VTPL11 (VTPL) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado VTPL11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Plus (VTPL11), fundo imobiliário de tijolo, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 25/09/2025, a cota do VTPL11 fechou a R$ 65,90, com P/VP de 0,55 (valor patrimonial de R$ 120,51 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,50 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,38% sobre a cotação de 25/09/2025. O patrimônio líquido era de R$ 167,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 15.098.422/0001-19
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 17:32
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,55
Último dividendo R$ 0,50 Out/2026
Último DY 0,76%
DY Acumulado 8,38% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PLUS FII CNPJ Fundo 15098422000119 Data Funcionamento 06/12/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVTPLCTF009 Qtd Cotas Emitidas 1.386.242 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 125 Pessoa Fisica 123 PJ Nao Financeira 2 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 183.124.168,37 Patrimonio Liquido 165.909.411,12 Num Cotas Emitidas 1.386.242 Valor Patr Cotas 119,682863 Despesas Tx Administracao 0,000229 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,210307 Rent Patrimonial Mes 0,202754 Dividend Yield Mes 0,007553
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.265.948,06 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.265.948,06
Total Investido Total 180.225.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 180.225.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 180.225.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.633.220,31 Alugueis 1.337.721,56 Venda Imoveis 0 Outros Valores 295.498,75
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 38.002,17 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 17.176.755,08 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 17.214.757,25 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
