/03/2026
Valor Envolvido	1.891.865,3
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 455

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/03/2026
Valor Envolvido	1.895.066,07
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 456

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/03/2026
Valor Envolvido	1.867.621,12
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 457

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/03/2026
Valor Envolvido	1.890.858,44
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 458

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/03/2026
Valor Envolvido	1.896.108,22
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 459

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/03/2026
Valor Envolvido	1.892.679,86
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 460

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/03/2026
Valor Envolvido	1.891.898,27
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 461

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/03/2026
Valor Envolvido	1.947.106,45
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 462

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/03/2026
Valor Envolvido	1.893.720,69
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 463

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/03/2026
Valor Envolvido	2.054.309,44
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 464

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/03/2026
Valor Envolvido	1.948.177,21
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 465

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/03/2026
Valor Envolvido	2.202.857,88
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 466

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/03/2026
Valor Envolvido	2.055.439,16
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 467

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/03/2026
Valor Envolvido	2.203.796,73
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 468

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/03/2026
Valor Envolvido	2.204.069,29
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 469

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/03/2026
Valor Envolvido	2.225.319,25
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 470

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/03/2026
Valor Envolvido	2.205.008,66
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 471

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/03/2026
Valor Envolvido	1.737.176,2
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 472

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/03/2026
Valor Envolvido	2.226.543,01
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 473

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/03/2026
Valor Envolvido	1.744.680,92
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 474

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/03/2026
Valor Envolvido	1.738.118,29
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 475

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/03/2026
Valor Envolvido	1.761.123
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 476

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/03/2026
Valor Envolvido	1.745.625,27
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 477

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/03/2026
Valor Envolvido	1.353.967,96
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 478

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/03/2026
Valor Envolvido	1.771.377,85
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 479

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/03/2026
Valor Envolvido	1.762.076,25
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 480

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/03/2026
Valor Envolvido	3.050.513,45
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 481

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/03/2026
Valor Envolvido	1.772.336,65
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 482

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	25/03/2026
Valor Envolvido	103,8
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 483

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/03/2026
Valor Envolvido	2.980.848,92
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 484

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/03/2026
Valor Envolvido	3.052.164,62
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 485

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/03/2026
Valor Envolvido	3.040.756,47
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 486

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/03/2026
Valor Envolvido	2.982.462,38
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 487

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/03/2026
Valor Envolvido	3.019.342,56
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 488

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/03/2026
Valor Envolvido	3.042.402,36
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 489

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/03/2026
Valor Envolvido	2.992.119,05
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 490

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/03/2026
Valor Envolvido	3.020.976,86
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 491

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/04/2026
Valor Envolvido	2.993.250,86
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 492

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/04/2026
Valor Envolvido	2.993.738,61
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 493

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	01/04/2026
Valor Envolvido	103,35
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 494

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/04/2026
Valor Envolvido	2.994.505,64
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 495

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/04/2026
Valor Envolvido	2.994.871,03
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 496

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/04/2026
Valor Envolvido	2.995.761,8
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 497

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/04/2026
Valor Envolvido	2.996.126,49
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 498

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/04/2026
Valor Envolvido	2.826,93
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 499

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/04/2026
Valor Envolvido	2.991.603,32
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 500

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/04/2026
Valor Envolvido	2.997.383,33
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 501

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	07/04/2026
Valor Envolvido	103,85
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 502

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/04/2026
Valor Envolvido	2.480.235,3
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 503

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/04/2026
Valor Envolvido	2.993.222,6
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 504

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/04/2026
Valor Envolvido	3.202,43
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 505

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/04/2026
Valor Envolvido	2.508.704,21
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 506

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/04/2026
Valor Envolvido	2.481.577,79
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 507

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/04/2026
Valor Envolvido	2.322.880,24
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 508

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/04/2026
Valor Envolvido	2.510.062,11
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 509

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	10/04/2026
Valor Envolvido	103,99
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 510

