Informe Trimestral Estruturado VTOT11 de 30/06/2026
Informe Trimestral Estruturado do Vinci Imobiliário Total Return (VTOT11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VTOT11 fechou a R$ 58,99, com P/VP de 0,71 (valor patrimonial de R$ 83,61 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,18% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 51,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
Fundo
BB FUNDO DE FUNDOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
37180091000102
Quantidade
22.201
Valor
1.542.969,5
Emissor 2
Fundo
BRPR CORPORATE OFFICES FII
CNPJ
48978859000104
Quantidade
16.895
Valor
1.084.659
Emissor 3
Fundo
BTG PACTUAL LOGISTICA FII
CNPJ
11839593000109
Quantidade
-1
Valor
-102,33
Emissor 4
Fundo
CAPITANIA SECURITIES II FII - FII
CNPJ
18979895000113
Quantidade
228.712
Valor
1.717.627,12
Emissor 5
Fundo
FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII
CNPJ
51870412000113
Quantidade
262.201
Valor
1.853.761,07
Emissor 6
Fundo
FII VBI PRIME PROPERTIES
CNPJ
35652102000176
Quantidade
31.725
Valor
2.322.270
Emissor 7
Fundo
FII - FII CENESP
CNPJ
13551286000145
Quantidade
3.840
Valor
5.376
Emissor 8
Fundo
FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
CNPJ
04141645000103
Quantidade
3.853
Valor
598.293,84
Emissor 9
Fundo
FII GREEN TOWERS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
23740527000158
Quantidade
21.914
Valor
1.771.308,62
Emissor 10
Fundo
FII SUCCESPAR VAREJO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
27538422000171
Quantidade
32.488
Valor
795.711,93
Emissor 11
Fundo
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
CNPJ
38293897000161
Quantidade
36.445
Valor
2.477.895,55
Emissor 12
Fundo
GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
