WHGR11 (WHGR) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado WHGR11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do WHG Real Estate (WHGR11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do WHGR11 fechou a R$ 8,28, com P/VP de 0,86 (valor patrimonial de R$ 9,62 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,49% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 297,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.256.643/0001-88
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 09:13
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,86
Último dividendo R$ 0,10 Nov/2026
Último DY 1,21%
DY Acumulado 14,49% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo WHG REAL ESTATE FII CNPJ Fundo 41256643000188 Data Funcionamento 28/07/2021 Publico Alvo Investidor Qualificado e Profissional Codigo ISIN BRWHGRCTF008 Qtd Cotas Emitidas 30.912.378,9980901 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ Administrador 41256643000188 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22.440-032 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Imoveis Venda Acabados Politica Contratacao Seguro N/A
Lst Imov Venda Acabados Imovel Nome Itá Conceição Endereco Rua Itatiaia, 356 - Vila Guarani, São Paulo, SP Area 412,62 Num Unidades 10 Outras Caract Relevantes Operação de recompra de 29 unidades do empreendimento Itá Conceição. Até junho/25 das 29 unidades, 19 foram recompradas pela incorporadora. Percent Total Investido 1
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo RBRP11 CNPJ 21.408.063/0001-51 Quantidade 100 Valor 4.760
Emissor 2 Fundo XPLG11 CNPJ 28.516.325/0001-40 Quantidade 13.415 Valor 1.258.192,85
Emissor 3 Fundo CCME11 CNPJ 43.010.844/0001-26 Quantidade 100 Valor 880
Emissor 4 Fundo GZIT11 CNPJ 15.447.108/0001-02 Quantidade 1.000 Valor 41.500
Emissor 5 Fundo BRCO11 CNPJ 20.748.515/0001-81 Quantidade 10 Valor 1.146,5
Emissor 6 Fundo HFOF11 CNPJ 18.307.582/0001-19 Quantidade 44 Valor 288,2
Emissor 7 Fundo CPTS11 CNPJ 18.979.895/0001-13 Quantidade 770 Valor 5.782,7
Emissor 8 Fundo BTLG11 CNPJ 11.839.593/0001-09 Quantidade 10 Valor 1.023,3
Emissor 9 Fundo HSLG11 CNPJ 32.903.621/0001-71 Quantidade 10 Valor 880
Emissor 10 Fundo KNIP11 CNPJ 24.960.430/0001-13 Quantidade 10 Valor 925
Emissor 11 Fundo PMLL11 CNPJ 26.499.833/0001-32 Quantidade 100 Valor 10.614
Emissor 12 Fundo AJFI11 CNPJ 51.472.985/0001-99 Quantidade 100 Valor 835
Emissor 13 Fundo KNHF11 CNPJ 42.754.342/0001-47 Quantidade 10 Valor 956,6
Emissor 14 Fundo KORE11 CNPJ 52.219.978/0001-42 Quantidade 200 Valor 12.730
Emissor 15 Fundo BROF11 CNPJ 20.748.515/0001-81 Quantidade 10 Valor 642
Emissor 16 Fundo LVBI11 CNPJ 30.629.603/0001-18 Quantidade 10 Valor 1.047
Emissor 17 Fundo PVBI11 CNPJ 35.652.102/0001-76 Quantidade 100 Valor 7.320
Emissor 18 Fundo IRIM11 CNPJ 41.076.564/0001-95 Quantidade 43.612 Valor 2.888.858,88
Emissor 19 Fundo PSEC11 CNPJ 35.507.457/0001-71 Quantidade 25.000 Valor 1.420.000
Emissor 20 Fundo BCIA11 CNPJ 20.216.935/0001-17 Quantidade 10 Valor 890,1
Emissor 21 Fundo VCRR11 CNPJ 40.041.723/0001-53 Quantidade 100 Valor 5.880
Emissor 22 Fundo KNCR11 CNPJ 16.706.958/0001-32 Quantidade 1 Valor 107,89
Emissor 23 Fundo CPSH11 CNPJ 47.896.665/0001-99 Quantidade 100 Valor 997
Emissor 24 Fundo CYCR11 CNPJ 36.501.233/0001-15 Quantidade 100 Valor 893
