WHGR11 (WHGR) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado WHGR11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do WHG Real Estate (WHGR11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do WHGR11 fechou a R$ 7,80, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 9,62 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,38% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 297,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.256.643/0001-88
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 15/05/2026 12:00
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,81
Último dividendo R$ 0,10 Nov/2026
Último DY 1,21%
DY Acumulado 15,38% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo WHG REAL ESTATE FII CNPJ Fundo 41256643000188 Data Funcionamento 28/07/2021 Publico Alvo Investidor Qualificado e Profissional Codigo ISIN BRWHGRCTF008 Qtd Cotas Emitidas 30.912.378,9980901 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ Administrador 41256643000188 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22.440-032 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 1/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Imoveis Venda Acabados Politica Contratacao Seguro N/A
Lst Imov Venda Acabados Imovel Nome Itá Conceição Endereco Rua Itatiaia, 356 - Vila Guarani, São Paulo, SP Area 412,62 Num Unidades 10 Outras Caract Relevantes Operação de recompra de 29 unidades do empreendimento Itá Conceição. Até junho/25 das 29 unidades, 19 foram recompradas pela incorporadora. Percent Total Investido 1
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo VCJR11 CNPJ 32.400.250/0001-05 Quantidade 100 Valor 7.899
Emissor 2 Fundo HGBS11 CNPJ 08.431.747/0001-06 Quantidade 100 Valor 2.044
Emissor 3 Fundo RBRR11 CNPJ 29.467.977/0001-03 Quantidade 10 Valor 854,8
Emissor 4 Fundo IRIM11 CNPJ 41.076.564/0001-95 Quantidade 50.000 Valor 3.236.000
Emissor 5 Fundo AIEC11 CNPJ 35.765.826/0001-26 Quantidade 10 Valor 610
Emissor 6 Fundo KNHY11 CNPJ 30.130.708/0001-28 Quantidade 100 Valor 9.952
Emissor 7 Fundo BRCR11 CNPJ 08.924.783/0001-01 Quantidade 11.190 Valor 523.244,4
Emissor 8 Fundo KORE11 CNPJ 52.219.978/0001-42 Quantidade 12.923 Valor 964.055,8
Emissor 9 Fundo HGRU11 CNPJ 29.641.226/0001-53 Quantidade 10 Valor 1.299,9
Emissor 10 Fundo PMLL11 CNPJ 26.499.833/0001-32 Quantidade 100 Valor 10.835
Emissor 11 Fundo TEPP11 CNPJ 26.681.370/0001-25 Quantidade 100 Valor 911
Emissor 12 Fundo XPML11 CNPJ 28.757.546/0001-00 Quantidade 13.852 Valor 1.497.262,68
Emissor 13 Fundo HFOF11 CNPJ 18.307.582/0001-19 Quantidade 2.872 Valor 19.701,92
Emissor 14 Fundo XPCI11 CNPJ 28.516.301/0001-91 Quantidade 100 Valor 8.529
Emissor 15 Fundo KNCR11 CNPJ 16.706.958/0001-32 Quantidade 9 Valor 954,09
Emissor 16 Fundo MCRE11 CNPJ 36.655.973/0001-06 Quantidade 1.649.966 Valor 15.526.180,06
Emissor 17 Fundo GARE11 CNPJ 37.295.919/0001-60 Quantidade 1.000 Valor 8.560
Emissor 18 Fundo BTLG11 CNPJ 11.839.593/0001-09 Quantidade 100 Valor 10.335
Emissor 19 Fundo BROF11 CNPJ 48.978.859/0001-04 Quantidade 1.000 Valor 59.900
Emissor 20 Fundo CPTS11 CNPJ 18.979.895/0001-13 Quantidade 770 Valor 6.144,6
Emissor 21 Fundo KNIP11 CNPJ 24.960.430/0001-13 Quantidade 40.000 Valor 3.666.000
Emissor 22 Fundo HPDP11 CNPJ 35.586.415/0001-73 Quantidade 108.518 Valor 10.209.373,44
Emissor 23 Fundo CCME11 CNPJ 43.010.844/0001-26 Quantidade 100 Valor 897
Emissor 24 Fundo GZIT11 CNPJ 15.447.108/0001-02 Quantidade 1.000 Valor 44.220
