VXXV11 (VXXV) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado VXXV11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Genesis Multiestratégia (VXXV11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do VXXV11 fechou a R$ 825,00, com P/VP de 1,60 (valor patrimonial de R$ 515,35 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 264,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.982.974/0001-89
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 20:45
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,60
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo GENESIS MULTIESTRATÉGIA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 30982974000189 Data Funcionamento 01/11/2019 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRVXXVCTF004 Qtd Cotas Emitidas 477.875 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 30982974000189 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns n/a Politica Contratacao Seguro n/a
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Shopping Iguatemi São Carlos Endereco Rua Passeio dos Flamboyants, nª 200 - Parque Faber Castel II - São Carlos/SP Area 70.000,07 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Edificado sobre o Imóvel o empreendimento shopping, com área construída de 35.101,27m². Percent Vacancia 0,9 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 1
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco VM CONNECTION - 94 Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo FII MULTSHOP - SHOP11 CNPJ 22459737000100 Quantidade 47.159 Valor 1.721.303,5
Emissor 2 Fundo KRONOLOG FEEDER FII RESP LTDA CNPJ 62161749000178 Quantidade 22.251.056,5799 Valor 58.857.538,07
Emissor 3 Fundo KRONOLOG II FII RESP LIMITADA SENIOR CNPJ 53471254000154 Quantidade 292.682 Valor 33.322.745,11
Acoes Soc FII Emissor Sociedade BW DIASE BUSINESS PARK FORTALEZA LTDA CNPJ 44203221000132 Quantidade 161.898.403 Valor 161.898.403
Outras Cotas FI Emissor Fundo FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ 43690520000186 Quantidade 769,68669043 Valor 1.301.754,9
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 1.301.754,9
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 144.655,37 Financeiro 144.655,37
Resultado Liquido Contabil 144.655,37 Financeiro 144.655,37
TVM Ajuste Valor Resultado Liquido Contabil -23.729.849,36 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil -23.585.193,99 Financeiro 144.655,37
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 52.279,26 Financeiro 52.279,26
Resultado Liquido Contabil 52.279,26 Financeiro 52.279,26
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -324.871,09 Financeiro -353.683,85
Custodia Titulos Valores Contabil -6.445,36 Financeiro -6.445,36
Auditoria Independente Contabil -6.468,44 Financeiro -13.150
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil 155.005,63 Financeiro 147.598,4
Outras Rec Ou Desp Contabil -73.461,5 Financeiro -73.461,5
Total Contabil -256.240,76 Financeiro -299.142,31
Resultado Trimestral Liquido Contabil -23.789.155,49 Financeiro -102.207,68
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -20.012.288,74 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