Emissor 25 Fundo CLIN11 CNPJ 49.005.348/0001-60 Quantidade 10 Valor 926,1
Emissor 26 Fundo XPCI11 CNPJ 30.871.698/0001-81 Quantidade 10 Valor 848,2
Emissor 27 Fundo TEPP11 CNPJ 26.681.370/0001-25 Quantidade 100 Valor 808
Emissor 28 Fundo KNUQ11 CNPJ 42.754.362/0001-18 Quantidade 10 Valor 1.058,9
Emissor 29 Fundo HPDP11 CNPJ 35.586.415/0001-73 Quantidade 86.076 Valor 7.521.320,88
Emissor 30 Fundo HSML11 CNPJ 35.360.687/0001-50 Quantidade 10 Valor 857
Emissor 31 Fundo GARE11 CNPJ 37.295.919/0001-60 Quantidade 1.000 Valor 8.170
Emissor 32 Fundo MANA11 CNPJ 42.888.583/0001-89 Quantidade 100 Valor 934
Emissor 33 Fundo FATN11 CNPJ 30.567.216/0001-02 Quantidade 10 Valor 791,2
Emissor 34 Fundo VCJR11 CNPJ 32.400.250/0001-05 Quantidade 10 Valor 762,5
Emissor 35 Fundo SAPI11 CNPJ 51.646.298/0001-42 Quantidade 100 Valor 917
Emissor 36 Fundo RBRX11 CNPJ 41.088.458/0001-21 Quantidade 100 Valor 807
Emissor 37 Fundo HGCR11 CNPJ 11.160.521/0001-22 Quantidade 10 Valor 918,6
Emissor 38 Fundo TRXF11 CNPJ 28.548.288/0001-52 Quantidade 10 Valor 918
Emissor 39 Fundo BRCR11 CNPJ 08.924.783/0001-01 Quantidade 11.190 Valor 469.532,4
Emissor 40 Fundo KNHY11 CNPJ 30.130.708/0001-28 Quantidade 10 Valor 1.001,7
Emissor 41 Fundo AIEC11 CNPJ 35.765.826/0001-26 Quantidade 10 Valor 603,9
Emissor 42 Fundo RCRB11 CNPJ 03.683.056/0001-86 Quantidade 10 Valor 1.374,5
Emissor 43 Fundo XPML11 CNPJ 26.502.794/0001-85 Quantidade 10 Valor 1.044,7
Emissor 44 Fundo RBRR11 CNPJ 29.467.977/0001-03 Quantidade 10 Valor 782,3
Emissor 45 Fundo CNES11 CNPJ 13.551.286/0001-45 Quantidade 11.190 Valor 15.666
Emissor 46 Fundo KFOF11 CNPJ 30.091.444/0001-40 Quantidade 365 Valor 29.393,45
Emissor 47 Fundo MCRE11 CNPJ 36.655.973/0001-06 Quantidade 1.649.966 Valor 15.047.689,92
Emissor 48 Fundo HGBS11 CNPJ 23.740.527/0001-58 Quantidade 299.842 Valor 5.846.919
Emissor 49 Fundo TOPP11 CNPJ 56.805.391/0001-76 Quantidade 39.374 Valor 2.468.749,8
Emissor 50 Fundo HGRU11 CNPJ 29.641.226/0001-53 Quantidade 10 Valor 1.314,9
Emissor 51 Fundo VISC11 CNPJ 17.554.274/0001-25 Quantidade 35 Valor 3.696,7
Emissor 52 Fundo BBIG11 CNPJ 54.375.187/0001-37 Quantidade 1 Valor 6,34
Emissor 53 Fundo MCCI11 CNPJ 23.648.935/0001-84 Quantidade 10 Valor 944,1
Cri Cra Emissor 1 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24K2582816 CNPJ 8769451000108 Emissao 230 Serie 1 Quantidade 4.199 Valor 3.986.309,71
Emissor 2 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24I2268708 CNPJ 41811375000119 Emissao 115 Serie 1 Quantidade 14.808 Valor 13.071.519,26
Emissor 3 Companhia RBCAPITALRES - 25K3796700 CNPJ 2773542000122 Emissao 553 Serie 1 Quantidade 7.848 Valor 7.910.519,97
Emissor 4 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 26C3724930 CNPJ 10608405000160 Emissao 67 Serie 1 Quantidade 6.000 Valor 6.009.603,61
Emissor 5 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22H1814286 CNPJ 12130744000100 Emissao 45 Serie 1 Quantidade 7.000 Valor 2.930.165,84
Emissor 6 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 22F0930128 CNPJ 25005683000109 Emissao 67 Serie 1 Quantidade 17.000 Valor 14.714.534,45
Emissor 7 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22G0641775 CNPJ 12130744000100 Emissao 33 Serie 1 Quantidade 10.643.637 Valor 8.793.115,18
