Informe Anual Estruturado WHGR11 de junho de 2026
Informe Anual Estruturado do WHG Real Estate (WHGR11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 27/09/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do WHGR11 fechou a R$ 8,28, com P/VP de 0,86 (valor patrimonial de R$ 9,62 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,49% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 297,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- WHG REAL ESTATE RESPONSABILIDADE LIMITADA-6,02%
- CNPJ
- 41.256.643/0001-88
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Anual Estruturado
- Data de referência
- 01/06/2026
- Data de entrega
- 27/09/2026 20:21
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | WHG REAL ESTATE FII |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 41.256.643/0001-88 |
| Data Funcionamento | 28/07/2021 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Codigo ISIN | BRWHGRCTF008 |
| Qtd Cotas Emitidas | 30.912.378,9980901 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Sim |
| Prazo Duracao | Indeterminado |
| Encerramento Exercicio | 30/06 |
| Nome Administrador | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A |
| CNPJ Administrador | 02.332.886/0001-04 |
| Logradouro | AVENIDA ATAULFO DE PAIVA |
| Numero | 153 |
| Complemento | 5º e 8º andares |
| Bairro | LEBLON |
| Cidade | RIO DE JANEIRO |
| Estado | RJ |
| CEP | 22440-033 |
| Telefone1 | (11) 3027-2237 |
| Site | www.xpi.com.br |
| [email protected] | |
| Competencia | 01/06/2026 |
Autorregulacao
| Classificacao | Multiestratégia |
|---|---|
| Subclassificacao | Não possui subclassificação |
| Tipo Gestao | Definida |
| Segmento Atuacao | Multicategoria |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Sim |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Anual
| Programa Investimentos | O fundo possui três estratégias referentes a seus investimentos: (i) originação própria de CRIs, buscando um carrego maior para o fundo; (ii) gestão ativa do portfólio de FIIs e Ações, gerando receitas através de valorizações e ganho de capital e (iii) aquisição de ativos imobiliários (permutas e operações de retrovenda), curva de retorno mais longa, porém com taxas maiores. |
|---|---|
| Criterios Avaliacao | É utilizado o critério de marcação a mercado, conforme manual de precificação do custodiante disponível no site https://www.oliveiratrust.com.br. |
| Analise Impactos | Não possui informaçao apresentada. |
| Regras Prazos Chamada Capital | Não há chamada de capital prevista para o fundo. |
Prestadores Servicos
Gestor
| Nome | WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA. |
|---|---|
| CNPJ | 39.563.738/0001-00 |
| Endereco | Avenida Cidade Jardim, nº 803, 7º andar, conjunto 72, Itaim Bibi, CEP 01453-001 - SP |
| Telefone | (11) 2994-0853 |
Custodiante
| Nome | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
|---|---|
| CNPJ | 36.113.876/0001-91 |
| Endereco | Avenida das Américas, nº 3434, bloco 07, sala 201 - RJ |
| Telefone | (21) 3514-0000 |
Auditor Independente
| Nome | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
|---|---|
| CNPJ | 61.366.936/0001-25 |
| Endereco | AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1909, SP CORP TOWER TORRE NORTE ANDAR 8 CONJ 81, VILA NOVA CONCEICAO, SÃO PAULO/SP |
| Telefone | (11) 2573-3000 |
Distribuidor Cotas
| Nome | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
|---|---|
| CNPJ | 02.332.886/0001-04 |
| Endereco | Avenida Ataulfo de Paiva, 153, Sala 201, Leblon - 22440-032 - RJ |
| Telefone | (11) 3027 - 2237 |
Investimentos FII
Negocios Realizados Periodo
Relacao Ativos Adquiridos
Ativo 1
| Nome | 24I2268708 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 7.145.822,7 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 2
| Nome | 25K3796700 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 7.822.484,46 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 3
| Nome | 24K2582816 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 4.000.548,03 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 4
| Nome | 26C3724930 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 6.030.006 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 5
| Nome | 25F6926680 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 4.867.186,89 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 6
| Nome | 21I0931497 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 1.008.001,96 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 7
| Nome | AIEC11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 784.288,99 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 8
| Nome | AJFI11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 331.335,04 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 9
| Nome | BTLG11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 103.194,73 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 10
| Nome | CPSH11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 607.826,49 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 11
| Nome | JSRE11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 578.403,31 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 12
| Nome | RBRP11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 840.493,45 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 13
| Nome | SAPI11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 69.238,99 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 14
| Nome | TOPP11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 2.689.231,36 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 15
| Nome | VCJR11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 2.462.728,19 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 16
| Nome | ALOS3 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 11.331.926,61 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 17
| Nome | HGCR11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 551.932,13 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 18
| Nome | HSML11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 189.451,2 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 19
| Nome | IGTI11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 1.943.816,67 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 20
| Nome | VCRR11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 588.637,2 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 21
| Nome | HGFF11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 261.820,84 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 22
| Nome | KFOF11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 1.052.016,76 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 23
| Nome | RBRX11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 45.923,99 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 24
| Nome | RBVA11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 453.356,44 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 25
| Nome | KNIP11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 5.150.024,98 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 26