Emissor 25 Fundo MCCI11 CNPJ 23.648.935/0001-84 Quantidade 100 Valor 9.383
Emissor 26 Fundo SAPI11 CNPJ 51.646.298/0001-42 Quantidade 100 Valor 930
Emissor 27 Fundo KFOF11 CNPJ 30.091.444/0001-40 Quantidade 18.000 Valor 1.504.800
Emissor 28 Fundo TRXF11 CNPJ 28.548.288/0001-52 Quantidade 10.000 Valor 918.300
Emissor 29 Fundo HSLG11 CNPJ 32.903.621/0001-71 Quantidade 4.456 Valor 407.946,8
Emissor 30 Fundo KNHF11 CNPJ 42.754.342/0001-47 Quantidade 100 Valor 9.897
Emissor 31 Fundo RCRB11 CNPJ 03.683.056/0001-86 Quantidade 200 Valor 28.464
Emissor 32 Fundo VISC11 CNPJ 17.554.274/0001-25 Quantidade 10 Valor 1.094
Emissor 33 Fundo CYCR11 CNPJ 36.501.233/0001-15 Quantidade 15.000 Valor 136.500
Emissor 34 Fundo FATN11 CNPJ 30.567.216/0001-02 Quantidade 2.000 Valor 173.840
Emissor 35 Fundo TOPP11 CNPJ 56.805.391/0001-76 Quantidade 24.591 Valor 1.788.011,61
Emissor 36 Fundo CLIN11 CNPJ 49.005.348/0001-60 Quantidade 100 Valor 9.049
Emissor 37 Fundo VCRR11 CNPJ 40.041.723/0001-53 Quantidade 159 Valor 10.624,38
Emissor 38 Fundo PVBI11 CNPJ 35.652.102/0001-76 Quantidade 100 Valor 7.600
Emissor 39 Fundo RBRP11 CNPJ 21.408.063/0001-51 Quantidade 100 Valor 5.220
Emissor 40 Fundo CPSH11 CNPJ 47.896.665/0001-99 Quantidade 100 Valor 1.059
Emissor 41 Fundo BCIA11 CNPJ 20.216.935/0001-17 Quantidade 7.772 Valor 725.904,8
Emissor 42 Fundo HSML11 CNPJ 32.892.018/0001-31 Quantidade 100 Valor 9.507
Emissor 43 Fundo BBIG11 CNPJ 54.375.187/0001-37 Quantidade 1 Valor 7,06
Emissor 44 Fundo HGBS12 CNPJ 08.431.747/0001-06 Quantidade 246 Valor 4,92
Emissor 45 Fundo AJFI11 CNPJ 51.472.985/0001-99 Quantidade 100 Valor 830
Emissor 46 Fundo XPLG11 CNPJ 26.502.794/0001-85 Quantidade 13.415 Valor 1.349.414,85
Emissor 47 Fundo MANA11 CNPJ 42.888.583/0001-89 Quantidade 100 Valor 925
Emissor 48 Fundo JSRE11 CNPJ 13.371.132/0001-71 Quantidade 10.000 Valor 671.200
Emissor 49 Fundo KNUQ11 CNPJ 42.754.362/0001-18 Quantidade 100 Valor 10.575
Emissor 50 Fundo RBRX11 CNPJ 41.088.458/0001-21 Quantidade 17.698 Valor 152.025,82
Emissor 51 Fundo BRCO11 CNPJ 20.748.515/0001-81 Quantidade 10 Valor 1.155,3
Emissor 52 Fundo PSEC11 CNPJ 35.507.457/0001-71 Quantidade 25.000 Valor 1.547.500
Emissor 53 Fundo CNES11 CNPJ 13.551.286/0001-45 Quantidade 11.190 Valor 17.232,6
Emissor 54 Fundo HGCR11 CNPJ 11.160.521/0001-22 Quantidade 10 Valor 979,6
Emissor 55 Fundo LVBI11 CNPJ 30.629.603/0001-18 Quantidade 100 Valor 10.948
Cri Cra Emissor 1 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24K2582816 CNPJ 8769451000108 Emissao 230 Serie 1 Quantidade 4.199 Valor 4.071.616,3839754
Emissor 2 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24I2268708 CNPJ 41811375000119 Emissao 115 Serie 1 Quantidade 14.808 Valor 13.695.666,0898176
Emissor 3 Companhia RBCAPITALRES - 25K3796700 CNPJ 2773542000122 Emissao 553 Serie 1 Quantidade 6.000 Valor 6.099.279,798
Emissor 4 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 26C3724930 CNPJ 10608405000160 Emissao 67 Serie 1 Quantidade 6.000 Valor 6.030.006
Emissor 5 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22H1814286 CNPJ 12130744000100 Emissao 45 Serie 1 Quantidade 7.000 Valor 3.419.822,595
Emissor 6 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 22J1370286 CNPJ 4200649000107 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 19.010 Valor 1.368.185,1245647
Emissor 7 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 22F0930128 CNPJ 25005683000109 Emissao 67 Serie 1 Quantidade 17.000 Valor 15.149.819,8104
