Relatório Gerencial VVCR11 de dezembro de 2025
Relatório Gerencial do V2 Recebíveis Imobiliários (VVCR11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 05/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VVCR11 fechou a R$ 8,10, com P/VP de 0,78 (valor patrimonial de R$ 10,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,17% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 189,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 23.120.027/0001-13
- Tipo
- Relatórios
- Assunto
- Relatório Gerencial
- Data de referência
- 31/12/2025
- Data de entrega
- 05/02/2026 16:51
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
V2 RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS VVCR1
DEZEMBRO 202
V2 RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS VVCR1
DEZEMBRO 202
RESUMO
| Valor de MercadoR$ 69,6 milhões | Valor PatrimonialR$ 76,9 milhões | Cota ValorMercadoR$ 9,27 | Cota ValorPatrimonialR$ 10,24 | Duration doPortfólio4,22 Anos |
|---|---|---|---|---|
| RendimentoR$ 0,14 | Dividend YieldMensal1,48% | Retorno Mensal2,31% | Nº de cotistas2.130 | Yield de Mercado12,03% |
Comentáriodo Gestor
No mês de novembro,o VVCRapresentouum resultadolíquidode R$ 1.046.326,46, equivalentea R$ 0,14po cota. A principalcontribuiçãoveioda carteira de CRIs, totalizandoR$ 729.261,33, refletindoo pagamentode jurosrecorrentese o pagamentoanualdo CRIAmparoYpê, alémda correçãomonetáriae vendasno mercado secundário,onde reduzimosnovamentea exposiçãono CRI Villa XP, reforçandoa posição de caixa para operaçõesno pipelineda V2. Em paralelo,o fundodesembolsouR$ 155.658,715para a operaçãoCRI Montreco Vila Mariana. As operações em FIIs registraram um resultado de R$ 382.776,37, impulsionadaspelos rendimentosmensaisda carteira.
Comisso,distribuímosaos cotistaso valorde R$ 0,1376por cota,o querepresentaum DividendYieldde 1,48% sobreo valorde mercadode fechamentodo mês de dezembro. O valoracimados meses anterioresrefletea distribuiçãodo resultadoacumuladode 95% do lucroauferidono semestre,de formaquemantivemosa média dedistribuiçãonos6 últimosmesesdoanoemlinhacomo guidanceda gestão,deR$ 0,10porcota.
Nocenárioeconômico,vimosa inflaçãode novembroatingir0,33% (IBGE),mantendoa inflaçãoacumuladanos 12meses abaixodo teto da bandasuperior,em 4,26%, comoreflexoda políticamonetáriarestritivado Banco Central. Os CRIs atreladosa inflaçãorefletem,em sua maioria,a variaçãode doismesesanterioresa apuraçã de resultados,ou seja, o resultadode novembrorefleteas variaçõesdo IPCAde outubro(0,09%) e novembr (0,18%).
Por fim,estamosem andamentoda 4ª emissãode cotas no VVCR,querepresentaum movimentoestratégic da gestão para o crescimentoe criação de valor no fundo,reduzindoconcentraçãode ativos da carteira ganhandoescala paranovasoperaçõese possibilitandomaiorliquideznomercadosecundário.