| Nome | MULT3 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 2.058.023,4 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 27
| Nome | PVBI11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 317.070,78 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 28
| Nome | TEPP11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 160.394,82 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 29
| Nome | HSLG11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 648.429,37 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 30
| Nome | VISC11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 33.546,57 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 31
| Nome | PMLL11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 1.239.989,52 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 32
| Nome | KORE11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 1.486.549,94 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 33
| Nome | CYRE3 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 1.780.865,34 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 34
| Nome | BBIG11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 491.560,42 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 35
| Nome | MDNE3 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 3.050.203,35 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 36
| Nome | XPML11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 55.594,99 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 37
| Nome | PLPL3 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 9.606.421,49 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 38
| Nome | BCIA11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 475.810,06 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 39
| Nome | TRXF11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 745.993,4 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 40
| Nome | XPML12 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 0 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 41
| Nome | CLIN11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 424.381,93 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 42
| Nome | TRXF12 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 0 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 43
| Nome | RVBI15 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 1.032.427,55 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 44
| Nome | CYCR11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 615.644,68 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 45
| Nome | KNUQ11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 803.211,92 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 46
| Nome | RVBI11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 1.032.427,55 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 47
| Nome | PSEC11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 1.732.096,73 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 48
| Nome | KNHF11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 91.943,76 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 49
| Nome | KNHY11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 489.902,98 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 50
| Nome | RBRR11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 169.794,52 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 51
| Nome | TEND3 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 1.311.485,12 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 52
| Nome | DIRR3 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 1.954.094,52 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 53
| Nome | CURY3 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 941.826,86 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 54
| Nome | IRIM11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 3.577.335 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 55
| Nome | HPDP11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 13.087.100,94 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 56
| Nome | CYRE4 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 1.542.591,5 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 57
| Nome | HFOF11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 168.929,15 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 58
| Nome | BROF11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 863,32 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 59
| Nome | EZTC3 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 1.379.333,59 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 60
| Nome | GARE11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 8.660,23 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 61
| Nome | FATN11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 173.949,94 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 62
| Nome | XPCI11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 116.521,99 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 63
| Nome | RCRB11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 28.545,23 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 64
| Nome | HGBS12 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 4,92 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 65
| Nome | GZIT11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 44.989,47 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 66
| Nome | HGBS11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 6.579.938,24 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 67
| Nome | BTLG12 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 2,61 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Ativo 68
| Nome | OT SOBERANO |
|---|---|
| Objetivos | Ativo mantido por necessidade de liquidez |
| Montantes Investidos | 199.402.393,47 |
| Origem Recursos | Recursos de caixa |
Analise Administrador
| Resultado Fundo | No primeiro semestre de 2026, o Fundo apresentou resultado operacional de R$ 18,4 milhões e distribuiu R$ 18,5 milhões aos cotistas, equivalentes a R$ 0,60 por cota. Nos últimos 12 meses, as distribuições totalizaram R$ 1,20 por cota, representando dividend yield de 13,17% sobre a cota de mercado de R$ 9,11 ao final de junho. O resultado foi gerado principalmente pela carteira de CRIs, complementado pelas receitas da carteira de FIIs e ações e pelas operações imobiliárias. No período, o resultado foi impactado pela constituição de provisão parcial para o CRI You – Perdizes Authentique, em razão do atraso das obras e da reestruturação financeira da devedora. |
|---|---|
| Conjuntura Economica | O período foi marcado pela manutenção de juros reais elevados, que continuaram favorecendo instrumentos de crédito imobiliário indexados à inflação e ao CDI, ao mesmo tempo em que exigiram maior seletividade na aquisição de ativos e limitaram a valorização dos ativos imobiliários listados. Nesse cenário, o Fundo manteve parcela relevante do patrimônio em CRIs, com remuneração atrativa e estruturas de garantia conhecidas, enquanto realizou gestão ativa da carteira de FIIs e ações. No primeiro semestre de 2026, o book líquido acumulou ganho de capital de R$ 2,65 milhões, equivalente a R$ 0,086 por cota. |
