VTPL11 (VTPL) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado VTPL11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Plus (VTPL11), fundo imobiliário de tijolo, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 25/09/2025, a cota do VTPL11 fechou a R$ 65,90, com P/VP de 0,55 (valor patrimonial de R$ 120,51 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,50 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,38% sobre a cotação de 25/09/2025. O patrimônio líquido era de R$ 167,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 15.098.422/0001-19
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 15:49
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,55
Último dividendo R$ 0,50 Out/2026
Último DY 0,76%
DY Acumulado 8,38% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PLUS FII CNPJ Fundo 15098422000119 Data Funcionamento 06/12/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVTPLCTF009 Qtd Cotas Emitidas 1.386.242 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 125 Pessoa Fisica 123 PJ Nao Financeira 2 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 185.646.018,75 Patrimonio Liquido 167.057.111,95 Num Cotas Emitidas 1.386.242 Valor Patr Cotas 120,510785 Despesas Tx Administracao 0,00025 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,005018 Rent Patrimonial Mes 0,000766 Dividend Yield Mes 0,004252
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.691.131,16 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 3.691.131,16
Total Investido Total 180.225.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 180.225.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 180.225.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.729.887,59 Alugueis 1.389.314,51 Venda Imoveis 0 Outros Valores 340.573,08
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 41.741,38 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 18.547.165,42 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 18.588.906,8 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