Emissor 8 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23F1240696 CNPJ 12130744000100 Emissao 178 Serie 1 Quantidade 6.846 Valor 1.926.218,35
Emissor 9 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22E1284935 CNPJ 3559006000272 Emissao 24 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 7.927.809,83
Emissor 10 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314511 CNPJ 12130744000100 Emissao 6 Serie 2 Quantidade 4.602 Valor 3.831.492,38
Emissor 11 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22G0282158 CNPJ 3559006000272 Emissao 40 Serie 4 Quantidade 18.229 Valor 20.735.983,17
Emissor 12 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24A2806776 CNPJ 8769451000108 Emissao 139 Serie 1 Quantidade 20.097 Valor 21.283.135,98
Emissor 13 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21F0568504 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 301 Quantidade 5.000 Valor 3.899.068,24
Emissor 14 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23L1605236 CNPJ 12130744000100 Emissao 267 Serie 1 Quantidade 9.860.009 Valor 3.411.377,67
Emissor 15 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22A0695877 CNPJ 3559006000272 Emissao 1 Serie 471 Quantidade 8.080 Valor 7.386.548,41
Emissor 16 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA - 22B0581101 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 308 Quantidade 11.897 Valor 4.366.017,31
Emissor 17 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21I0931497 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 329 Quantidade 10.768 Valor 9.511.311,27
Emissor 18 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22H1579450 CNPJ 3559006000272 Emissao 47 Serie 1 Quantidade 8.142 Valor 6.925.163,28
Emissor 19 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 21L0666218 CNPJ 4200649000107 Emissao 3 Serie 53 Quantidade 28.000 Valor 13.363.087,16
Emissor 20 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21E0407810 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 340 Quantidade 5.000 Valor 5.340.459,63
Emissor 21 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24C1526928 CNPJ 12130744000100 Emissao 286 Serie 1 Quantidade 6.850 Valor 6.976.698,75
Emissor 22 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24I1465727 CNPJ 8769451000108 Emissao 203 Serie 1 Quantidade 7.500 Valor 7.174.982,64
Emissor 23 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24G2828590 CNPJ 12130744000100 Emissao 262 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 1.014.709,64
Emissor 24 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24G2828592 CNPJ 12130744000100 Emissao 262 Serie 2 Quantidade 1.000 Valor 1.012.875,81
Emissor 25 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24L1967186 CNPJ 8769451000108 Emissao 242 Serie 1 Quantidade 10.512 Valor 9.487.339,74
Emissor 26 Companhia RBCAPITALRES - 24L2029849 CNPJ 2773542000122 Emissao 391 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 7.853.009,46
Emissor 27 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23E1226516 CNPJ 41811375000119 Emissao 46 Serie 1 Quantidade 5.890 Valor 6.052.101,18
Emissor 28 Companhia RBCAPITALRES - 24G2828593 CNPJ 2773542000122 Emissao 262 Serie 3 Quantidade 1.500 Valor 1.512.836,19
Emissor 29 Companhia RBCAPITALRES - 21L0355178 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 479 Quantidade 5.850 Valor 4.514.089,42