InformeMensa
Rendimentose Amortizaçõe
OfertaPúblicadeDistribuiçãodeCotas- AnúnciodeIníci
V2 RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS VVCR1
INFORMAÇÕESCONTÁBEI
| DRE | jul-25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | Média 6 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado CRI | 440.346,07 | 555.696,98 | 440.055,31 | 648.451,67 | 789.921,87 | 729.261,33 | |
| Resultado FIl | 206.125,45 | 472.996,64 | 185.787,27 | 203.189,51 | 238.196,78 | 382.776,37 | |
| Resultado Caixa | 5.937,07 | 17.536,30 | 30.232,35 | 37.714,56 | 22.828,53 | 22.421,21 | |
| Despesas do Fundo | -96.044,29 | -86.872,14 | -87.720,27 | -89.246,64 | -73.847,53 | -88.132,45 | |
| Resultado Líquido | 556.364,30 | 959.357,78 | 568.354,66 | 800.109,10 | 977.099,65 | 1.046.326,46 | |
| Quantidade de cotas | 7.508.332 | 7.508.332 | 7.508.332 | 7.508.332 | 7.508.332 | 7.508.332 | |
| Resultado por cota (R$] | 0,07 | 0,13 | 0,076 | 0,107 | 0,13 | 0,14 | 0,11 |
| Distribuição por cota (R$) | 0,11 | 0,10 | 0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,14 | 0,10 |
| Saldo acumulado por cota | -0,03 | -0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | |
| Dividend Yield Mercado | 1,11% | 1,00% | 0,61% | 1,11% | 1,06% | 1,08% | 0,99% |
| Dividend Yield Patrimonial | 1,07% | 0,98% | 0,59% | 0,99% | 0,98% | 0,98% | 0,93% |
LIQUIDEZ
| Parâmetros | Mês | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|
| Volume Financeiro | 631.436,92 | 94.284.511,81 | 94.284.511,81 |
| Giro | 0,91% | 135,46% | 135,46% |
| PresençaemPregões | 91% | 99% | 99% |
CARTEIRA
V2 RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS F VVCR1
PORTFÓLIODECRIs
| Código do Taxa Taxa SaldoAtivo Emissora IndexadorAtivo Aquisição MTM MTM | % daCarteira | ||||||
| Jaraguá do Sul | 13F0056986 | Habitasec | IPCA | 7,15% | 8,07% | 4.091.040,15 | 5,31% |
| JFL Living | 2311696564 | 0pea | IPCA | 7,20% | 9,46% | 3.926.568,63 | 5,10% |
| HGRU11 Makro | 21L0666509 | Virgo | IPCA | 7,00% | 10,25% | 3.587.792,95 | 4,66% |
| General Shopping | 22L1309906 | True | IPCA | 8,00% | 8,35% | 3.563.022,23 | 4,63% |
| Sanema | 22G0701494 | Opea | IPCA | 7,80% | 9,81% | 3.403.291,84 | 4,42% |
| Hedge Design Offices | 22K0016415 | Virgo | IPCA | 7,50% | 9,53% | 3.373.392,87 | 4,38% |
| CRI CORP HSI BEMOL | 22J0978863 | Virgo | IPCA | 7,15% | 10,07% | 3.272.410,21 | 4,25% |
| Leo Madeiras | 22A0699149 | Opea | IPCA | 7,00% | 8,73% | 2.992.929,76 | 3,89% |
| Montrecon Vila Mariana | 2510175369 | Habitasec | CDI | 4,00% | 4,03% | 2.991.284,28 | 3,88% |
| Barra GPA | 2311487360 | Casa de Pedra | INCC-DI | 9,00% | 11,07% | 2.808.142,86 | 3,65% |
| Hedge Desenvolvimento Logístico 1º Série | 2210089753 | Habitasec | IPCA | 7,50% | 9,98% | 2.745.776,70 | 3,57% |
| Direcional II | 21D0737500 | True | IPCA | 4,80% | 8,56% | 2.625.605,51 | 3,41% |
| Hedge Desenvolvimento Logístico 3º Série | 231257019 | Habitasec | IPCA | 8,00% | 9,98% | 2.579.042,07 | 3,35% |
| Thera Corporate | 21G0063256 | True | IPCA | 7,40% | 9,87% | 2.531.444,22 | 3,29% |
| Allard Oscar Freire | 22E1273339 | Canal | IPCA | 10,00% | 10,09% | 2.331.881,97 | 3,03% |
| Amparo Ypê | 17A0060699 | Brazilian Securities | IGPM | 10,00% | 14,36% | 1.729.315,85 | 2,24% |
