VVRI11 (VVRI) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado VVRI11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do V2 Renda Imobiliária (VVRI11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VVRI11 fechou a R$ 7,90, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 8,71 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,034 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 3,45% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 153 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 49.184.940/0001-77
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 18:29
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,91
Último dividendo R$ 0,03 Out/2026
Último DY 0,47%
DY Acumulado 3,45% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo V2 RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CNPJ Fundo 49184940000177 Data Funcionamento 27/01/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVVRICTF007 Qtd Cotas Emitidas 802.683 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima. Politica Contratacao Seguro Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Imovel General Olimpio Endereco Rua General Olimpio, 100, Sem Complemento, Santa Cruz, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 23515-126 Area 16.207 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 1 Percent Receitas FII 0
Imovel 2 Nome Loja Reboucas Endereco Avenida Reboucas, 2492, Números: 2492, 2516, 2538, Jardim Residencial Veccon, Sumare/SP, Brasil, 13170-700 Area 455,62 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0660371112708
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Comércio Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,0660371112708
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,0660371112708
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,0660371112708
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco Imovel General Olimpio Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 2 Nome Ou Endereco Loja Reboucas Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 3 Nome Ou Endereco Galpao Campinas Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo CAPITANIA HBC RENDA URBANA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 34691520000100 Quantidade 31.916 Valor 347.565,24
Emissor 2 Fundo CAPITANIA SECURITIES II FII - FII CNPJ 18979895000113 Quantidade 90.000 Valor 697.500
Emissor 3 Fundo FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII CNPJ 51870412000113 Quantidade 13.000 Valor 96.070
Emissor 4 Fundo GGR COVEPI RENDA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 26614291000100 Quantidade 1.078.414 Valor 10.676.298,6
Emissor 5 Fundo HECTARE RECEBIVEIS HIGH GRADE FII - FII - RESP LIMITADA CNPJ 34508959000154 Quantidade 15.136 Valor 1.212.696,32
Emissor 6 Fundo REC MULTIESTRATEGIA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 56430935000162 Quantidade 350.000 Valor 3.010.000
Emissor 7 Fundo ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII CNPJ 45188066000195 Quantidade 1.224.000 Valor 12.484.800
Emissor 8 Fundo FDO INV IMOB TRUE MULTIESTRATEGIA CNPJ 13974819000100 Quantidade 140.000 Valor 3.360.000
Acoes Soc FII Emissor Sociedade CCS PORTAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA CNPJ 57408210/000130 Quantidade 8.000.000 Valor 7.658.000
Outras Cotas FI Emissor Fundo BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF CNPJ 09215250000113 Quantidade 829.845,24 Valor 4.294.300,43
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 4.294.300,52
Aquisicoes Alienacoes Imoveis Aquisicoes Imovel Nome Galpao Campinas Endereco Avenida Maria Luiza Pompeo De Camargo, 215, Sem Complemento, Jardim Campineiro, Campinas/SP, Brasil, 13082-325 Area 47.359,67 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Total Investido 0,8287007900711 Categoria Renda
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 1.172.288,64 Financeiro 1.172.288,64
Desp Manutencao Conservacao Contabil -7.753,02 Financeiro -7.753,02
Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil -181.600,68 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -396.660,2 Financeiro -423.591,82
Resultado Liquido Contabil 586.274,74 Financeiro 740.943,8
TVM Receitas Juros Contabil 817.119,89 Financeiro 817.119,89
Ajuste Valor Contabil 1.595.486,83 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil -983.471,88 Financeiro -983.471,88
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 1.429.134,84 Financeiro -166.351,99
Resultado Liquido Total Contabil 2.015.409,58 Financeiro 574.591,81
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 70.942,58 Financeiro 70.942,58
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -15.715,61 Financeiro -15.715,61
Resultado Liquido Contabil 55.226,97 Financeiro 55.226,97
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -243.796,53 Financeiro -243.796,53
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -529,03 Financeiro -529,03
Auditoria Independente Contabil -27.602,54 Financeiro -12.795,51
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -3.162,27 Financeiro -3.162,27
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -3.285 Financeiro 0
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -39.581,22 Financeiro -39.581,22
Total Contabil -317.956,59 Financeiro -299.864,56
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.752.679,96 Financeiro 329.954,22
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 1.775.802,44 Percent Result Finan Liq Acumulado 1.687.012,318 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 279.561,032 Rendimentos Declarados 1.966.573,35 Rendimentos Pagos Antec -1.685.634,298 Rendimento Pagar 280.939,052 Resultado Liquido Declarado 1,107428