Emissor 30 Companhia Riza Securitizadora S.A. - 25F6926680 CNPJ 8769451000108 Emissao 289 Serie 1 Quantidade 5.075 Valor 4.642.516,87
Acoes Emissor 1 Companhia IGUATEMI S.A CNPJ 60543816000193 Codigo IGTI11 Quantidade 100 Valor 2.517
Emissor 2 Companhia DIRECIONAL CNPJ 16614075000100 Codigo DIRR3 Quantidade 600 Valor 8.352
Emissor 3 Companhia PLANOEPLANO CNPJ 24230275000180 Codigo PLPL3 Quantidade 650.000 Valor 5.492.500
Emissor 4 Companhia TENDA CNPJ 71476527000135 Codigo TEND3 Quantidade 100 Valor 3.655
Emissor 5 Companhia MOURA DUBEUX CNPJ 12049631000184 Codigo MDNE3 Quantidade 100 Valor 2.928
Emissor 6 Companhia CURY S/A CNPJ 8797760000183 Codigo CURY3 Quantidade 100 Valor 3.506
Emissor 7 Companhia MULTIPLAN CNPJ 7816890000153 Codigo MULT3 Quantidade 100 Valor 2.927
Emissor 8 Companhia CYRELA REALT CNPJ 73178600000118 Codigo CYRE3 Quantidade 50.000 Valor 1.151.000
Emissor 9 Companhia CYRELA REALT CNPJ 73178600000118 Codigo CYRE4 Quantidade 60.000 Valor 1.288.200
Emissor 10 Companhia EZ TEC EMPREEND CNPJ 8312229000173 Codigo EZTC3 Quantidade 9.800 Valor 127.694
Emissor 11 Companhia ALLOS CNPJ 5878397000132 Codigo ALOS3 Quantidade 220.000 Valor 6.173.200
Acoes Soc FII Emissor 1 Sociedade ONE DI 42 EMPREENDIM CNPJ 43706234000161 Quantidade 4.219.276 Valor 6.485.266,55
Emissor 2 Sociedade ONE DI 54 EMPREENDIM CNPJ 48528069000119 Quantidade 2.080.798 Valor 2.632.165,9
Emissor 3 Sociedade AMALIA 2 LTDA CNPJ 43649393000171 Quantidade 10.964.500 Valor 12.758.836,48
Outras Cotas FI Emissor Fundo OT SOBERANO FIRF REF DI LP CNPJ 17455369000191 Quantidade 1.678,17 Valor 5.687.220,72
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 5.687.220,72
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil -212.908,19 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil -212.908,19 Financeiro 0
TVM Receitas Juros Contabil 6.990.728,04 Financeiro 7.923.688,5
Ajuste Valor Contabil -5.814.360,54 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 0 Financeiro 1.171.179,25
Outras Rec Ou Desp Contabil -54.297,06 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 1.122.070,44 Financeiro 9.094.867,75
Resultado Liquido Total Contabil 909.162,25 Financeiro 9.094.867,75
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 172.240
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil -141.498,57 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil -141.498,57 Financeiro 172.240
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -704.277,82 Financeiro -722.948,91
Taxa Desempenho Contabil 0 Financeiro -320.686,56
Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Contabil -52.145,33 Financeiro 0
Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -13.979,06 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -24.151,32 Financeiro -403.709,62
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 0 Financeiro -57.993,38
Total Contabil -794.553,53 Financeiro -1.505.338,47
Resultado Trimestral Liquido Contabil -26.889,85 Financeiro 7.761.769,28
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 19.546.277,38 Percent Result Finan Liq Acumulado 18.568.963,511 Parcela Distribuida Tri Seguinte -21.536,11 Rendimentos Declarados 18.547.427,401 Rendimentos Pagos Antec -15.456.189,5 Rendimento Pagar 3.091.237,901 Resultado Liquido Declarado 0,948898