Emissor 8 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22G0641775 CNPJ 12130744000100 Emissao 33 Serie 1 Quantidade 10.643.637 Valor 8.963.613,24535444
Emissor 9 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23F1240696 CNPJ 12130744000100 Emissao 178 Serie 1 Quantidade 6.846 Valor 2.230.874,8494774
Emissor 10 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22E1284935 CNPJ 3559006000272 Emissao 24 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 8.119.216,955
Emissor 11 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1313951 CNPJ 12130744000100 Emissao 6 Serie 1 Quantidade 2.898 Valor 58.884,85476594
Emissor 12 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314511 CNPJ 12130744000100 Emissao 6 Serie 2 Quantidade 4.602 Valor 4.004.067,5666784
Emissor 13 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22G0282158 CNPJ 3559006000272 Emissao 40 Serie 4 Quantidade 18.229 Valor 20.429.047,473638
Emissor 14 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24A2806776 CNPJ 8769451000108 Emissao 139 Serie 1 Quantidade 20.097 Valor 21.466.779,585867
Emissor 15 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21F0568504 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 301 Quantidade 5.000 Valor 4.044.174,2305
Emissor 16 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23L1605236 CNPJ 12130744000100 Emissao 267 Serie 1 Quantidade 9.860.009 Valor 4.230.651,27720571
Emissor 17 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22A0695877 CNPJ 3559006000272 Emissao 1 Serie 471 Quantidade 8.080 Valor 7.542.707,393624
Emissor 18 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA - 22B0581101 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 308 Quantidade 11.897 Valor 4.679.833,8814048
Emissor 19 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21I0931497 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 329 Quantidade 9.693 Valor 9.197.933,0434002
Emissor 20 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22H1579450 CNPJ 3559006000272 Emissao 47 Serie 1 Quantidade 8.142 Valor 7.081.573,4643684
Emissor 21 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 21L0666218 CNPJ 4200649000107 Emissao 3 Serie 53 Quantidade 28.000 Valor 16.719.214,5596
Emissor 22 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21E0407810 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 340 Quantidade 5.000 Valor 5.382.236,975
Emissor 23 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24C1526928 CNPJ 12130744000100 Emissao 286 Serie 1 Quantidade 6.850 Valor 7.104.526,45695
Emissor 24 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24I1465727 CNPJ 8769451000108 Emissao 203 Serie 1 Quantidade 7.500 Valor 7.306.285,986
Emissor 25 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24G2828590 CNPJ 12130744000100 Emissao 262 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 1.014.991,805
Emissor 26 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24G2828592 CNPJ 12130744000100 Emissao 262 Serie 2 Quantidade 1.000 Valor 1.013.157,465
Emissor 27 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24L1967186 CNPJ 8769451000108 Emissao 242 Serie 1 Quantidade 10.512 Valor 9.790.203,9731328
Emissor 28 Companhia RBCAPITALRES - 24L2029849 CNPJ 2773542000122 Emissao 391 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 8.067.288,995
Emissor 29 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23E1226516 CNPJ 41811375000119 Emissao 46 Serie 1 Quantidade 5.890 Valor 6.218.295,90705
