Informe Trimestral Estruturado VVCR11 de 31/12/2025
Informe Trimestral Estruturado do V2 Recebíveis Imobiliários (VVCR11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do VVCR11 fechou a R$ 8,11, com P/VP de 0,78 (valor patrimonial de R$ 10,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,15% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 189,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
Fundo
BLUEMACAW FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
34081637000171
Quantidade
28.500
Valor
988.950
Emissor 2
Fundo
CAPITANIA HBC RENDA URBANA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
34691520000100
Quantidade
470.413
Valor
5.122.797,57
Emissor 3
Fundo
CAPITANIA SECURITIES II FII - FII
CNPJ
18979895000113
Quantidade
857.143
Valor
6.642.858,25
Emissor 4
Fundo
FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII
CNPJ
51870412000113
Quantidade
119.335
Valor
881.885,65
Emissor 5
Fundo
IRIDIUM FII
CNPJ
41076564000195
Quantidade
17.000
Valor
1.156.000
Emissor 6
Fundo
JS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
CNPJ
54866214000174
Quantidade
3.465
Valor
28.724,85
Emissor 7
Fundo
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII
CNPJ
32006821000121
Quantidade
746.558
Valor
5.113.922,3
Emissor 8
Fundo
TJK RENDA IMOBILIARIA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
