VXXV11 (VXXV) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado VXXV11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Genesis Multiestratégia (VXXV11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 27/05/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do VXXV11 fechou a R$ 825,00, com P/VP de 1,60 (valor patrimonial de R$ 515,35 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 264,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.982.974/0001-89
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 27/05/2026 14:25
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,60
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo GENESIS MULTIESTRATÉGIA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 30982974000189 Data Funcionamento 01/11/2019 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRVXXVCTF004 Qtd Cotas Emitidas 477.875 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 30982974000189 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns n/a Politica Contratacao Seguro n/a
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Shopping Iguatemi São Carlos Endereco Rua Passeio dos Flamboyants, nª 200 - Parque Faber Castel II - São Carlos/SP Area 70.000,07 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Edificado sobre o Imóvel o empreendimento shopping, com área construída de 35.101,27m². Percent Vacancia 0,9 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 1
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco VM CONNECTION - 94 Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo FII MULTSHOP - SHOP11 CNPJ 22459737000100 Quantidade 47.159 Valor 2.589.029,1
Emissor 2 Fundo KRONOLOG FEEDER FII RESP LTDA CNPJ 62161749000178 Quantidade 422.683,1399 Valor 42.501.221,7
Acoes Soc FII Emissor 1 Sociedade REC LOG 2 S.A CNPJ 12980045000159 Quantidade 30.131.526 Valor 38.529.287,76
Emissor 2 Sociedade BW DIASE BUSINESS PARK FORTALEZA LTDA CNPJ 44203221000132 Quantidade 158.898.403 Valor 158.898.403
Outras Cotas FI Emissor Fundo FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ 43690520000186 Quantidade 266,26219 Valor 421.210,82
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 421.210,82
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 525.832,32 Financeiro 525.832,32
Ajuste Valor Contabil -202.758,39 Financeiro -16.922.353,74
Resultado Liquido Contabil 323.073,93 Financeiro -16.396.521,42
TVM Receitas Juros Contabil 2.184.766,37 Financeiro 2.184.766,37
Ajuste Valor Contabil -85.380.512,66 Financeiro 37.675.431,33
Resultado Liquido Contabil -83.195.746,29 Financeiro 39.860.197,7
Resultado Liquido Total Contabil -82.872.672,36 Financeiro 23.463.676,28
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 156.325,6 Financeiro 156.325,6
Resultado Liquido Contabil 156.325,6 Financeiro 156.325,6
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -1.416.698,61 Financeiro -22.226.146,88
Consultoria Especializada Contabil -38.404,41 Financeiro -38.404,41
Custodia Titulos Valores Contabil -60.165,18 Financeiro -60.165,18
Auditoria Independente Contabil -31.800 Financeiro -28.517,18
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -462.946,43 Financeiro -462.946,43
Outras Rec Ou Desp Contabil -76.450,41 Financeiro 179.223,84
Total Contabil -2.086.465,04 Financeiro -22.636.956,24
Resultado Trimestral Liquido Contabil -84.802.811,8 Financeiro 983.045,64
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 983.045,64 Percent Result Finan Liq Acumulado 933.893,358 Parcela Distribuida Tri Seguinte -933.893,36 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados -0,002 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar -0,002 Resultado Liquido Declarado 0
