WHGR11 (WHGR) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado WHGR11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do WHG Real Estate (WHGR11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do WHGR11 fechou a R$ 7,80, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 9,62 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,38% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 297,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.256.643/0001-88
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 22:03
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,81
Último dividendo R$ 0,10 Nov/2026
Último DY 1,21%
DY Acumulado 15,38% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo WHG REAL ESTATE FII CNPJ Fundo 41256643000188 Data Funcionamento 28/07/2021 Publico Alvo Investidor Qualificado e Profissional Codigo ISIN BRWHGRCTF008 Qtd Cotas Emitidas 30.912.378,9980901 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ Administrador 41256643000188 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22.440-032 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Imoveis Venda Acabados Politica Contratacao Seguro N/A
Lst Imov Venda Acabados Imovel Nome Itá Conceição Endereco Rua Itatiaia, 356 - Vila Guarani, São Paulo, SP Area 412,62 Num Unidades 10 Outras Caract Relevantes Operação de recompra de 29 unidades do empreendimento Itá Conceição. Até junho/25 das 29 unidades, 19 foram recompradas pela incorporadora. Percent Total Investido 1
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo JSRE11 CNPJ 13371132000171 Quantidade 35.000 Valor 2.326.800
Emissor 2 Fundo BRCR11 CNPJ 8924783000101 Quantidade 11.190 Valor 514.180,5
Emissor 3 Fundo BCIA11 CNPJ 20216935000117 Quantidade 10.072 Valor 894.393,6
Emissor 4 Fundo KFOF11 CNPJ 30091444000140 Quantidade 11.000 Valor 958.100
Emissor 5 Fundo KNIP11 CNPJ 24960430000113 Quantidade 29.010 Valor 2.626.565,4
Emissor 6 Fundo KNUQ11 CNPJ 42754362000118 Quantidade 3.036 Valor 319.539
Emissor 7 Fundo PMLL11 CNPJ 26499833000132 Quantidade 416 Valor 43.779,84
Emissor 8 Fundo HGBS11 CNPJ 8431747000106 Quantidade 70.000 Valor 1.400.000
Emissor 9 Fundo CLIN11 CNPJ 49005348000160 Quantidade 5.000 Valor 440.000
Emissor 10 Fundo TEPP11 CNPJ 26681370000125 Quantidade 100 Valor 868
Emissor 11 Fundo MANA11 CNPJ 42888583000189 Quantidade 378 Valor 3.500,28
Emissor 12 Fundo HSML11 CNPJ 32892018000131 Quantidade 22.938 Valor 2.122.682,52
Emissor 13 Fundo AJFI11 CNPJ 51472985000199 Quantidade 112.688 Valor 908.265,28
Emissor 14 Fundo PVBI11 CNPJ 35652102000176 Quantidade 100 Valor 8.200
Emissor 15 Fundo AIEC11 CNPJ 35765826000126 Quantidade 2.744 Valor 145.404,56
Emissor 16 Fundo BRCO11 CNPJ 20748515000181 Quantidade 10 Valor 1.178,9
Emissor 17 Fundo XPLG11 CNPJ 26502794000185 Quantidade 13.415 Valor 1.419.575,3
Emissor 18 Fundo LVBI11 CNPJ 30629603000118 Quantidade 100 Valor 11.224
Emissor 19 Fundo PSEC11 CNPJ 35507457000171 Quantidade 14.531 Valor 937.976,05
Emissor 20 Fundo HPDP11 CNPJ 35586415000173 Quantidade 24.804 Valor 2.294.370
Emissor 21 Fundo MCCI11 CNPJ 23648935000184 Quantidade 3.604 Valor 329.910,16
Emissor 22 Fundo CPTS11 CNPJ 18979895000113 Quantidade 770 Valor 5.967,5
Emissor 23 Fundo VCRR11 CNPJ 40041723000153 Quantidade 18.010 Valor 1.219.997,4
Emissor 24 Fundo XPCI11 CNPJ 28516301000191 Quantidade 100 Valor 8.298
Emissor 25 Fundo CNES11 CNPJ 13551286000145 Quantidade 11.190 Valor 19.806,3
Emissor 26 Fundo BROF11 CNPJ 48978859000104 Quantidade 5.847 Valor 329.770,8
Emissor 27 Fundo VCJR11 CNPJ 32400250000105 Quantidade 29.872 Valor 2.428.593,6
Emissor 28 Fundo RBRP11 CNPJ 21408063000151 Quantidade 5.000 Valor 279.250
Emissor 29 Fundo MCRE11 CNPJ 36655973000106 Quantidade 1.649.966 Valor 15.179.687,2