| Durli | 22C0004806 | Virgo | IPCA | 7,76% | 12,87% | 1.271.439,03 | 1,65% |
| Aliansce Sonae - Atual ALLOS | 21G0065100 | RB | IPCA | 4,62% | 8,19% | 1.054.065,59 | 1,37% |
| AIZI | 21F0569265 | Virgo | IPCA | 9,01% | 661.986,59 | 0,86% | |
| Lote5 | 22J0311263 | Casa de Pedra | IPCA | 10,00% | 15,54% | 593.914,30 | 0,77% |
| Arquiplan Paulista | 23A1564492 | Casa de Pedra | INCC-DI | 9,00% | 9,13% | 286.001,35 | 0,37% |
| Villa XP | 21D0456641 | Virgo | IPCA | 8,50% | 8,05% | 268.102,65 | 0,34% |
| Indexador Proporçãoda Carteira | |
| IPCA | 85,17% |
| CDI | 5,68% |
| INCC-DI | 5,87% |
| IGPM | 3,28% |
| Indexador Taxa Média(MtM) | |
| *IPCA+ | 9,80% |
| CDI+ | 4,03% |
* Ativos INCC e IGPM foram convertidos para
** Devido a precificação do administrador e da reestruturação d retiramos AIZ I da conta de taxa mé
V2 RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS VVCR1
CLASSIFICAÇÃOPORSEGMENTO(%PL)
CLASSIFICAÇÃOPORINDEXADOR(%PL)
CLASSIFICAÇÃOPORSECURITIZADORA(% CARTEIRADECRIs)
V2 RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS F VVCR1
SENSIBILIDADEDANEGOCIAÇÃONOMERCADOSEUNDÁRI
| VVCR | |
| patmmnial | Patrimônio Líquido (R$) 76.903.879,05 |
| Cota Patrimonial (R$/Cota) 10,24 | |
| Carteira de CRIs (% do PL) 68,51% | |
| Duration Portfólio de CRIs IPCA 4,22 | |
| Yield % a.a. (IPCA +) 9,80% | |
| Yield % a.a. (IPCA +} - ADM 8,65% | |
| Spread (NTN-B29 +) 1,81% | |
| Merrcado | Cota Mercado (R$/Cota] 9,27 |
| Ágio (+} / Deságio (−) sobre PL -9,49%Ult. Dividend Yield Anualizado 19,35%Yield % a.a. (IPCA +) 12,03% | |
| Spread (NTN-B29 +) 3,90% | |
| Preço Mercado | Yield (IPCA+) | Yield% a.a. (-) Taxa ADM | Spread NTN-B (-) Taxa ADM |
|---|---|---|---|
| 10,27 | 9,59% | 8,44% | 0,47% |
| 10,02 | 10,18% | 9,03% | 1,02% |
| 9,77 | 10,78% | 9,63% | 1,58% |
| 9,52 | 11,41% | 10,26% | 2,16% |
| 9,27 | 12,05% | 10,90% | 2,75% |
| 9,02 | 12,68% | 11,53% | 3,34% |
| 8,77 | 13,34% | 12,19% | 3,95% |
| 8,52 | 14,02% | 12,87% | 4,58% |
| 8,27 | 14,71% | 13,56% | 5,22% |
AIZ (21F056926
IPCA+ 9,00%
A operação possui como garantia a alienação fiduciária da fábrica de máquinasdegrandeporteemSãoJosédosPinhais– PR.
Em 2024, os 3 CRIs emitidospelo grupo tiveramseus pagamentosde juros atrasados,iniciandoa sequênciade assembleiase busca por soluçãojunto aos investidores. Aoperaçãoatualmenteencontra-se emreestruturação.
Aliansce Sonae - ALLOS (21G006510
IPCA+ 4,62
CRIcom prazode 7anos(emitidoem 2021),lastreadoem debênturessimple e comratingdeemissãoAAApelaFitchRatings.
Nãocontacomgarantiasespecíficas,reaisoupessoais.
• PossuicovenantDívidaLíquida/ EBITDA<=3,5.
Os números da devedora mostram um histórico saudável, com baix endividamento,fortegeraçãode caixae margensaltas. Osnúmerosdo1°T/2 mostraramMargemEbitdaAj. De72,2%e MargemLíquidaem40,4%.
Amparo Ypê(17A006069
IGP-M+ 10,00
CRI é baseado em um contrato BTS atípico intragrupono conglomerad conhecidocomo Ypê, ou seja, risco extremamentecontrolado,dado que é umagigantedomercadoem produtosparao varejo.
Contratode20anoscorrigidosporIGP-Me commultaemcaso de rescisão.
A químicaAmparopossuifaturamentode R$ 7 bilhõespor ano,e índicesde endividamentobaixíssimos,com Div. Líq. / EBITDAem 0,026x e EBIT / DespesasFinanceirasem6,28x.
