VXXV11 (VXXV) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas - 25/09/2026 Formulário de Liberação para Negociação das Cotas VXXV11 de 25/09/2026 Formulário de Liberação para Negociação das Cotas do Genesis Multiestratégia (VXXV11), fundo imobiliário híbrido, com entrega no FundosNet (B3) em 25/09/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do VXXV11 fechou a R$ 825,00, com P/VP de 1,60 (valor patrimonial de R$ 515,35 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 264,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.982.974/0001-89
Tipo Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Assunto Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Data de referência 25/09/2026
Data de entrega 25/09/2026 08:52
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,60
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 30982974000189 Nome Administrador APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CNPJ Administrador 13486793000142 Responsavel Informacao MARCOS NASCIMENTO Telefone Contato 11 3506-0600 Email [email protected] Nome Pregao FII VX XVI
Informacoes Oferta Ofertas Cod Isin BRVXXVCTF004 Ticker VXXV11 Numero Emissao 7 Serie ÚNICA Tipo Oferta Rito automático Data Encerramento 01/09/2026 Inic Revenda Profissional 29/06/2020 Inic Revenda Qualificado 29/06/2020
Lista Isin Isin 1 Ticker VXXV15 Cod Isin BRVXXVR12M11 Especificacao OFERTA - DDA Qtd Cotas 2.748 Data Integralizacao 09/03/2026 Data Conversao 30/09/2026 Data Liberacao Negociacao 01/10/2026 Pagamento Rendimento Pro Rata Não
Isin 2 Ticker VXXV16 Cod Isin BRVXXVR13M10 Especificacao OFERTA - DDA Qtd Cotas 23.400 Data Integralizacao 18/03/2026 Data Conversao 30/09/2026 Data Liberacao Negociacao 01/10/2026 Pagamento Rendimento Pro Rata Não
Isin 3 Ticker VXXV17 Cod Isin BRVXXVR14M19 Especificacao OFERTA - DDA Qtd Cotas 2.050 Data Integralizacao 19/05/2026 Data Conversao 30/09/2026 Data Liberacao Negociacao 01/10/2026 Pagamento Rendimento Pro Rata Não
Isin 4 Ticker VXXV18 Cod Isin BRVXXVR15M18 Especificacao OFERTA - DDA Qtd Cotas 4.800 Data Integralizacao 23/06/2026 Data Conversao 30/09/2026 Data Liberacao Negociacao 01/10/2026 Pagamento Rendimento Pro Rata Não
Isin 5 Ticker VXXV19 Cod Isin BRVXXVR16M17 Especificacao OFERTA - DDA Qtd Cotas 549 Data Integralizacao 31/07/2026 Data Conversao 30/09/2026 Data Liberacao Negociacao 01/10/2026 Pagamento Rendimento Pro Rata Não
Isin 6 Ticker VXXV20 Cod Isin BRVXXVR17M16 Especificacao OFERTA - DDA Qtd Cotas 2.473 Data Integralizacao 28/08/2026 Data Conversao 30/09/2026 Data Liberacao Negociacao 01/10/2026 Pagamento Rendimento Pro Rata Não
Outras Informacoes Qtd Cotas Integralizadas 36.020 Valor Cota 728 Montante Final 26.222.560 Chamada Capital Não Houve Retratacao Não
