VVCO11 (VVCO) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado VVCO11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do V2 Edifícios Corporativos (VVCO11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VVCO11 fechou a R$ 11,49, com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 13,15 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 130,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 15.006.267/0001-63
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 18:04
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,87
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo V2 ED CORP FII RL CNPJ Fundo 15006267000163 Data Funcionamento 08/11/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRXTEDCTF006 Qtd Cotas Emitidas 9.900.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 2.486 Pessoa Fisica 2.472 PJ Nao Financeira 3 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Fundos Inv 9 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 150.227.817,82 Patrimonio Liquido 149.870.184,87 Num Cotas Emitidas 9.900.000 Valor Patr Cotas 15,138403 Despesas Tx Administracao 0,001042 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,014738 Rent Patrimonial Mes 0,008754 Dividend Yield Mes 0,005984
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 130.166,97 Disponibilidades 198,1 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 129.968,87
Total Investido Total 149.514.166,66 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 56.099.166,65 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 93.415.000,01 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 93.415.000,01 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 583.484,19 Alugueis 527.520,98 Venda Imoveis 0 Outros Valores 55.963,21
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 156.093,05 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 201.539,9 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 357.632,95 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