Emissor 30 Companhia RBCAPITALRES - 24G2828593 CNPJ 2773542000122 Emissao 262 Serie 3 Quantidade 1.500 Valor 1.514.523,7185
Emissor 31 Companhia RBCAPITALRES - 21L0355178 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 479 Quantidade 5.850 Valor 4.668.616,472715
Acoes Emissor 1 Companhia IGUATEMI S.A CNPJ 60543816000193 Codigo IGTI11 Quantidade 100 Valor 2.794
Emissor 2 Companhia DIRECIONAL CNPJ 16614075000100 Codigo DIRR3 Quantidade 77.700 Valor 1.033.410
Emissor 3 Companhia PLANOEPLANO CNPJ 24230275000180 Codigo PLPL3 Quantidade 381.500 Valor 5.085.395
Emissor 4 Companhia TENDA CNPJ 71476527000135 Codigo TEND3 Quantidade 100 Valor 3.120
Emissor 5 Companhia MOURA DUBEUX CNPJ 12049631000184 Codigo MDNE3 Quantidade 100 Valor 3.225
Emissor 6 Companhia CURY S/A CNPJ 8797760000183 Codigo CURY3 Quantidade 100 Valor 3.538
Emissor 7 Companhia MULTIPLAN CNPJ 7816890000153 Codigo MULT3 Quantidade 100 Valor 3.181
Emissor 8 Companhia CYRELA REALT CNPJ 73178600000118 Codigo CYRE3 Quantidade 50.000 Valor 1.366.000
Emissor 9 Companhia CYRELA REALT CNPJ 73178600000118 Codigo CYRE4 Quantidade 9.479 Valor 239.723,91
Emissor 10 Companhia EZ TEC EMPREEND CNPJ 8312229000173 Codigo EZTC3 Quantidade 80.000 Valor 1.118.400
Emissor 11 Companhia ALLOS CNPJ 5878397000132 Codigo ALOS3 Quantidade 270.000 Valor 8.191.800
Acoes Soc FII Emissor 1 Sociedade ONE DI 42 EMPREENDIM CNPJ 43706234000161 Quantidade 4.219.276 Valor 4.675.268,36
Emissor 2 Sociedade ONE DI 54 EMPREENDIM CNPJ 48528069000119 Quantidade 2.080.798 Valor 2.773.923,8
Emissor 3 Sociedade AMALIA 2 LTDA CNPJ 43649393000171 Quantidade 10.964.500 Valor 12.671.182,09
Outras Cotas FI Emissor Fundo OT SOBERANO FIRF REF DI LP CNPJ 17455369000191 Quantidade 973,23 Valor 3.194.132,28
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 3.194.132,28
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil 446.067,59 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 446.067,59 Financeiro 0
TVM Receitas Juros Contabil 7.383.922,31 Financeiro 11.308.156,59
Ajuste Valor Contabil 5.269.889,22 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 0 Financeiro 1.501.643,65
Outras Rec Ou Desp Contabil -53.776,89 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 12.600.034,64 Financeiro 12.809.800,24
Resultado Liquido Total Contabil 13.046.102,23 Financeiro 12.809.800,24
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 187.751,6
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 16.810,58 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil 0 Financeiro -62.894,29
Resultado Liquido Contabil 16.810,58 Financeiro 124.857,31
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -717.725,08 Financeiro -674.420,11
Taxa Desempenho Contabil -481.029,84 Financeiro -240.514,92
Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Contabil -52.145,34 Financeiro 0
Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -13.979,07 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -17.025,8 Financeiro -235.214,42
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -10.748,96 Financeiro 0
Total Contabil -1.292.654,09 Financeiro -1.150.149,45
Resultado Trimestral Liquido Contabil 11.770.258,72 Financeiro 11.784.508,1
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 11.784.508,1 Percent Result Finan Liq Acumulado 11.195.282,695 Parcela Distribuida Tri Seguinte -1.921.569 Rendimentos Declarados 9.273.713,695 Rendimentos Pagos Antec -6.182.475,8 Rendimento Pagar 3.091.237,895 Resultado Liquido Declarado 0,786941
