Esclarecimentos de consulta B3 / CVM VXXV11 de 10/06/2026
Esclarecimentos de consulta B3 / CVM do Genesis Multiestratégia (VXXV11), fundo imobiliário híbrido, com entrega no FundosNet (B3) em 10/06/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do VXXV11 fechou a R$ 825,00, com P/VP de 1,60 (valor patrimonial de R$ 515,35 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 264,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 30.982.974/0001-89
- Tipo
- Comunicado ao Mercado
- Assunto
- Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
- Data de referência
- 10/06/2026
- Data de entrega
- 10/06/2026 18:54
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Docusign Envelope ID: BEA60802-4DD6-8643-8195-73A86A09820E
À
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”)
Superintendência de Listagem e Supervisão de Emissores
Sra. Ana Paula de Souza Zane
Ref.: Atendimento ao Ofício 096/2026–SLE de 27/04/2026 - FII VX XVI de 09/06/2026
Prezados Senhores,
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“BRL TRUST ”), inscrita no CNPJ sob o n.º 13.486.793/0001-42, na qualidade de instituição administradora do GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE
LIMITADA (“Fundo”), inscrito no CNPJ sob o nº 30.982.974/0001-89, vem, em observância ao ofício em epígrafe, encaminhado via e-mail por este i. Órgão, por meio do qual solicita esclarecimentos vinculados à ressalva nas Demonstrações Financeiras (DFs) de 31/12/2025, respostas das SEPs e o prazo para reemisão das Demonstrações Financeiras, vem esclarecer o que segue:
A BRL Trust informa que, apesar de ter notificado formalmente o administrador das investidas solicitando a entrega das auditorias independentes e da documentação faltante, até a presente data a BRL Trust não recepcionou o retorno da administradora das SPEs.
Em razão dessa ausência de resposta por parte dos administradores das SPEs, o cronograma de análise e regularização anteriormente previsto restou prejudicado, impossibilitando a reanálise das ressalvas técnicas apresentadas pelo auditor do Fundo.
Contudo, a BRL Trust ressalta suas diligências bem como informa que sua área contábil está empenhada na análise aprofundada de todos os dados disponíveis e na cobrança contínua junto aos responsáveis pelas investidas.
O foco central dos esforços atuais é realizar todos os trabalhos necessários para regularizar os apontamentos apresentados, assegurando que as pendências sejam baixadas e que as próximas auditorias ocorram sem quaisquer observações.
Reforçamos novamente que a Administradora está trabalhando diligentemente para solucionar a questão, visando preservar os interesses dos investidores e a conformidade com os padrões de auditoria e transparência do mercado expor e esclarecer o que segue.
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
Atenciosamente,
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Isabel Damião