VVCR11 (VVCR) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado VVCR11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do V2 Recebíveis Imobiliários (VVCR11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VVCR11 fechou a R$ 8,10, com P/VP de 0,78 (valor patrimonial de R$ 10,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,17% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 189,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 23.120.027/0001-13
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 15/05/2026 21:00
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,78
Último dividendo R$ 0,09 Out/2026
Último DY 1,02%
DY Acumulado 14,17% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo V2 RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 23120027000113 Data Funcionamento 27/04/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVVCRCTF000 Qtd Cotas Emitidas 18.278.957 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 1/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima. Politica Contratacao Seguro Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo BLUEMACAW FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 34081637000171 Quantidade 28.500 Valor 949.050
Emissor 2 Fundo CAPITANIA SECURITIES II FII - FII CNPJ 18979895000113 Quantidade 857.143 Valor 6.840.001,14
Emissor 3 Fundo FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII CNPJ 51870412000113 Quantidade 119.335 Valor 883.079
Emissor 4 Fundo IRIDIUM FII CNPJ 41076564000195 Quantidade 17.000 Valor 1.100.240
Emissor 5 Fundo OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII CNPJ 32006821000121 Quantidade 746.558 Valor 5.128.853,46
Emissor 6 Fundo VINCI CREDIT SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 41081374000166 Quantidade 291.583 Valor 2.172.293,35
Emissor 7 Fundo ZAGROS RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 26614291000100 Quantidade 377.825 Valor 3.891.597,5
Cri Cra Emissor 1 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 42 Serie 1 Quantidade 3.861 Valor 3.850.475,55
Emissor 2 Companhia BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 03767538000114 Emissao 1 Serie 378 Quantidade 135 Valor 1.791.499,64
Emissor 3 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 2.000 Valor 2.372.191,85
Emissor 4 Companhia CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A CNPJ 31468139000198 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 3.585 Valor 3.547.409,03
Emissor 5 Companhia CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A CNPJ 31468139000198 Emissao 4 Serie 1 Quantidade 955 Valor 582.181,68
Emissor 6 Companhia CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A CNPJ 31468139000198 Emissao 5 Serie 2 Quantidade 370 Valor 74.874,21
Emissor 7 Companhia CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A CNPJ 31468139000198 Emissao 12 Serie 2 Quantidade 3.000 Valor 2.805.988,72
Emissor 8 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 14 Serie 1 Quantidade 4.548 Valor 3.374.996,86
Emissor 9 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 14 Serie 2 Quantidade 624 Valor 463.060,25
Emissor 10 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 14 Serie 3 Quantidade 288 Valor 213.720,12
Emissor 11 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 14 Serie 4 Quantidade 600 Valor 445.250,24
Emissor 12 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 588 Quantidade 12.563 Valor 2.247.664,98
Emissor 13 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 589 Quantidade 4.187 Valor 980.737,29
Emissor 14 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 590 Quantidade 12.187 Valor 2.176.760,53
Emissor 15 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 591 Quantidade 4.063 Valor 937.150,45
Emissor 16 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 697 Quantidade 12.070 Valor 6.786.356,41
Emissor 17 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 698 Quantidade 1.283 Valor 729.635,03
Emissor 18 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 715 Quantidade 7.920 Valor 3.797.941,89
Emissor 19 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 4.759 Valor 4.762.796,15
Emissor 20 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 10.062.628,8
Emissor 21 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 12 Serie 1 Quantidade 2.955 Valor 131.272,74
Emissor 22 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 12 Serie 3 Quantidade 2.760 Valor 155.056,25
Emissor 23 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 1 Serie 32 Quantidade 8.400 Valor 4.080.749,91
Emissor 24 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 1 Serie 184 Quantidade 5.200 Valor 3.710.292,25
Emissor 25 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 3.152 Valor 2.994.858,99
Emissor 26 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 34 Serie 1 Quantidade 3.500 Valor 3.374.064,6
Emissor 27 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 62 Serie 1 Quantidade 3.825 Valor 3.522.630,87
Emissor 28 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 174 Serie 1 Quantidade 3.900 Valor 3.905.268,11
Emissor 29 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 286 Serie 1 Quantidade 8.114 Valor 8.248.359,07
Emissor 30 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 106 Quantidade 530 Valor 405.046,21
Emissor 31 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 236 Quantidade 8.456.318 Valor 6.951.597,05
Emissor 32 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 337 Quantidade 4.850 Valor 2.650.375,46
Emissor 33 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 346 Quantidade 8.385.151 Valor 7.856.921,7
Emissor 34 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 347 Quantidade 890 Valor 1.076.723,89
Emissor 35 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 371 Quantidade 2.100 Valor 2.691.146,25
Emissor 36 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 422 Quantidade 4.448.855 Valor 3.526.178,18
Emissor 37 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 423 Quantidade 3.290 Valor 2.965.869,64
Emissor 38 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 425 Quantidade 2.495 Valor 2.553.191,46
Emissor 39 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 466 Quantidade 8.304 Valor 5.897.311,55
Emissor 40 Companhia ORE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 39 Quantidade 9.156 Valor 2.684.349,11
Emissor 41 Companhia REIT SECURITIZADORA S.A. CNPJ 13349677000181 Emissao 2 Serie 22 Quantidade 3.194 Valor 2.182.530,09
Emissor 42 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 50 Valor 50.352,04
Emissor 43 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 2.551 Valor 2.565.454,47
Emissor 44 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 3.003.061,43
Emissor 45 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 55 Serie 1 Quantidade 3.500 Valor 3.256.779,11
Emissor 46 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 29 Serie 2 Quantidade 3.550 Valor 3.329.490,31
Emissor 47 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 51 Quantidade 14.000 Valor 10.070.925,91
Emissor 48 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 133 Quantidade 11.640 Valor 10.484.864,51
Emissor 49 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 203 Quantidade 258 Valor 278.403,16
Emissor 50 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 302 Quantidade 2.199 Valor 661.986,59
Emissor 51 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 441 Quantidade 3.180 Valor 1.054.525,46
Outras Cotas FI Emissor Fundo BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ 09215250000113 Quantidade 2.110.948,09 Valor 11.299.530,63
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 11.299.530,63
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 11.634.635,45 Financeiro 4.208.939,99
Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 11.634.635,45 Financeiro 4.208.939,99
Resultado Liquido Total Contabil 11.634.635,45 Financeiro 4.208.939,99
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 445.768,3 Financeiro 445.768,3
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 445.768,3 Financeiro 445.768,3
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -463.751,24 Financeiro -463.751,24
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 12.961,1 Financeiro 84.920,83
Total Contabil -450.790,14 Financeiro -378.830,41
Resultado Trimestral Liquido Contabil 11.629.613,61 Financeiro 4.275.877,88
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 4.275.877,88 Percent Result Finan Liq Acumulado 4.062.083,986 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 213.793,894 Rendimentos Declarados 4.275.877,88 Rendimentos Pagos Antec -2.362.803,76 Rendimento Pagar 1.913.074,12 Resultado Liquido Declarado 1