ArquiplanPaulista (23A156449
INCC-DI+ 9,00%
Operaçãoestruturadaenvolvendoa emissão de Certificadode Recebívei Imobiliários(CRI) para o desenvolvimentode projeto residencial CITZ PaulistapelaincorporadoraArquiplan.
A operação conta com alienação fiduciária das cotas da SPE, alienaçã fiduciáriadas unidadesdo empreendimento, cessãofiduciáriados recebívei avaldossóciosda Arquiplane avalda Holding.
• Prazode 48meses,comamortizaçãocash sweepe durationde 1,7ano.
Barra (23I148736
INCC-DI+ 9,50%
OperaçãoparaumempreendimentoimobiliárionoRiode Janeiro,próximode umdoseixosmaisimportantesda cidade,a Av. das Américas.
Aoperaçãocontacomas seguintesgarantias: alienaçãofiduciáriadoterreno performancebond,avalda holdinge avaldossóciospessoafísica.
Emitidoem 15/09/2023,temdurationde4,5anose prazode9 anos.
Direcional II (21D073750
IPCA+ 4,84%
CRIcomlastroemdebênturese comratingAAApelaS&P.
Direcionalé uma incorporadorade reconhecidocompetênciano mercad imobiliáriodemédiae baixarenda.
As vendaslíquidasda companhiatotalizaramR$ 1,68 bilhãono 2°T/2025e geraçãodecaixapróximoa R$ 400milhões..
CRInãocontacomgarantiafidejussóriaoureais.
Durli(22C0004806)
IPCA + 7,74
Grupocom 64 anos de história e o 2° maior processadorde couros da AméricaLatina,com8 milhõesde capacidadeinstalada.
Possui 37mil hectaresem propriedadesrurais,incluindo15mil hectaresde colheitasdesoja,milhoe algodão.
CRI conta com AF de duas fazendasem São José do Xingu– MT,com área totalde 12milhectarese avaliadasem R$ 176mm(LTVatualde 42%).
Gafisa (22E127333
IPCA + 9,50%
A Operaçãotem como objetivoo desenvolvimentode um empreendimen residencialdealtopadrãolocalizadona ruaOscarFreire.
Possui como garantias a cessão fiduciária dos recebíveis, a alienaçã fiduciáriadoterrenoe umfundodeliquidez.
EmpresaMonitorifoi contratadarecentementepara efetuaras mediçõesda obra.
General Shopping (22L130990
IPCA + 8,00%
A GeneralShoppinge Outletsadmnistra9 shoppingse 6 outlets,totalizand 293,2milm² deÁreaBrutaLocável(ABL).
A operaçãopossuicomoobjetivofinanciara construçãodo OutletPremium Imigrantese a expansãodoOutletPremiumSãoPaulo.
Possui como garantiasa AF e CF de 100% do AutoShopping,34% do Outle PremiumGrandeSão Paulo,50% do OutletPremiumImigrantese 50% da expansãodoOutletPremiumSãoPaulo.
Hedge Desenvolvimento Logístico (22I0089753/23I1257 IPCA + 8,75%/IPCA + 8,00
Financiamentopara a construçãode um condomíniologísticocom 78.542,7 m² de ABL, distribuídoem 14módulos,em Varginha-MGe adquiridopelo Hedge DesenvolvimentoLogístico FII (HDEL11), fundo de desenvolvimen administradopelaHedgeInvestment.
Imóvelatualmenteestá 100%locadoe possuiestruturadistribuídaentresete locatários,incluindofarmacêuticasde grandeporte(60% ABL),empresasdo setorautomotivo(27%ABL)eoperadoreslogísticos(13%ABL).
• Principaislocatáriossão Panpharma(30%),Marelli(27%) e Libbs(14%).
Hedge Design Offices (22K00164 IPCA + 8,15
Financiamentoparaa construçãode um DesignOfficecom projetoda Metr Arquitetos,desenvolvidopelo Hedge Paladin Design Offices FII, fund administradopelaHedgeInvestment.
O projeto encontra-se em fase inicial, com contenções, escavação e fundaçõesconcluídas.