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/04/2026
Valor Envolvido	2.324.975,93
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 511

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/04/2026
Valor Envolvido	2.324.137,56
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 512

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/04/2026
Valor Envolvido	1.728.705,51
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 513

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/04/2026
Valor Envolvido	2.326.234,38
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 514

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/04/2026
Valor Envolvido	2.012.103
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 515

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/04/2026
Valor Envolvido	1.729.641,21
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 516

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	15/04/2026
Valor Envolvido	103,9
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 517

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/04/2026
Valor Envolvido	1.620.052,8
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 518

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/04/2026
Valor Envolvido	2.013.192,1
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 519

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/04/2026
Valor Envolvido	1.620.557,05
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 520

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/04/2026
Valor Envolvido	1.620.929,69
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 521

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/04/2026
Valor Envolvido	1.641.632,73
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 522

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/04/2026
Valor Envolvido	1.621.434,22
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 523

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/04/2026
Valor Envolvido	1.153.277,53
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 524

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/04/2026
Valor Envolvido	1.642.521,3
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 525

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/04/2026
Valor Envolvido	1.160.341,8
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 526

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/04/2026
Valor Envolvido	1.153.901,77
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 527

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/04/2026
Valor Envolvido	1.176.570,72
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 528

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/04/2026
Valor Envolvido	1.160.969,86
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 529

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/04/2026
Valor Envolvido	1.237.078,03
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 530

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/04/2026
Valor Envolvido	1.177.207,57
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 531

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/04/2026
Valor Envolvido	1.594.486,67
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 532

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/04/2026
Valor Envolvido	1.237.747,63
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 533

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/04/2026
Valor Envolvido	1.655.989,46
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 534

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/04/2026
Valor Envolvido	1.595.349,72
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 535

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	1.656.263,75
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 536

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	1.656.885,8
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 537

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/05/2026
Valor Envolvido	1.794.455,91
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 538

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/05/2026
Valor Envolvido	1.657.145,88
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 539

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/05/2026
Valor Envolvido	1.795.196,6
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 540

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/05/2026
Valor Envolvido	1.795.411,64
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 541

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/05/2026
Valor Envolvido	1.795.930,3
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 542

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/05/2026
Valor Envolvido	1.796.152,73
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 543

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/05/2026
Valor Envolvido	1.778.052,58
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 544

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/05/2026
Valor Envolvido	1.796.886,82
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 545

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/05/2026
Valor Envolvido	1.752.766,58
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 546

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/05/2026
Valor Envolvido	1.778.999,58
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 547

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/05/2026
Valor Envolvido	1.781.344,83
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 548

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/05/2026
Valor Envolvido	1.753.700,11
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 549

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/05/2026
Valor Envolvido	1.799.836,57
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 550

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/05/2026
Valor Envolvido	1.782.293,58
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 551

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/05/2026
Valor Envolvido	1.801.755,39
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 552

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/05/2026
Valor Envolvido	1.800.795,17
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 553

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	13/05/2026
Valor Envolvido	102,99
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 554

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/05/2026
Valor Envolvido	1.858.035,21
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 555

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/05/2026
Valor Envolvido	1.802.715,01
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 556

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/05/2026
Valor Envolvido	2.087.995,47
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 557

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/05/2026
Valor Envolvido	1.859.024,81
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 558

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/05/2026
Valor Envolvido	2.116.435,13
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 559

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/05/2026
Valor Envolvido	2.089.107,55
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 560

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/05/2026
Valor Envolvido	2.117.308,73
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 561

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/05/2026
Valor Envolvido	2.117.562,35
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 562

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/05/2026
Valor Envolvido	2.138.766,77
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 563

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/05/2026
Valor Envolvido	2.118.436,42
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 564

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/05/2026
Valor Envolvido	106.598,58
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 565

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/05/2026
Valor Envolvido	1.390.975,77
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 566

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/05/2026
Valor Envolvido	2.139.905,89
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 567

