Informe Trimestral Estruturado VVCR11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do V2 Recebíveis Imobiliários (VVCR11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VVCR11 fechou a R$ 8,10, com P/VP de 0,78 (valor patrimonial de R$ 10,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,17% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 189,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: V2 RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA0,37%
CNPJ: 23.120.027/0001-13
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 30/06/2026
Data de entrega: 13/08/2026 17:45
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	V2 RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ Fundo	23120027000113
Data Funcionamento	27/04/2018
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRVVCRCTF000
Qtd Cotas Emitidas	18.278.958
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	2/2026
Data Encer Trimestre	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Segmento Atuacao	Multicategoria
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro	Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Caract Contratuais Comuns

Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.

Politica Contratacao Seguro

Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Ativos Financeiros

FII

Emissor 1

Fundo	BLUEMACAW FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	34081637000171
Quantidade	26.000
Valor	831.740

Emissor 2

Fundo	CAPITANIA SECURITIES II FII - FII
CNPJ	18979895000113
Quantidade	857.143
Valor	6.437.143,93

Emissor 3

Fundo	FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII
CNPJ	51870412000113
Quantidade	119.335
Valor	843.698,45

Emissor 4

Fundo	IRIDIUM FII
CNPJ	41076564000195
Quantidade	17.000
Valor	1.126.080

Emissor 5

Fundo	OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII
CNPJ	32006821000121
Quantidade	746.558
Valor	3.441.632,38

Emissor 6

Fundo	V2 RECEBIVEIS CDI FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	66661365000175
Quantidade	3.000.000
Valor	29.987.983,89

Emissor 7

Fundo	VINCI CREDIT SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	41081374000166
Quantidade	291.583
Valor	2.125.640,07

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	03767538000114
Emissao	1
Serie	378
Quantidade	135
Valor	1.886.218,82

Emissor 2

Companhia	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	41811375000119
Emissao	2
Serie	1
Quantidade	2.000
Valor	2.407.019,08

Emissor 3

Companhia	CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A
CNPJ	31468139000198
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	3.585
Valor	3.588.144,99

Emissor 4

Companhia	CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A
CNPJ	31468139000198
Emissao	4
Serie	1
Quantidade	955
Valor	576.697,62

Emissor 5

Companhia	CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A
CNPJ	31468139000198
Emissao	5
Serie	2
Quantidade	370
Valor	50.006,45

Emissor 6

Companhia	CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A
CNPJ	31468139000198
Emissao	12
Serie	2
Quantidade	3.000
Valor	2.760.826,69

Emissor 7

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	14
Serie	1
Quantidade	4.548
Valor	3.374.996,86

Emissor 8

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	14
Serie	2
Quantidade	624
Valor	463.060,25

Emissor 9

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	14
Serie	3
Quantidade	288
Valor	213.720,12

Emissor 10

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	14
Serie	4
Quantidade	600
Valor	445.250,24

Emissor 11

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	588
Quantidade	12.563
Valor	2.035.533,59

Emissor 12

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	589
Quantidade	4.187
Valor	891.082,64

Emissor 13

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	590
Quantidade	12.187
Valor	1.967.918,3

Emissor 14

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	591
Quantidade	4.063
Valor	850.137,87

Emissor 15

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	697
Quantidade	12.070
Valor	6.317.387,7

Emissor 16

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	698
Quantidade	1.283
Valor	680.999,39

Emissor 17

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	715
Quantidade	7.920
Valor	3.530.065,35

Emissor 18

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	10.000
Valor	10.178.871,54

Emissor 19

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	1
Serie	32
Quantidade	8.400
Valor	4.006.150,42

Emissor 20

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	1
Serie	184
Quantidade	5.200
Valor	3.592.952,11

Emissor 21

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	3.152
Valor	2.923.816,04

Emissor 22

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	34
Serie	1
Quantidade	3.500
Valor	3.313.925,32

Emissor 23

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	62
Serie	1
Quantidade	3.825
Valor	3.412.699,09

Emissor 24

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	174
Serie	1
Quantidade	3.900
Valor	3.815.833,46

