VVCR11 (VVCR) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado VVCR11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do V2 Recebíveis Imobiliários (VVCR11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VVCR11 fechou a R$ 8,10, com P/VP de 0,78 (valor patrimonial de R$ 10,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,17% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 189,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 23.120.027/0001-13
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 16:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,78
Último dividendo R$ 0,09 Out/2026
Último DY 1,02%
DY Acumulado 14,17% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo V2 RECEBÍVEIS FII RL CNPJ Fundo 23120027000113 Data Funcionamento 27/04/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVVCRCTF000 Qtd Cotas Emitidas 7.508.332 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 2.130 Pessoa Fisica 2.114 PJ Nao Financeira 3 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 4 Outros Fundos Inv 9 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 77.028.718,43 Patrimonio Liquido 76.903.879,05 Num Cotas Emitidas 7.508.332 Valor Patr Cotas 10,242472 Despesas Tx Administracao 0,00105 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 324.680,77 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 324.680,77
Total Investido Total 76.681.385,23 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 23.992.933,62 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 52.688.451,61 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 22.652,43 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 22.652,43
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 80.743,52 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 44.095,86 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 124.839,38 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