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/05/2026
Valor Envolvido	106.655,35
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 568

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/05/2026
Valor Envolvido	1.391.716,61
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 569

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/05/2026
Valor Envolvido	1.505.289,71
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 570

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/05/2026
Valor Envolvido	131.587,13
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 571

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/05/2026
Valor Envolvido	141.102,65
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 572

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/05/2026
Valor Envolvido	131.657,21
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 573

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/05/2026
Valor Envolvido	195.608,81
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 574

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/05/2026
Valor Envolvido	141.177,8
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 575

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/05/2026
Valor Envolvido	332.659,61
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 576

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/05/2026
Valor Envolvido	195.712,99
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 577

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/05/2026
Valor Envolvido	332.379,31
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 578

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/05/2026
Valor Envolvido	332.836,78
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 579

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/06/2026
Valor Envolvido	380.174,74
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 580

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/06/2026
Valor Envolvido	332.556,33
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 581

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/06/2026
Valor Envolvido	380.331,67
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 582

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/06/2026
Valor Envolvido	380.377,22
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 583

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/06/2026
Valor Envolvido	380.092,77
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 584

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/06/2026
Valor Envolvido	380.534,23
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 585

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/06/2026
Valor Envolvido	374.708,28
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 586

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/06/2026
Valor Envolvido	380.295,21
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 587

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/06/2026
Valor Envolvido	348.390,33
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 588

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/06/2026
Valor Envolvido	374.907,85
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 589

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/06/2026
Valor Envolvido	348.534,14
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 590

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/06/2026
Valor Envolvido	348.575,88
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 591

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/06/2026
Valor Envolvido	337.766,47
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 592

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/06/2026
Valor Envolvido	348.719,77
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 593

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	10/06/2026
Valor Envolvido	102,18
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 594

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/06/2026
Valor Envolvido	349.869,11
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 595

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/06/2026
Valor Envolvido	337.946,37
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 596

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/06/2026
Valor Envolvido	423.359,95
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 597

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/06/2026
Valor Envolvido	350.055,45
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 598

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/06/2026
Valor Envolvido	737.674,64
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 599

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/06/2026
Valor Envolvido	423.585,43
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 600

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/06/2026
Valor Envolvido	764.731,43
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 601

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/06/2026
Valor Envolvido	738.067,53
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 602

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/06/2026
Valor Envolvido	765.047,09
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 603

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/06/2026
Valor Envolvido	765.138,73
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 604

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/06/2026
Valor Envolvido	765.265,87
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 605

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/06/2026
Valor Envolvido	765.454,55
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 606

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/06/2026
Valor Envolvido	123.615,19
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 607

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/06/2026
Valor Envolvido	765.666,8
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 608

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/06/2026
Valor Envolvido	151.023,56
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 609

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/06/2026
Valor Envolvido	123.679,95
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 610

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/06/2026
Valor Envolvido	166.827,86
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 611

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/06/2026
Valor Envolvido	151.102,68
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 612

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/06/2026
Valor Envolvido	176.356,8
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 613

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/06/2026
Valor Envolvido	166.915,26
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 614

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/06/2026
Valor Envolvido	297.992,19
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 615

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/06/2026
Valor Envolvido	176.449,19
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 616

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/06/2026
Valor Envolvido	297.695,19
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 617

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/06/2026
Valor Envolvido	298.148,31
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 618

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/06/2026
Valor Envolvido	4.631,36
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 619

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/06/2026
Valor Envolvido	355.975,45
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 620

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/06/2026
Valor Envolvido	297.851,15
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 621

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2026
Valor Envolvido	360.183,92
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 622

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/06/2026
Valor Envolvido	4.633,78
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 623

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/06/2026
Valor Envolvido	356.161,95
Data Assembleia	03/05/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
Politica Negociacao Cotas	https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Politica Exercicio Direito Voto	A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Func Responsaveis Politica Divulgacao	Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.