Emissor 25

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	286
Serie	1
Quantidade	8.114
Valor	8.123.076,41

Emissor 26

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	106
Quantidade	916
Valor	680.504,56

Emissor 27

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	236
Quantidade	8.456.318
Valor	6.968.367,62

Emissor 28

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	337
Quantidade	4.850
Valor	2.475.570,9

Emissor 29

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	346
Quantidade	8.385.151
Valor	7.663.212,14

Emissor 30

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	347
Quantidade	890
Valor	1.085.413,83

Emissor 31

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	371
Quantidade	2.100
Valor	1.794.620,45

Emissor 32

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	422
Quantidade	4.448.855
Valor	3.404.011,42

Emissor 33

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	423
Quantidade	3.290
Valor	2.900.560,79

Emissor 34

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	425
Quantidade	2.495
Valor	2.515.012,98

Emissor 35

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	466
Quantidade	8.304
Valor	5.489.306,9

Emissor 36

Companhia	ORE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12320349000190
Emissao	1
Serie	39
Quantidade	9.156
Valor	2.562.685,48

Emissor 37

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	2.551
Valor	2.458.128,21

Emissor 38

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	55
Serie	1
Quantidade	3.500
Valor	3.199.108,57

Emissor 39

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	29
Serie	2
Quantidade	3.550
Valor	3.236.318,5

Emissor 40

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	51
Quantidade	14.000
Valor	9.903.802,1

Emissor 41

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	133
Quantidade	11.640
Valor	10.179.703,01

Emissor 42

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	302
Quantidade	2.199
Valor	661.986,59

Emissor 43

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	441
Quantidade	3.180
Valor	811.662,35

Emissor 44

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	3.000
Valor	3.000.000

Outras Cotas FI

Emissor

Fundo	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ	09215250000113
Quantidade	18.859,86
Valor	104.210,24

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	0
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	104.210,23

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Imov Estoque

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	0
Financeiro	0

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	0
Financeiro	0

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Propriedades Vendidas

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

TVM

Receitas Juros

Contabil	-24.135.063,91
Financeiro	6.427.245,84

Ajuste Valor

Contabil	26.694.986,02
Financeiro	-0,03

Resultado Venda

Contabil	36.936,12
Financeiro	36.936,12

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-21.872,89
Financeiro	-21.872,89

Resultado Liquido

Contabil	2.574.985,34
Financeiro	6.442.309,04

Resultado Liquido Total

Contabil	2.574.985,34
Financeiro	6.442.309,04

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	500.843,09
Financeiro	500.843,09

Ajuste Valor Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	-113.112,44
Financeiro	-113.112,44

Resultado Liquido

Contabil	387.730,65
Financeiro	387.730,65

Resultado Liquido Derivativos

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-567.822,51
Financeiro	-567.822,51

Taxa Desempenho

Contabil	0
Financeiro	0

Consultoria Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Empresa Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Formador Mercado

Contabil	0
Financeiro	0

Custodia Titulos Valores

Contabil	-365,16
Financeiro	-365,16

Auditoria Independente

Contabil	-10.300
Financeiro	-1.300

Representantes Cotistas

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-24.665,85
Financeiro	-24.665,85

Comissoes Emolumentos

Contabil	0
Financeiro	0

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	0
Financeiro	0

Gastos Contratos Seguros

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Avaliacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Ingresso Saida Fundos

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Registro Cartorio

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	142.484,84
Financeiro	113.922,37

Total

Contabil	-460.668,68
Financeiro	-480.231,15

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	2.502.047,31
Financeiro	6.349.808,54

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	10.625.686,42
Percent Result Finan Liq Acumulado	10.094.402,1
Parcela Distribuida Tri Seguinte	0
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	91.529,92
Rendimentos Declarados	10.185.932,02
Rendimentos Pagos Antec	-7.809.667,36
Rendimento Pagar	2.376.264,66
Resultado Liquido Declarado	0,958614

Parcelas Rendimentos Retidos

Parcela

Numero	1