Relatório Gerencial VVRI11 de dezembro de 2025
Relatório Gerencial do V2 Renda Imobiliária (VVRI11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 05/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VVRI11 fechou a R$ 7,90, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 8,71 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,034 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 3,45% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 153 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 49.184.940/0001-77
- Tipo
- Relatórios
- Assunto
- Relatório Gerencial
- Data de referência
- 31/12/2025
- Data de entrega
- 05/02/2026 16:53
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
V2 RENDA IMOBILIÁRIA VVRI1
DEZEMBRO 202
DEZEMBRO 202
RESUMO
| Valor de Mercado R$ 73,00 milhões | Valor Patrimonial R$ 73,49 milhões | Cota Valor Mercado R$ 90,95 | Cota Valor Patrimonial R$ 91,56 | Nº de cotistas 151 |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | Dividend Yield | Retorno Mensal | ABL Total | Vacância Física |
| R$ 0,35 | 0,38% | 2,02% | 10.080,44 m² | 15,09% |
Comentáriodo Gestor
No período,o VVRIapresentouresultadolíquidode R$ 537.316,00, refletindoprincipalmentea receitarecorrent de alugueis,quetotalizouR$ 392.246,75, evidenciandoa estabilidadedo fluxooperacionaldo portfólioimobiliári. Adicionalmente,o desempenhofoi positivamenteimpactadopelasoperaçõescom FIIs,quecontribuíramcom R$ 138.620,05, bem como pelos rendimentosauferidos em FIIs, no montantede R$ 240.949,75, reforçandoa importânciada estratégiadealocaçãoemativosimobiliárioslíquidoscomocomplementoà geraçãoderesultad dofundo.
Em funçãodesse desempenho,o fundorealizoudistribuiçãode R$ 0,35por cota no períodoe encerrouo mês comresultadoacumuladodeR$ 0,19porcota.
Fatos Relevantes,Comunicadose Informes:
InformeMensa
Rendimentose Amortizaçõe
FatoRelevante- Ofert
V2 RENDA IMOBILIÁRIA VVRI1
INFORMAÇÕESCONTÁBEI
| DRE | jul-25 | ago-25 | set-25 | out-25 | nov-25 | dez-25 | Média 6 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita com Aluguel | 388.706,27 | 388.706,27 | 390.246,75 | 390.246,75 | 392.246,75 | 392.246,75 | |
| Resultado FII | 152.658,53 | 669.881,29 | 233.235,09 | -343.063,46 | -202.858,33 | 379.569,80 | |
| Resultado CRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Resultado Caixa | -174,76 0,00 | 7.899,34 | 7.291,27 | 23.539,58 | 29.586,52 | 2.100,87 | |
| Outras Receitas Despesas Imobiliarias | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -7.753,02 | 0,00 0,00 | |
| Despesas Operacionais | -108.470,67 | -96.851,60 | -119.472,69 | -95.558,50 | -108.063,40 | -103.242,65 | |
| Despesas Financeiras | -137.788,11 | -186.257,08 | -143.761,68 | -142.484,70 | -143.199,97 | -133.358,77 | |
| Resultado Líquido | 294.931,26 | 783.378,22 | 367.538,74 | -167.320,33 | -40.041,45 | 537.316,00 | |
| Quantidade de cotas | 802.683 | 802.683 | 802.683 | 802.683 | 802.683 | 802.683 | |
| Resultado por cota (RS) | 0,37 | 0,98 | 0,46 | -0,21 | -0,05 | 0,67 | 0,32 |
| Distribuição por cota (R$) | 0,60 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 |
| Saldo acumulado por cota | 0,20 | 0,42 | 0,13 | -0,08 | -0,13 | 0,19 | |
| Dividend Yield Mercado | 0,68% | 0,86% | 0,87% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,40% |
| Dividend Yield Patrimonial | 0,65% | 0,81% | 0,83% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,33% |
CARTEIRA
ComposiçãodoPatrimônioLíquido(Valores: R$ milhões):
LIQUIDEZ
| Parâmetros | Mês | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|
| Volume Financeiro | 12.905,02 | 17.718.630,59 | 17.718.630,59 |
| Giro | 0,02% | 24,27% | 24,27% |
| Presença em Pregões | 45,45% | 59,52% | 59,52% |
CARTEIRA DE IMÓVE
Empreendimento
3
PBKIDS AV. REBOUÇ
