VXXV11 (VXXV) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado VXXV11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Genesis Multiestratégia (VXXV11), fundo imobiliário híbrido, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do VXXV11 fechou a R$ 825,00, com P/VP de 1,60 (valor patrimonial de R$ 515,35 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 264,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.982.974/0001-89
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 15:44
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,60
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo GENESIS MULTIESTRATÉGIA FII CNPJ Fundo 30982974000189 Data Funcionamento 01/11/2019 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRVXXVCTF004 Qtd Cotas Emitidas 513.895 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 16 Fundos Inv Imobiliario 4 Outros Fundos Inv 12
Resumo Ativo 265.532.710,26 Patrimonio Liquido 264.838.264,3 Num Cotas Emitidas 513.895 Valor Patr Cotas 515,354818202162 Despesas Tx Administracao 0,000486650938982158
Rent Efetiva Mensal Total 0,033134 Rent Patrimonial Mes 0,033134
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 318.999,39 Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 318.899,39
Total Investido Total 265.144.869,87 FII 97.778.204,87 Acoes Sociedades Ativ FII 161.898.403
Direitos Bens Imoveis Total 5.468.262 Imoveis Renda Acabados 5.468.262
Valores Receber Total 68.841 Alugueis 54.574,47 Outros Valores 14.266,53
Informacoes Passivo Tx Administracao Pagar 128.883,79 Outros Valores Pagar 565.562,17 Total Passivo 694.445,96
