VVRI11 (VVRI) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado VVRI11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do V2 Renda Imobiliária (VVRI11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do VVRI11 fechou a R$ 7,90, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 8,71 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,034 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 3,45% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 153 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 49.184.940/0001-77
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 19:44
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,91
Último dividendo R$ 0,03 Out/2026
Último DY 0,47%
DY Acumulado 3,45% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo V2 RENDA IMOB FII RL CNPJ Fundo 49184940000177 Data Funcionamento 27/01/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVVRICTF007 Qtd Cotas Emitidas 17.571.400 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 331 Pessoa Fisica 315 PJ Nao Financeira 1 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 6 Outros Fundos Inv 8 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 153.472.217,62 Patrimonio Liquido 151.260.904,37 Num Cotas Emitidas 17.571.400 Valor Patr Cotas 8,608358 Despesas Tx Administracao 0,001023 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,018698 Rent Patrimonial Mes -0,022124 Dividend Yield Mes 0,003426
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 40.248,14 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 40.248,14
Total Investido Total 151.206.698,38 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 66.367.960,6 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 7.658.000 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 77.180.737,78 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 77.180.737,78 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.225.271,1 Alugueis 354.438,8 Venda Imoveis 500.000 Outros Valores 1.370.832,3
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 154.683,08 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 2.000.027,76 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 56.602,41 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 2.211.313,25 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