Durationde 4,2anos
HGRU11 Makro (21L06665
IPCA + 7,00
AoperaçãocontacomAFe CF dos10imóveislocadosparaas RedesMineirã e Atacadão;
Os imóveis lastro da operação são lojas de varejo em praças principal do sudeste brasileir
De acordo com último laudo, os imóveis totalizam R$ 180,4 mil garantia, fazendo com que o LTV atual seja de 44
HSI Logística (22J0978863
IPCA + 7,15
Operaçãobaseadana aquisiçãode um galpãologísticoem Manaus- AMpelo HSLG11.
O ativo conta com um contratoatípico do tipo BTS ("Built to Suit") com a varejistaBemolcomprazode 15anos.
• A operação conta com garantias de AF do Imóvel,CF dos Recebíveise Contrato complementardo Galpão de São José dos Pinhais - Rec Log amazonase RatingBBBpelaAustin(Outubro/23).
Jaraguá do Sul (13F005698
IPCA + 7,15
Osrecursoscaptadosfinanciarama expansãodoshoppinge a construçãoda torrecomercial,adicionando12.500m² deABL.
O GrupoPartage, atual controlador,encerrou 2023com 14shoppingsem operação,2emconstruçãoe 508milm² deABL.
As garantiasenvolvemCF de recebíveisdo shoppinge de dois andaresda torrecomercial,AF das ações do shoppinge do imóvel,além de fiança dos controladore.
JFL Living (23I169656
IPCA + 7,20
A operação tem como risco o Grupo JFL Living cujo maior acionista e controladoré o JorgeFilipeLemann.
Os empreendimentoslastro são 2 imóveis residenciais de alto padrã localizadosna cidade de São Paulo com valor estimadopor laudo de R$ 142mm.
O CRI contacom a AF e CF das unidades,o papeltem ICSDpróximode 0,8x apósfinalda carênciadejurose principa.
Leo Madeiras (22A069914
IPCA + 7,00
Operaçãolastreada nos recebíveisdo contratode locação atípico de um galpão logísticoAAAem Barueri com a Leo Madeiras,empresafocada na distribuiçãode insumospara marcenariae para a indústriade móveis,que hojecontacom mais de 109lojas e 15.000 itensofertados. O LTVinicialé de 65%,lock-upde 2anos
• GarantiasincluemAFde imóvele fiançadogrupoLP Bens.
• Aoperaçãopossuiatualmente52,0%de LTV.
Lote 5 (22J031126
IPCA + 10,0
Operaçãoestruturada envolvendoa emissão de Certificadode Recebívei Imobiliários(CRI)comlastroemumaCCIbaseadanas escriturasdecomprae venda de 2 terrenos localizados em São Paulo, nos bairros Vila Nov Conceiçãoe Moema,nosquaisserãodesenvolvidosprojetosresidenciaispela incorporadoraLote5.
• Prazode 48meses
MontreconScene(22G070149
CDI+ 4,00%
Operação de financiamentode incorporação imobiliária residencial do projetoScene, localizadonobairroVilaMarianaem São Paulo,dispondode 76 unidadescomplantasde22m² a 57m².
• A dívida possui alienação fiduciária do terreno, cessão fiduciária dos recebíveis,alienaçãodas quotasda SPE e avaldossóciosPF e PJ.
A V2 atuoucomoestruturadorada operação,financiandoo empreendimen emtranchesmensais,comtetoem R$ 15.000.000,00
Sanema(22G070149
IPCA + 7,80
ASANEMAé umaSPE quetemumcontratode locaçãode ativoscoma CASA (companhiadeáguase saneamentodeAlagoas).
Ela tem por objeto social a locação de bens imóveis e equipamento componentesdoSistemade EsgotamentoSanitário.
A receitada Sanemaé o aluguelrecebidoda CASAL,oriundodo pagament da produçãode água pela CASALpara a BRK ambiental(concessionáriaque operao sistemadeáguanomunicípio).
TheraCorporate (21G006325
IPCA + 7,40
A operaçãoconstacom5 andaresdo TheraCorporate,edifícioAAA,localizad em São Paulona regiãoda Av. Berrini. Possuilastroem Cessãodos Crédito Imobiliários(CCI).
