VXXV11 (VXXV) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado VXXV11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Genesis Multiestratégia (VXXV11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do VXXV11 fechou a R$ 825,00, com P/VP de 1,60 (valor patrimonial de R$ 515,35 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 264,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.982.974/0001-89
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 13:35
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,60
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo GENESIS MULTIESTRATÉGIA FII CNPJ Fundo 30982974000189 Data Funcionamento 01/11/2019 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRVXXVCTF004 Qtd Cotas Emitidas 477.875 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 15
Resumo Ativo 267.746.550,57 Patrimonio Liquido 240.177.201,71 Num Cotas Emitidas 477.875 Valor Patr Cotas 502,594196620455 Despesas Tx Administracao 0,000533983988017544
Rent Efetiva Mensal Total 0,009598 Rent Patrimonial Mes 0,009598
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 4.705.526,19 Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 4.705.426,19
Total Investido Total 262.974.384,87 FII 95.607.719,87 Acoes Sociedades Ativ FII 161.898.403
Direitos Bens Imoveis Total 5.468.262 Imoveis Renda Acabados 5.468.262
Valores Receber Total 66.639,51 Alugueis 47.174,69 Outros Valores 19.464,82
Informacoes Passivo Tx Administracao Pagar 128.250,78 Outros Valores Pagar 27.441.098,08 Total Passivo 27.569.348,86
