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Informe Trimestral Estruturado VVDI11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do V2 Recebíveis CDI (VVDI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 27/10/2026, a cota do VVDI11 fechou a R$ 9,80, com P/VP de 0,97 (valor patrimonial de R$ 10,06 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,11 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 2,99% sobre a cotação de 27/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 50,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
V2 RECEBÍVEIS CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA-2,00%
CNPJ
66.661.365/0001-75
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
30/06/2026
Data de entrega
13/08/2026 18:07
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoV2 RECEBIVEIS CDI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo66661365000175
Data Funcionamento03/06/2026
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRVVDICTF007
Qtd Cotas Emitidas2.600.000
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorBRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador66661365000175
LogradouroRua Alves Guimarães
Numero1216
BairroPinheiros
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP05410-002
Telefone1(11) 3509-0600
Sitewww.apexgroup.com/apex-brazil/
Email[email protected]
Competencia02/2026
Data Encer Trimestre30/06/2026

Autorregulacao

ClassificacaoPapel
SubclassificacaoCRI
Segmento AtuacaoOutros
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Distr Contratos Prazo
Ate Tres MesesAté 3 meses
Tres Ate Seis MesesDe 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove MesesDe 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze MesesDe 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze MesesDe 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito MesesDe 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um MesesDe 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro MesesDe 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete MesesDe 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta MesesDe 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres MesesDe 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis MesesDe 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis MesesAcima de 36 meses
Prazo IndeterminadoPrazo indeterminado
Ativos Financeiros
Cri Cra
Emissor 1
CompanhiaCRI_24L1252219 - BARI SEC
CNPJ10608405000160
Emissao42
Serie1
Quantidade3.861
Valor3.827.048,51
Emissor 2
CompanhiaCRI_25C3754692 - VIRGOSEC
CNPJ8769451000108
Emissao219
Serie1
Quantidade50
Valor50.334,2
Emissor 3
CompanhiaCRI_25I0175369 - HABITASEC
CNPJ9304427000158
Emissao81
Serie1
Quantidade933
Valor933.307,87
Emissor 4
CompanhiaCRI_25I0175369 - HABITASEC
CNPJ9304427000158
Emissao81
Serie1
Quantidade6.137
Valor6.139.025,11
Emissor 5
CompanhiaCRI_25I0175369 - HABITASEC
CNPJ9304427000158
Emissao81
Serie1
Quantidade535
Valor535.176,54
Emissor 6
CompanhiaCRI_25K2513233 - OPEASEC
CNPJ2773542000122
Emissao485
Serie1
Quantidade1.000
Valor1.001.525,71
Emissor 7
CompanhiaCRI_25L0158987 - OPEASEC
CNPJ2773542000122
Emissao539
Serie1
Quantidade1.000
Valor988.632,23
Emissor 8
CompanhiaCRI_26B2344605 - VIRGOSEC
CNPJ8769451000108
Emissao304
Serie1
Quantidade2.000
Valor2.014.162,23
Emissor 9
CompanhiaCRI_26B2344605 - VIRGOSEC
CNPJ8769451000108
Emissao304
Serie1
Quantidade1.000
Valor1.007.081,11
Outras Cotas FI
Emissor
FundoFIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REF DI LP
CNPJ43690520000186
Quantidade12.409,65034287
Valor21.015.454,94
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades100
Fundos Renda Fixa21.015.454,94

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
TVM
Receitas Juros
Contabil89.459,18
Financeiro89.459,18
Ajuste Valor
Contabil-1.955,27
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil87.503,91
Financeiro89.459,18
Resultado Liquido Total
Contabil87.503,91
Financeiro89.459,18
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil91.605,52
Financeiro91.605,52
Resultado Liquido
Contabil91.605,52
Financeiro91.605,52
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-30.623,51
Financeiro0
Consultoria Especializada
Contabil-80.411,43
Financeiro-80.411,43
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-20.612,17
Financeiro-20.612,17
Outras Rec Ou Desp
Contabil-49.080,75
Financeiro-49.080,75
Total
Contabil-180.727,86
Financeiro-150.104,35
Resultado Trimestral Liquido
Contabil-1.618,43
Financeiro30.960,35

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado30.960,35
Percent Result Finan Liq Acumulado29.412,3325
Parcela Distribuida Tri Seguinte-29.412,33
Lucro Contabil0
Resultado Financeiro Excede Minimo0
Rendimentos Declarados0,0025
Rendimentos Pagos Antec0
Rendimento Pagar0,0025
Resultado Liquido Declarado0

O Kartac reúne dados de FIIs e indicadores estatísticos para consulta e comparação. O conteúdo não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção, oferta de investimento ou orientação personalizada. Dados podem apresentar atrasos, lacunas e revisões; não são cotações em tempo real. FIIs envolvem riscos, inclusive de perda do capital investido. Rendimentos e resultados passados não garantem resultados futuros. Confira as datas e os documentos originais dos fundos.

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