| Perspectiva Periodo Seguinte | Para o período seguinte, a gestão seguirá priorizando a alocação seletiva em operações de crédito imobiliário com remuneração real atrativa, garantias adequadas e estruturas conhecidas pelo Fundo. A carteira encerrou junho com 73,5% do patrimônio em CRIs, 17,3% em FIIs e ações, 8,2% em imóveis e permutas e 1,9% em instrumentos de caixa. A gestão também continuará avaliando oportunidades nos ativos listados e no book imobiliário, buscando capturar eventual melhora das condições de mercado. Paralelamente, permanecerá acompanhando a reestruturação da You Inc. e a evolução das obras do empreendimento Perdizes Authentique, cuja provisão poderá ser revista conforme o avanço das negociações e do novo cronograma de execução. |
Valor Contabil Ativos
Ativo 1
| Nome | 24K2582816 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 3.986.309,7050521 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 2
| Nome | 24I2268708 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 13.071.519,2550425 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,33 |
Ativo 3
| Nome | 25K3796700 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 7.910.519,97474904 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 4
| Nome | 26C3724930 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 6.009.603,60771241 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 5
| Nome | 22H1814286 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 2.930.165,84399586 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,38 |
Ativo 6
| Nome | 22F0930128 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 14.714.534,4522065 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,02 |
Ativo 7
| Nome | 23F1240696 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 1.926.218,3499678 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,43 |
Ativo 8
| Nome | 22E1314511 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 3.831.492,37544372 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,13 |
Ativo 9
| Nome | 24A2806776 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 21.283.135,9801717 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,01 |
Ativo 10
| Nome | 23L1605236 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 3.411.377,66816351 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,47 |
Ativo 11
| Nome | 22B0581101 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 4.366.017,30676759 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,28 |
Ativo 12
| Nome | 21I0931497 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 9.511.311,26896415 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,09 |
Ativo 13
| Nome | 21L0666218 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 0,00028 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -1 |
Ativo 14
| Nome | 24C1526928 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 6.976.698,75483758 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,01 |
Ativo 15
| Nome | 24I1465727 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 7.174.982,63775 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,01 |
Ativo 16
| Nome | 24G2828590 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 1.014.709,64054249 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,01 |
Ativo 17
| Nome | 24G2828592 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 1.012.875,80869702 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,01 |
Ativo 18
| Nome | 24L2029849 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 7.853.009,464 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,13 |
Ativo 19
| Nome | 23E1226516 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 6.052.101,18336349 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,07 |
Ativo 20
| Nome | 22G0641775 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 8.793.115,17980539 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,04 |
Ativo 21
| Nome | 21F0568504 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 3.899.068,23646287 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,1 |
Ativo 22
| Nome | 24G2828593 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 1.512.836,18806925 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,01 |
Ativo 23
| Nome | 22E1284935 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 7.927.809,82633051 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,06 |
Ativo 24
| Nome | 24L1967186 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 9.487.339,73694571 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,09 |
Ativo 25
| Nome | 22G0282158 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 20.735.983,1749519 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,07 |
Ativo 26
| Nome | 21L0355178 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 4.514.089,41947286 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,09 |
Ativo 27
| Nome | 22A0695877 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 7.386.548,41425323 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,04 |
Ativo 28
| Nome | 22H1579450 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 6.925.163,27568938 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,04 |
Ativo 29
| Nome | 25F6926680 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 4.642.516,86596995 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 30
| Nome | 21E0407810 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 5.340.459,63391079 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,05 |
Ativo 31
| Nome | PSEC11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 1.420.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 32
| Nome | CCME11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 880 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -1 |
Ativo 33
| Nome | HPDP11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 7.521.320,88 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 34
| Nome | BCIA11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 890,1 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -1 |
Ativo 35
| Nome | CLIN11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 926,1 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,95 |
Ativo 36
| Nome | TRXF11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 918 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -1 |
Ativo 37
| Nome | FATN11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 791,2 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 38
| Nome | HGCR11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 918,6 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 39
| Nome | CPTS11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 5.782,7 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,01 |
Ativo 40
