VVRI11 (VVRI) Informe Mensal Estruturado - 03/2026 Informe Mensal Estruturado VVRI11 de março de 2026 Informe Mensal Estruturado do V2 Renda Imobiliária (VVRI11), fundo imobiliário híbrido, referente a março de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/04/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VVRI11 fechou a R$ 7,90, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 8,71 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,034 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 3,45% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 153 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 49.184.940/0001-77
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/03/2026
Data de entrega 15/04/2026 14:44
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,91
Último dividendo R$ 0,03 Out/2026
Último DY 0,47%
DY Acumulado 3,45% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo V2 RENDA IMOB FII RL CNPJ Fundo 49184940000177 Data Funcionamento 27/01/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVVRICTF007 Qtd Cotas Emitidas 1.416.379 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/03/2026 Total 148 Pessoa Fisica 133 PJ Nao Financeira 1 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 5 Outros Fundos Inv 8 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 163.142.542,61 Patrimonio Liquido 130.317.576,59 Num Cotas Emitidas 1.416.379 Valor Patr Cotas 92,007561 Despesas Tx Administracao 0,00099 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,011602 Rent Patrimonial Mes 0,009974 Dividend Yield Mes 0,001628
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 100.753,23 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 100.753,23
Total Investido Total 161.565.749,43 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 29.465.811,66 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 7.658.000 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 124.441.937,77 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 124.441.937,77 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.476.039,95 Alugueis 392.246,81 Venda Imoveis 500.000 Outros Valores 583.793,14
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0,11 Tx Administracao Pagar 129.030,64 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 14.000.027,76 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 18.680.205,46 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 15.702,05 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 32.824.966,02 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
