VXXV11 (VXXV) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado VXXV11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Genesis Multiestratégia (VXXV11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 09/01/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do VXXV11 fechou a R$ 825,00, com P/VP de 1,60 (valor patrimonial de R$ 515,35 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 264,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.982.974/0001-89
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 09/01/2026 10:31
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,60
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo GENESIS MULTIESTRATÉGIA FII CNPJ Fundo 30982974000189 Data Funcionamento 01/11/2019 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRVXXVCTF004 Qtd Cotas Emitidas 477.875 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 3 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 2
Resumo Ativo 310.101.165,64 Patrimonio Liquido 308.808.940,19 Num Cotas Emitidas 477.875 Valor Patr Cotas 646,212796630918 Despesas Tx Administracao 0,000560228502107344
Rent Efetiva Mensal Total 0,029254 Rent Patrimonial Mes 0,029254
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 421.310,82 Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 421.210,82
Total Investido Total 309.679.371,82 FII 106.783.419,06 Acoes Sociedades Ativ FII 197.427.690,76
Direitos Bens Imoveis Total 5.468.262 Imoveis Renda Acabados 5.468.262
Valores Receber Total 483 Outros Valores 483
Informacoes Passivo Tx Administracao Pagar 173.003,57 Obrigacoes Aquisicao Imov 754.350 Outros Valores Pagar 364.871,88 Total Passivo 1.292.225,45