Locatário
PBKids
Localizaçã
Av. Rebouças, 2.538 – São Paul
Tipo de Contrat
Atípic
Participação do Fun
100%
Área Bruta Locável (AB
455,6 $\mathbb { m } ^ { 2 }$
IMÓVEL PORTAL DO MORU
Locatário
Localizaçã
Rua Professor Hilário Veiga Carvalho, nº 60 – São Paul
Tipo de Contra
Participação do Fun
Área Bruta Locável (AB
100%
1.521,0 ²
Área Bruta Locáv
10.080,44 m²
ESTÁCIO SANTA CRU
Locatário
YDUQS (Estáci
Localização
Santa Cruz – Rio de Janeir
Tipo de Contrat
Atípico
Participação do Fun
50%
Área Bruta Locável (AB
8.103,8 $\mathbb { m } ^ { 2 }$
SAIBA MAIS SOBRE A V
NOSSOS NÚMERO
5 FIIs listado
+50.000 investidores em FIIs lista
VVCO1
10 Fundos sob gestã
VVMR1
V2 MULTI RENDA F
V2 EDIFÍCIOS CORPORATIVOS
Estratégia:
Corporativ
• Gestão:
• Estratégia:
Ativa
Corporativ
• ABL própria
14.422,56 ²
• Gestão:
Ativa
• Patrimônio:
• ABL própria
28.104,37 ²
R$145,96 milhõ
• Patrimônio:
R$299,81 milhõ
• Cotistas:
2.582
• Cotistas:
585
Dados de 30/12/20
Dados de 30/12/20
DIRECIONAL
VVCR1
VPPR1
V2 RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS F
V2 PRIME PROPERTIE
• Estratégia:
CRI
Estratégia:
Híbrido
• Gestão:
Ativa
• Gestão:
Ativa
• YieldMercado: IPCA+ 9,33
• ABL própria
52.980 m²
• Patrimônio:
R$ 76,62 milhõ
• Patrimônio:
R$290,27 milhõ
• Cotistas:
2.14
• Cotistas:
35.403
Dados de 30/12/20
Dados de 30/12/20
V2 RENDA IMOBILIÁRIA VVRI1
INFORMAÇÕES GERA
| Descrição | V2 RENDA IMOBILIARIA FII [email protected] |
| Site I RI | |
| CNPJ | |
| Código BOVESPA | 49.184.940/0001-77 WRI11 |
| Classificação ANBIMA | |
| Fll de Renda - Gestão Ativa - Títulos e valores mobiliários. | |
| Gestor V2 Investimentos Ltda. | |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Escriturador | |
| BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Investidores em Geral | |
| Público Alvo | |
| Objetivo | Investimento em empreendimentos imobiliários corporativos e comerciais, mediante a compra, |
| venda e locação, para fins de geração de renda, e cotas e/ou ações de sociedades de propósito | |
| específico detentores de direitos reais sobre Imóveis, conforme previsto no Regulamento do | |
| Fundo | |
| 1,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo; Caso o Fundo passe a integrar o IFIX ou outro índice de mercado, a taxa será cobrada pelo valor de Mercado do Fundo | |
| Taxa de Administração | |
| 20,0% (vinte por cento) da rentabilidade apurada por meio da distribuição de rendimento sobre o Prêmio de | |
| Performance | valor do Patrimônio Líquido do FUNDO do que exceder o Yield do IMA-B ao ano |
| Data de Início | |
| 19/04/2023 |
V2 RENDA IMOBILIÁRIA VVRI1
¹GLOSSÁRIO
| Valor de Mercado | Valor da cota no mercado multiplicado por todas as cotas do Fundo; |
|---|---|
| Cota Valor de Mercado Valor da cota do mercado secundário na data do fechamento do relatório; | |
| Valor Patrimonial | Valor do patrimônio líquido do fundo (contábil); |
| Cota Patrimonial | Representação do valor financeiro de uma cota dentro do patrimônio líquido do Fundo; |
| Rendimentos | Correspondente a distribuição dos ganhos com rendimentos de uma cota; |
| Dividend Yield | Termo em inglês que representa a rentabilidade dos dividendos pagos aos cotistas do Fundo Calculado pela divisão do rendimento anualizado sobre a Cota Valor de Mercado. |
| Retorno Mensal | Retorno considerando o ganho de capital e rendimentos distribuídos no mês. |
| ABL | Abreviação de Área Bruta Locável. Refere-se ao espaço total na parte interna de um edifício que pode ser destinado à locação; |
| Vacância Física | Corresponde a porcentagem da área bruta locável vaga em m² em relação à área bruta locável total do fundo; |
| IFIX | Indicador de desempenho médio das cotações dos Fundos Imobiliários negociados nos mercados de bolsa e balcão organizados da B3. |