VVRI11 (VVRI) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado VVRI11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do V2 Renda Imobiliária (VVRI11), fundo imobiliário híbrido, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VVRI11 fechou a R$ 7,90, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 8,71 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,034 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 3,45% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 153 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 49.184.940/0001-77
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 13/02/2026 21:01
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,91
Último dividendo R$ 0,03 Out/2026
Último DY 0,47%
DY Acumulado 3,45% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo V2 RENDA IMOB FII RL CNPJ Fundo 49184940000177 Data Funcionamento 27/01/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVVRICTF007 Qtd Cotas Emitidas 802.683 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 145 Pessoa Fisica 131 PJ Nao Financeira 1 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 5 Outros Fundos Inv 8 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 92.916.561,3 Patrimonio Liquido 73.726.082,91 Num Cotas Emitidas 802.683 Valor Patr Cotas 91,849563 Despesas Tx Administracao 0,001062 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,009981 Rent Patrimonial Mes 0,003001 Dividend Yield Mes 0,00698
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 4.294.300,52 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 4.294.300,52
Total Investido Total 86.836.946,81 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 31.884.946,82 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 7.658.000 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 47.293.999,99 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 47.293.999,99 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.785.313,97 Alugueis 51.852,89 Venda Imoveis 500.000 Outros Valores 1.233.461,08
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 81.987,19 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 19.084.556,78 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 23.934,42 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 19.190.478,39 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