| Nome | MCCI11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 944,1 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -1 |
Ativo 41
| Nome | MCRE11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 15.047.689,92 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,07 |
Ativo 42
| Nome | KNCR11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 107,89 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,89 |
Ativo 43
| Nome | KFOF11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 29.393,45 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,96 |
Ativo 44
| Nome | PMLL11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 10.614 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 45
| Nome | LVBI11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 1.047 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -1 |
Ativo 46
| Nome | XPML11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 1.044,7 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -1 |
Ativo 47
| Nome | HFOF11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 288,2 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 48
| Nome | HGBS11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 5.846.919 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 3,04 |
Ativo 49
| Nome | MANA11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 934 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,72 |
Ativo 50
| Nome | XPCI11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 848,2 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -1 |
Ativo 51
| Nome | HSLG11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 880 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -1 |
Ativo 52
| Nome | AIEC11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 603,9 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,92 |
Ativo 53
| Nome | XPLG11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 1.258.192,85 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,06 |
Ativo 54
| Nome | TOPP11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 2.468.749,8 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 8,23 |
Ativo 55
| Nome | KNHF11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 956,6 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -1 |
Ativo 56
| Nome | RBRR11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 782,3 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,9 |
Ativo 57
| Nome | CYCR11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 893 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 58
| Nome | BTLG11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 1.023,3 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -1 |
Ativo 59
| Nome | BROF11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 642 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -1 |
Ativo 60
| Nome | AJFI11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 835 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -1 |
Ativo 61
| Nome | VISC11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 3.696,7 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,99 |
Ativo 62
| Nome | KNHY11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 1.001,7 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,9 |
Ativo 63
| Nome | BRCO11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 1.146,5 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,9 |
Ativo 64
| Nome | SAPI11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 917 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -1 |
Ativo 65
| Nome | CPSH11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 997 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -1 |
Ativo 66
| Nome | HSML11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 857 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -1 |
Ativo 67
| Nome | TEPP11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 808 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 68
| Nome | BRCR11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 469.532,4 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,01 |
Ativo 69
| Nome | RBRX11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 807 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -1 |
Ativo 70
| Nome | KNIP11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 925 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -1 |
Ativo 71
| Nome | KNUQ11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 1.058,9 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -1 |
Ativo 72
| Nome | CNES11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 15.666 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,25 |
Ativo 73
| Nome | IRIM11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 2.888.858,88 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 74
| Nome | VCJR11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 762,5 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,97 |
Ativo 75
| Nome | HGRU11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 1.314,9 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,64 |
Ativo 76
| Nome | KORE11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 12.730 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 77
| Nome | VCRR11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 5.880 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -1 |
Ativo 78
| Nome | PVBI11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 7.320 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,99 |
Ativo 79
| Nome | RCRB11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 1.374,5 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 80
| Nome | RBRP11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 4.760 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 81
| Nome | GARE11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 8.170 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,98 |
Ativo 82
| Nome | GZIT11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 41.500 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 83
| Nome | BBIG11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 6,34 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 84
| Nome | TEND3 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 3.655 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 85
| Nome | ONE DI 42 EMPREENDIM |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 6.485.266,55 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,54 |
Ativo 86
| Nome | IGTI11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 2.517 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -1 |
Ativo 87
| Nome | MULT3 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 2.927 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 88
| Nome | PLPL3 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 5.492.500 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 89
| Nome | CURY3 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 3.506 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 90
