Informe Trimestral Estruturado VTOT11 de 31/12/2025

Informe Trimestral Estruturado do Vinci Imobiliário Total Return (VTOT11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 10/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VTOT11 fechou a R$ 58,99, com P/VP de 0,71 (valor patrimonial de R$ 83,61 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,18% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 51,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: VINCI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN RESPONSABILIDADE LIMITADA-16,80%
CNPJ: 35.652.252/0001-80
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 31/12/2025
Data de entrega: 10/02/2026 20:27
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	NAVI IMOBILIARIO TOTAL RETURN FII
CNPJ Fundo	35652252000180
Data Funcionamento	31/07/2020
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRNAVFCTF006
Qtd Cotas Emitidas	612.282
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	4/2025
Data Encer Trimestre	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Segmento Atuacao	Outros
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Não
MB	Sim

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro	Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Caract Contratuais Comuns

Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.

Politica Contratacao Seguro

Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Ativos Financeiros

FII

Emissor 1

Fundo	VINCI IMOVEIS URBANOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	36445587000190
Quantidade	521.171
Valor	3.220.836,78

Emissor 2

Fundo	XP SELECTION FOF - FII
CNPJ	30983020000190
Quantidade	442.405
Valor	2.911.024,9

Emissor 3

Fundo	FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII
CNPJ	51870412000113
Quantidade	262.201
Valor	1.937.665,39

Emissor 4

Fundo	CAPITANIA SECURITIES II FII - FII
CNPJ	18979895000113
Quantidade	228.712
Valor	1.772.518

Emissor 5

Fundo	VINCI CREDIT SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	41081374000166
Quantidade	179.179
Valor	1.325.924,6

Emissor 6

Fundo	JS ATIVOS FINANCEIROS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	42085661000107
Quantidade	121.506
Valor	944.101,62

Emissor 7

Fundo	GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	37295919000160
Quantidade	115.042
Valor	1.042.280,52

Emissor 8

Fundo	MAUA CAPITAL REAL ESTATE FII
CNPJ	36655973000106
Quantidade	92.488
Valor	850.889,6

Emissor 9

Fundo	VECTIS JUROS REAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	32400250000105
Quantidade	52.370
Valor	4.257.681

Emissor 10

Fundo	PATRIA LOGISTICA FII
CNPJ	35754164000199
Quantidade	48.868
Valor	3.240.925,76

Emissor 11

Fundo	GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
CNPJ	38293897000161
Quantidade	36.445
Valor	2.400.632,15

Emissor 12

Fundo	PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	35507457000171
Quantidade	34.718
Valor	2.241.046,9

Emissor 13

Fundo	FII VBI PRIME PROPERTIES
CNPJ	35652102000176
Quantidade	31.725
Valor	2.601.450

Emissor 14

Fundo	POLO CREDITO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	17156502000109
Quantidade	23.562
Valor	192.030,3

Emissor 15

Fundo	BB FUNDO DE FUNDOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	37180091000102
Quantidade	22.201
Valor	1.429.078,37

Emissor 16

Fundo	FII GREEN TOWERS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	23740527000158
Quantidade	21.914
Valor	1.818.862

Emissor 17

Fundo	KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - RL
CNPJ	42273325000198
Quantidade	20.210
Valor	1.312.437,4

Emissor 18

Fundo	HABITAT RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII RL
CNPJ	30578417000105
Quantidade	18.691
Valor	1.427.992,4

Emissor 19

Fundo	BRPR CORPORATE OFFICES FII
CNPJ	48978859000104
Quantidade	16.993
Valor	958.405,2

Emissor 20

Fundo	RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII
CNPJ	41088458000121
Quantidade	16.188
Valor	135.169,8

Emissor 21

Fundo	JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	13371132000171
Quantidade	13.619
Valor	905.391,12

Emissor 22

Fundo	BTG PACTUAL LOGISTICA FII
CNPJ	11839593000109
Quantidade	13.109
Valor	1.345.638,85

Emissor 23

Fundo	RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS -RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	34027774000128
Quantidade	12.411
Valor	800.385,39

Emissor 24

Fundo	INTER LOGISTICO FII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	34598181000111
Quantidade	8.337
Valor	654.454,5

