VVRI11 (VVRI) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado VVRI11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do V2 Renda Imobiliária (VVRI11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VVRI11 fechou a R$ 7,90, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 8,71 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,034 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 3,45% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 153 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 49.184.940/0001-77
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 20:12
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,91
Último dividendo R$ 0,03 Out/2026
Último DY 0,47%
DY Acumulado 3,45% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo V2 RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CNPJ Fundo 49184940000177 Data Funcionamento 27/01/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVVRICTF007 Qtd Cotas Emitidas 1.757.140 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima. Politica Contratacao Seguro Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Imovel General Olimpio Endereco Rua General Olimpio, 100, Sem Complemento, Santa Cruz, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 23515-126 Area 16.207 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 1 Percent Receitas FII 0
Imovel 2 Nome Loja Reboucas Endereco Avenida Reboucas, 2492, Números: 2492, 2516, 2538, Jardim Residencial Veccon, Sumare/SP, Brasil, 13170-700 Area 455,62 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,048975
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Comércio Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,048975
Imovel 3 Nome Galpao Campinas Endereco Avenida Maria Luiza Pompeo De Camargo, 215, Sem Complemento, Jardim Campineiro, Campinas/SP, Brasil, 13082-325 Area 47.359,67 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 1 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,00102812887159
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,00102812887159
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco Imovel General Olimpio Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 2 Nome Ou Endereco Loja Reboucas Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 3 Nome Ou Endereco Galpao Campinas Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo CAPITANIA HBC RENDA URBANA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 34691520000100 Quantidade 818.000 Valor 8.343.600
Emissor 2 Fundo CAPITANIA OFFICE FII - FII CNPJ 48916699000160 Quantidade 11.000 Valor 1.259.390
Emissor 3 Fundo FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII CNPJ 51870412000113 Quantidade 13.000 Valor 91.910
Emissor 4 Fundo FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII CNPJ 35755044000106 Quantidade 17.042,76 Valor 4.146.290,09
Emissor 5 Fundo OPORTUNIDADES IMOBILIARIAS I FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 59678443000189 Quantidade 45.277 Valor 4.020.270,88
Emissor 6 Fundo REC MULTIESTRATEGIA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 56430935000162 Quantidade 910.000 Valor 7.216.300
Emissor 7 Fundo RIO BRAVO RENDA VAREJO FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 15576907000170 Quantidade 2.415.879 Valor 22.056.975,27
Emissor 8 Fundo TJK RENDA IMOBILIARIA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 39714024000148 Quantidade 6.839 Valor 1.708.655,76
Emissor 9 Fundo VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII CNPJ 36200654000106 Quantidade 7.799,98 Valor 943.245,15
Emissor 10 Fundo XP IDEAZARVOS FII - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 37262531000162 Quantidade 467,72 Valor 405.690,9
Emissor 11 Fundo ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 45188066000195 Quantidade 1.223.950 Valor 10.966.592
Emissor 12 Fundo ZAGROS RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 26614291000100 Quantidade 998.000 Valor 16.976.750,77
Acoes Soc FII Emissor Sociedade CCS PORTAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA CNPJ 57408210/000130 Quantidade 8.000.000 Valor 7.658.000
Outras Cotas FI Emissor Fundo BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ 09215250000113 Quantidade 10.693,03 Valor 59.123,2
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 59.123,2
Aquisicoes Alienacoes Imoveis Alienacoes Imovel 1 Nome Imovel General Olimpio Endereco Rua General Olimpio, 100, Sem Complemento, Santa Cruz, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 23515-126 Data Alienacao 29/04/2026 Area 16.207 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Total Investido 0,41726579050644 Percent PL 51,61361625228153
Imovel 2 Nome Loja Reboucas Endereco Avenida Reboucas, 2492, Números: 2492, 2516, 2538, Jardim Residencial Veccon, Sumare/SP, Brasil, 13170-700 Data Alienacao 29/04/2026 Area 455,62 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Total Investido 0,04303176388481 Percent PL 5,32280622649135
Outras Info Rentabilidade Garantida Rent Efetiva Vig Garantia Rentabilidade 1 Mes Referencia 04/2026 Rent Efetiva FII Mes -0,022222 Rent Auf Ausencia Garantia -0,02517950999782
Rentabilidade 2 Mes Referencia 05/2026 Rent Efetiva FII Mes 0,010369 Rent Auf Ausencia Garantia 0,00739172449423
Rentabilidade 3 Mes Referencia 06/2026 Rent Efetiva FII Mes 0,003005 Rent Auf Ausencia Garantia 0,00274329814736
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 406.743,18 Financeiro 406.743,18
Desp Manutencao Conservacao Contabil -465.331 Financeiro -465.331
Receitas Venda Contabil 47.229.010,39 Financeiro 47.229.010,39
Custo Propriedades Vendidas Contabil -43.588.472,04 Financeiro -43.588.472,04
Ajuste Valor Contabil -3.705.527,95 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil 1.542.796,67 Financeiro -5.263.080,99
Resultado Liquido Contabil 1.419.219,25 Financeiro -1.681.130,46
TVM Receitas Juros Contabil 1.278.517,33 Financeiro 1.282.617,48
Ajuste Valor Contabil -1.891.358,35 Financeiro 0,05
Resultado Venda Contabil -22.679,1 Financeiro -22.679,1
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil -635.520,12 Financeiro 1.259.938,43
Resultado Liquido Total Contabil 783.699,13 Financeiro -421.192,03
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 52.944,9 Financeiro 52.944,9
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -10.666,46 Financeiro -10.666,46
Resultado Liquido Contabil 42.278,44 Financeiro 42.278,44
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -470.080,43 Financeiro -470.080,43
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -12.460,2 Financeiro -12.460,2
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -575,63 Financeiro -575,63
Auditoria Independente Contabil -14.095,51 Financeiro -1.300
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -515.305,29 Financeiro -518.467,59
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -3.633,75 Financeiro 0
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -822.708 Financeiro 2.228.155,5
Total Contabil -1.838.858,81 Financeiro 1.225.271,65
Resultado Trimestral Liquido Contabil -1.012.881,24 Financeiro 846.358,06
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 2.157.030,89 Percent Result Finan Liq Acumulado 2.049.179,35 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 254.198,74 Rendimentos Declarados 2.303.378,09 Rendimentos Pagos Antec -2.028.215,48 Rendimento Pagar 275.162,61 Resultado Liquido Declarado 1,067847
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 