| Nome | ALOS3 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 6.173.200 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 7,63 |
Ativo 91
| Nome | MDNE3 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 2.928 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 92
| Nome | CYRE4 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 1.288.200 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 93
| Nome | EZTC3 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 127.694 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 94
| Nome | AMALIA 2 LTDA |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 12.758.836,48 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,07 |
Ativo 95
| Nome | DIRR3 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 8.352 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 96
| Nome | CYRE3 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 1.151.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 97
| Nome | ONE DI 54 EMPREENDIM |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 2.632.165,9 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,08 |
Ativo 98
| Nome | MAT - 209.993 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 365.405,73 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 99
| Nome | MAT - 210.008 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 217.842,06 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 100
| Nome | MAT - 210.025 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 217.842,06 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 101
| Nome | MAT - 209.921 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 397.167,9 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 102
| Nome | MAT - 210.011 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 315.046,78 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 103
| Nome | MAT - 209.932 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 315.046,78 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 104
| Nome | MAT - 210.019 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 217.842,06 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 105
| Nome | MAT - 210.021 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 315.046,78 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Assembleia Geral
| Endereco Fisico Docs Assembleias | AVENIDA ATAULFO DE PAIVA 153, 5º ANDAR, LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 22440-032 |
|---|---|
| Endereco Eletronico Docs Assembleias | [email protected] |
| Meios Comunicacao | Endereço eletrônico: [email protected] |
| Regras Proc Participacao Cotistas | Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação vigente. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso. |
| Praticas Assembleia Meio Eletronico | A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista, sendo que as deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião presencial de cotistas, por meio de correspondência escrita ou eletrônica (e-mail), plataforma eletrônica ou via mecanismo digital “click through”, a ser realizado pelo Administrador junto a cada Cotista do Fundo, desde que observadas as formalidades previstas na Instrução CVM 472. Cada Cota corresponderá ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas. |
Remuneracao Administrador
| Politica Remuneracao | Pelos serviços de administração, gestão, controladoria e escrituração de cotas, o Fundo pagará uma taxa de administração equivalente a 1,00% (um por cento) ao ano, calculada sobre o patrimônio líquido do Fundo, observado um valor mínimo mensal de R$13.000,00 (treze mil reais) nos 12 (doze) primeiros meses contados do primeiro pagamento devido ao Administrador (inclusive) e de R$16.000,00 (treze mil reais) a partir do 13º (décimo terceiro) mês (inclusive), corrigido anualmente pela variação positiva do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), divulgado e calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) (“Taxa de Administração”). A Taxa de Administração será paga até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente aos serviços prestados, a partir do início das atividades do Fundo, considerada a primeira integralização de cotas do Fundo. Caso as cotas do Fundo passem a integrar índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, a Taxa de Administração será calculada com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, enquanto as cotas do Fundo integrarem tais índices. |
|---|---|
| Valor Pago Ano | 177.077,13 |
| Percent Patrimonio Contabil | 0,000623778398751551 |
| Percent Patrimonio Valor Mercado | 0,000623778398751551 |
Governanca
Diretor Responsavel
| Nome | Lizandro Sommer Arnoni |
|---|---|
| Idade | 50 |
| CPF | 279.902.288-07 |
| Jurí[email protected] | |
| Profissao | Administrador |
| Formacao Academica | Administração de Empresas |
| Data Inicio Funcao | 29/09/2021 |
| Qtd Cotas Detidas FII | 0 |
| Qtd Cotas FII Compradas | 0 |
| Qtd Cotas FII Vendidas | 0 |
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos
Experiencia 1
| Nome Empresa | XP Investimentos CCTVM S.A. |
|---|---|
| Periodo | Desde setembro de 2021 |
| Cargo Funcoes | Diretor de Administração Fiduciária |
| Atividade Principal Empresa | Diretor responsável pelos serviços de administração fiduciária |
Experiencia 2
| Nome Empresa | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM |
|---|---|
| Periodo | março de 2015 a agosto de 2021 |
| Cargo Funcoes | Diretor Executivo |
| Atividade Principal Empresa | Diretor Executivo responsável pelos serviços de administração fiduciária, custódia e controladoria |
Eventos
| Condenacao Criminal | não |
|---|---|
| Condenacao Proc Admin CVM | não |
Distribuicao Cotistas
Ate Cinco Porcento
| Num Cotistas | 15.097 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 23.103.689 |
| Perc Detido Rel Total | 0,747392783971754 |
| Perc Detido PF | 0,696143153524353 |
| Perc Detido PJ | 0,051249630447401 |
Acima Cinco Ate Dez Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Dez Ate Quinze Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Quinze Ate Vinte Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Vinte Ate Trinta Porcento
| Num Cotistas | 1 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 7.808.690 |
| Perc Detido Rel Total | 0,252607216028246 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0,252607216028246 |
Acima Trinta Ate Quarenta Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Ciquenta Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Politica Divulgacao
| Politica Divulgacao Ato Fato Relevante | Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo são divulgados na página do Administrador (www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/) e sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜). |
|---|---|
| Politica Negociacao Cotas | O Fundo não possui política de negociação de cotas. |
| Politica Exercicio Direito Voto | A Política de Exercício de Direito de Votos está disponível no site do Gestor. |
| Func Responsaveis Politica Divulgacao | N/A |