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Rendimentos e Amortizações VTOT11 de 14/09/2026

Rendimentos e Amortizações do Vinci Imobiliário Total Return (VTOT11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VTOT11 fechou a R$ 58,99, com P/VP de 0,71 (valor patrimonial de R$ 83,61 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,18% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 51,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
35.652.252/0001-80
Tipo
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Assunto
Rendimentos e Amortizações
Data de referência
14/09/2026
Data de entrega
14/09/2026 17:06
Versão
1
Situação
(Ativo)

Dados Gerais

Nome FundoNAVI IMOB FOF FII
CNPJ Fundo35652252000180
Nome AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
CNPJ Administrador59281253000123
Responsavel InformacaoVyntche Sans
Telefone Contato(11) 3383-3102
Data Informacao14/09/2026
Ano2026

Informe Rendimentos

Provento

Cod ISINBRNAVTCTF015
Cod NegociacaoNAVT11
Rendimento
Data Base14/09/2026
Valor Provento0,85
Data Pagamento21/09/2026
Periodo ReferenciaAgosto-2026
Rendimento Isento IRSim

O Kartac reúne dados de FIIs e indicadores estatísticos para consulta e comparação. O conteúdo não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção, oferta de investimento ou orientação personalizada. Dados podem apresentar atrasos, lacunas e revisões; não são cotações em tempo real. FIIs envolvem riscos, inclusive de perda do capital investido. Rendimentos e resultados passados não garantem resultados futuros. Confira as datas e os documentos originais dos fundos.

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