Emissor 25

Fundo	RIZA AKIN FII FII
CNPJ	36642219000131
Quantidade	6.452
Valor	531.967,4

Emissor 26

Fundo	FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RL
CNPJ	04141645000103
Quantidade	3.853
Valor	612.627

Emissor 27

Fundo	FII - FII CENESP
CNPJ	13551286000145
Quantidade	3.840
Valor	6.796,8

Emissor 28

Fundo	OURINVEST JPP FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	26091656000150
Quantidade	2.607
Valor	207.491,13

Emissor 29

Fundo	ITAU CREDITO IMOBILIARIO IPCA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	51294441000184
Quantidade	1.069
Valor	97.172,1

Emissor 30

Fundo	VINCI SHOPPING CENTERS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	17554274000125
Quantidade	-7.719
Valor	-841.679,76

Emissor 31

Fundo	FII TG ATIVO REAL
CNPJ	25032881000153
Quantidade	-8.974
Valor	-834.582

Emissor 32

Fundo	KINEA RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	12005956000165
Quantidade	-16.689
Valor	-2.566.768,2

Emissor 33

Fundo	TRX REAL ESTATE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	28548288000152
Quantidade	-17.080
Valor	-1.673.327,6

Emissor 34

Fundo	RBR PRIME OFFICES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	53391653000105
Quantidade	15.389
Valor	1.502.535,55

Emissor 35

Fundo	FII SUCCESPAR VAREJO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	27538422000171
Quantidade	32.488
Valor	791.497,24

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	50
Serie	1
Quantidade	4.601
Valor	4.555.032,29

Emissor 2

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	435
Serie	1
Quantidade	3.400
Valor	3.407.216,97

Emissor 3

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	328
Serie	1
Quantidade	4.999.329
Valor	3.264.085,5

Acoes

Emissor

Companhia	ALLOS S.A.
CNPJ	05878397000132
Codigo	ALOS3
Quantidade	151.923
Valor	4.310.055,51

Outras Cotas FI

Emissor

Fundo	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF
CNPJ	09215250000113
Quantidade	15.908,44
Valor	81.807,01

Outros Ativos Financeiros

Ativo

Emissor	Banco BTG Pactual S.A.
CNPJ	30306294000145
Nome Ativo	Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA
Quantidade	291
Valor	1.291.234,9

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	0
Titulos Publicos	1.291.234,9
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	81.807,02

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Imov Estoque

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	0
Financeiro	0

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	0
Financeiro	0

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Propriedades Vendidas

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

TVM

Receitas Juros

Contabil	1.638.028,97
Financeiro	1.614.414,57

Ajuste Valor

Contabil	2.055.708,24
Financeiro	0

Resultado Venda

Contabil	-950.800,18
Financeiro	-950.800,18

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-2.168,32
Financeiro	-2.168,32

Resultado Liquido

Contabil	2.740.768,71
Financeiro	661.446,07

Resultado Liquido Total

Contabil	2.740.768,71
Financeiro	661.446,07

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	62.401,55
Financeiro	62.401,55

Ajuste Valor Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	-39.449,43
Financeiro	-39.449,43

Resultado Liquido

Contabil	22.952,12
Financeiro	22.952,12

Resultado Liquido Derivativos

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-134.139,8
Financeiro	-134.139,8

Taxa Desempenho

Contabil	0
Financeiro	0

Consultoria Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Empresa Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Formador Mercado

Contabil	0
Financeiro	0

Custodia Titulos Valores

Contabil	-534,35
Financeiro	-534,35

Auditoria Independente

Contabil	-9.233,88
Financeiro	0

Representantes Cotistas

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-3.162,28
Financeiro	-3.162,28

Comissoes Emolumentos

Contabil	0
Financeiro	0

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	0
Financeiro	0

Gastos Contratos Seguros

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Avaliacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Ingresso Saida Fundos

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Registro Cartorio

Contabil	-0,02
Financeiro	-0,02

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-14.691,54
Financeiro	-14.691,54

Total

Contabil	-161.761,87
Financeiro	-152.527,99

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	2.601.958,96
Financeiro	531.870,2

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	2.349.325,87
Percent Result Finan Liq Acumulado	2.231.859,5765
Parcela Distribuida Tri Seguinte	0
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	259.809,3335
Rendimentos Declarados	2.491.668,91
Rendimentos Pagos Antec	-2.030.497,5
Rendimento Pagar	461.171,41
Resultado Liquido Declarado	1,060589