Informe Mensal Estruturado VVRI11 de fevereiro de 2026

Informe Mensal Estruturado do V2 Renda Imobiliária (VVRI11), fundo imobiliário híbrido, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 27/03/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do VVRI11 fechou a R$ 7,90, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 8,71 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,034 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 3,45% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 153 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: V2 RENDA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA-1,13%
CNPJ: 49.184.940/0001-77
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/02/2026
Data de entrega: 27/03/2026 14:21
Versão: 2
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	V2 RENDA IMOB FII RL
CNPJ Fundo	49184940000177
Data Funcionamento	27/01/2023
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRVVRICTF007
Qtd Cotas Emitidas	1.416.379
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	27/02/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Não
MB	Sim

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	27/02/2026
Total	148
Pessoa Fisica	133
PJ Nao Financeira	1
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	0
Entidade Aberta Prev Compl	0
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	5
Outros Fundos Inv	8
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	1

Resumo

Ativo	163.142.542,61
Patrimonio Liquido	130.317.576,59
Num Cotas Emitidas	1.416.379
Valor Patr Cotas	92,007561
Despesas Tx Administracao	0,00099
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,011602
Rent Patrimonial Mes	0,009974
Dividend Yield Mes	0,001628

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	100.753,23
Disponibilidades	0
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	100.753,23

Total Investido

Total	161.565.749,43
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	29.465.811,66
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	7.658.000
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	124.441.937,77
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	124.441.937,77
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	1.476.039,95
Alugueis	392.246,81
Venda Imoveis	500.000
Outros Valores	583.793,14

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0,11
Tx Administracao Pagar	129.030,64
Tx Performance Pagar	0.00
Obrigacoes Aquisicao Imov	14.000.027,76
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	18.680.205,46
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	15.702,05
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	32.824.966,02
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0