• Oempreendimentoatualmentepossuirazãode NOIx PMTem 1,6x;
O ativo está 100% locado, dividido em 7 locatários e Prazo Médi Remanescentedoscontratosde49meses;
• Durationde $7 . 4$ anose prazode20anos
CRIs
Vila XP (21D045664
IPCA + 8,50%
O CRI possui como lastro uma debênture imobiliáriaemitida pela XP Investimentos. A garantiada debêntureera o próprioterrenodo imóvelque seriaconstruídoemSãoRoque– SP,masquefoirevendidoem2024.
Hojea operaçãotemcomorisco a própriaXP,de formaqueos resultadosdo grupotornama operaçãomuitoconfortáve.
Em relatóriodivulgadono mês de Fevereiro/2025a S&P reiterouo ratingda operaçãocombrAA.
SAIBA MAIS SOBRE A V
NOSSOS NÚMERO
5 FIIs listado
+50.000 investidores em FIIs lista
VVCO1
10 Fundos sob gestã
VVMR1
V2 EDIFÍCIOS CORPORATIVOS
V2 MULTI RENDA F
• Estratégia:
Corporativ
• Gestão:
Ativa
• Estratégia:
Corporativ
• Gestão:
• ABL própria
14.422,56 ²
Ativa
• ABL própria
28.104,37 ²
• Patrimônio:
R$145,96 milhõ
• Cotistas:
2.582
• Patrimônio:
R$299,81 milhõ
Cotistas: 585
Dados de 30/09/202
Dados de 30/09/202
VPPR1
VVRI1
V2 PRIME PROPERTIE
V2 RENDA IMOBILIÁRIA F
Estratégia: Híbrid
Estratégia:
Ativa
• Gestão:
Renda Urban
• Gestão:
Ativa
• ABL própria:
52.980 m²
• ABL própria
10.080,44 m²
• Patrimônio:
R$290,27 milhõ
• Patrimônio:
35.403
R$ 72,67 milhõ
• Cotistas:
• Cotistas::
153
Dados de 30/09/20
Dados de 30/09/202
V2 RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS VVCR1
INFORMAÇÕES GERA
| Descrição | V2 RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS www.v2investimentos.com.br|[email protected] |
| Site I RI | |
| CNPJ | |
| Código BOVESPA | 23.120.027/0001-13 WCR11 Fll TVM – Gestão Ativa |
| Classificação ANBIMA | |
| V2 Investimentos Ltda. Gestor | |
| Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | |
| Escriturador | |
| BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Público Alvo Investidores em Geral | |
| Objetivo | 0 Fundo foi criado com o objetivo de proporcionar aos cotistas ganho de capital e/ou |
| rentabilidade por meio de investimentos em ativos financeiros de origem imobiliária, como | |
| Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), Letras de Crédito Imobiliário (LCls], cotas de outros | |
| fundos de investimento imobiliário (Flls), entre outros. 1,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo; Caso o Fundo passe a integrar o lFIX1 ou outro | |
| Taxa de Administração | índice de mercado, a taxa será cobrada pelo valor de Mercado do Fundo |
| Data de Início | 03/05/2018 |
V2 RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS VVCR1
GLOSSÁRI
| Valor de Mercado | Valor da cota no mercado multiplicado por todas as cotas do Fundo; |
|---|---|
| Cota Valor de Mercado Valor da cota do mercado secundário na data do fechamento do relatório; | |
| Valor Patrimonial | Valor do patrimônio líquido do fundo (contábil); |
| Cota Patrimonial | Representação do valor financeiro de uma cota dentro do patrimônio líquido do Fundo; |
| Rendimentos | Correspondente a distribuição dos ganhos com rendimentos de uma cota; |
| Dividend Yield | Termo em inglês que representa a rentabilidade dos dividendos pagos aos cotistas do Fundo Calculado pela divisão do rendimento anualizado sobre a Cota Valor de Mercado. |
| Retorno Mensal | Retorno considerando o ganho de capital e rendimentos distribuídos no mês. |
| ABL | Abreviação de Área Bruta Locável. Refere-se ao espaço total na parte interna de um edifício que pode ser destinado à locação; |
| Vacância Física | Corresponde a porcentagem da área bruta locável vaga em m² em relação à área bruta locável total do fundo; |
| IFIX | Indicador de desempenho médio das cotações dos Fundos Imobiliários negociados nos mercados de bolsa e balcão organizados da B3. |