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Rendimentos e Amortizações VVDI11 de 08/09/2026

Rendimentos e Amortizações do V2 Recebíveis CDI (VVDI11), fundo imobiliário de papel, com entrega no FundosNet (B3) em 08/09/2026. No pregão de 27/10/2026, a cota do VVDI11 fechou a R$ 9,80, com P/VP de 0,97 (valor patrimonial de R$ 10,06 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,11 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 2,99% sobre a cotação de 27/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 50,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
66.661.365/0001-75
Tipo
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Assunto
Rendimentos e Amortizações
Data de referência
08/09/2026
Data de entrega
08/09/2026 12:48
Versão
1
Situação
(Ativo)

Dados Gerais

Nome FundoV2 RECEBIVEIS CDI FII
CNPJ Fundo66661365000175
Nome AdministradorBRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador13486793000142
Responsavel InformacaoMarcelo Andrade
Telefone Contato+55(21) 99915 9984
Data Informacao08/09/2026
Ano2026

Informe Rendimentos

Provento

Cod ISINBRVVDICTF007
Cod NegociacaoVVDI11
Rendimento
Data Base08/09/2026
Valor Provento0,109312292
Data Pagamento15/09/2026
Periodo ReferenciaAgosto
Rendimento Isento IRSim

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