WHGR11 (WHGR) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado WHGR11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do WHG Real Estate (WHGR11), fundo imobiliário de papel, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do WHGR11 fechou a R$ 8,28, com P/VP de 0,86 (valor patrimonial de R$ 9,62 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,49% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 297,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.256.643/0001-88
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 14/08/2026 16:48
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,86
Último dividendo R$ 0,10 Nov/2026
Último DY 1,21%
DY Acumulado 14,49% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo WHG REAL ESTATE FII CNPJ Fundo 41.256.643/0001-88 Data Funcionamento 28/07/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRWHGRCTF008 Qtd Cotas Emitidas 30.912.378,9980901 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A CNPJ Administrador 02332886000104 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22440-033 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 31/07/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 15.045
Resumo Ativo 298.903.058,15 Patrimonio Liquido 295.309.027,56 Num Cotas Emitidas 30.912.378,9980901 Valor Patr Cotas 9,55309934503085 Despesas Tx Administracao 0,000921 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,003899 Rent Patrimonial Mes -0,006501 Dividend Yield Mes 0,0104
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 4.785.251,57 Disponibilidades 0,01 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 4.785.251,56
Total Investido Total 292.241.966,16 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 36.498.013,7 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 36.326.667 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 217.056.045,31 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 2.361.240,15 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 2.361.240,15 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.875.840,42 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.875.840,42
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.091.237,9 Tx Administracao Pagar 295.254,58 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 89.739,99 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 117.798,12 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 3.594.030,59 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
