Fato Relevante VTOT11 de 11/08/2026
Fato Relevante do Vinci Imobiliário Total Return (VTOT11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com entrega no FundosNet (B3) em 11/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VTOT11 fechou a R$ 58,99, com P/VP de 0,71 (valor patrimonial de R$ 83,61 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,18% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 51,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 35.652.252/0001-80
- Tipo
- Fato Relevante
- Assunto
- Sem assunto
- Data de referência
- 11/08/2026
- Data de entrega
- 11/08/2026 19:50
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ nº 35.652.252/0001-80
Código de Negociação B3: NAVT11
FATO RELEVANTE
A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, inscrita no CNPJ sob o nº 59.281.253/000123 ("Administradora"), na qualidade de instituição administradora e a NAVI REAL ESTATE SELECTION - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 37.658.373/0001-64 ("Gestora"), na qualidade de gestora do NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ sob o nº 35.652.252/0001-80 ("Fundo"), nos termos do art. 64 da parte geral da Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 175"), vêm informar aos cotistas e ao mercado em geral o quanto segue.
Conforme divulgado no relatório semestral de 2026, em 11 de agosto de 2026, a Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda. (“Vinci”), controlada pela Vinci Compass Investments Ltd. (NASDAQ: VINP) adquirirá 100% da Navi Real Estate Selection, Gestora do Fundo, por meio de instrumento vinculante, sujeito ao implemento de certas condições precedentes usuais para operações dessa natureza ("Operação"). A conclusão da Operação é esperada até o final do exercício de 2026.
A Operação não acarreta qualquer alteração na Política de Investimento, nos objetivos ou na estrutura de taxas do Fundo.
A Administradora e a Gestora manterão os cotistas e o mercado em geral informados sobre os desdobramentos relevantes da Operação, nos termos da Resolução CVM 175 e das demais normas aplicáveis.
São Paulo, 11 de agosto de 2026.
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM Administradora
NAVI REAL ESTATE SELECTION - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. Gestora
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