Emissor 30 Fundo BBIG11 CNPJ 54375187000137 Quantidade 1.000 Valor 7.270
Emissor 31 Fundo CPSH11 CNPJ 47896665000199 Quantidade 100 Valor 1.108
Emissor 32 Fundo IRIM11 CNPJ 41076564000195 Quantidade 2.575 Valor 175.100
Emissor 33 Fundo KORE11 CNPJ 52219978000142 Quantidade 20.000 Valor 1.489.000
Emissor 34 Fundo HSLG11 CNPJ 32903621000171 Quantidade 9.518 Valor 878.035,5
Emissor 35 Fundo CCME11 CNPJ 43010844000126 Quantidade 100 Valor 906
Emissor 36 Fundo BTLG11 CNPJ 11839593000109 Quantidade 100 Valor 10.265
Emissor 37 Fundo TRXF11 CNPJ 28548288000152 Quantidade 3.817 Valor 373.951,49
Emissor 38 Fundo KNHF11 CNPJ 42754342000147 Quantidade 100 Valor 9.611
Emissor 39 Fundo KNHY11 CNPJ 30130708000128 Quantidade 3.000 Valor 301.650
Emissor 40 Fundo XPML11 CNPJ 28757546000100 Quantidade 15.000 Valor 1.620.900
Emissor 41 Fundo HGCR11 CNPJ 11160521000122 Quantidade 100 Valor 9.801
Emissor 42 Fundo CYCR11 CNPJ 36501233000115 Quantidade 50.000 Valor 442.500
Emissor 43 Fundo HGRU11 CNPJ 29641226000153 Quantidade 10 Valor 1.261,1
Emissor 44 Fundo RBRX11 CNPJ 41088458000121 Quantidade 110.000 Valor 918.500
Emissor 45 Fundo KNCR11 CNPJ 16706958000132 Quantidade 9 Valor 967,59
Emissor 46 Fundo VISC11 CNPJ 17554274000125 Quantidade 70 Valor 7.632,8
Emissor 47 Fundo TOPP11 CNPJ 56805391000176 Quantidade 26.970 Valor 2.073.723,3
Emissor 48 Fundo SAPI11 CNPJ 51646298000142 Quantidade 19.989 Valor 183.898,8
Emissor 49 Fundo RBRR11 CNPJ 29467977000103 Quantidade 2.022 Valor 177.066,54
Cri Cra Emissor 1 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 267 Serie 1 Quantidade 9.860.009 Valor 4.771.556,39833471
Emissor 2 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 301 Quantidade 5.000 Valor 4.121.576,88348765
Emissor 3 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 329 Quantidade 9.693 Valor 9.046.319,58358659
Emissor 4 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 4200649000107 Emissao 3 Serie 53 Quantidade 28.000 Valor 16.719.781,6996
Emissor 5 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. CNPJ 3559006000272 Emissao 1 Serie 471 Quantidade 8.080 Valor 7.547.009,43817233
Emissor 6 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 308 Quantidade 11.897 Valor 5.109.800,20199975
Emissor 7 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. CNPJ 3559006000272 Emissao 24 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 8.176.456,1193341
Emissor 8 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 6 Serie 1 Quantidade 2.898 Valor 1.290.423,16186819
Emissor 9 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 6 Serie 2 Quantidade 4.602 Valor 4.026.544,29781481
Emissor 10 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 67 Serie 1 Quantidade 17.000 Valor 14.924.854,2055697
Emissor 11 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. CNPJ 3559006000272 Emissao 40 Serie 4 Quantidade 18.229 Valor 19.927.164,090218
Emissor 12 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 33 Serie 1 Quantidade 10.643.637 Valor 9.001.561,65187749
Emissor 13 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. CNPJ 3559006000272 Emissao 47 Serie 1 Quantidade 8.142 Valor 7.056.814,04067528
Emissor 14 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 45 Serie 1 Quantidade 7.000 Valor 3.848.606,08910942
Emissor 15 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 47 Serie 1 Quantidade 7.435 Valor 4.663.343,602324
Emissor 16 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 4200649000107 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 19.010 Valor 1.866.834,5624599
Emissor 17 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 178 Serie 1 Quantidade 6.846 Valor 2.679.110,5928454
Emissor 18 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 139 Serie 1 Quantidade 20.097 Valor 21.205.985,3496833
Emissor 19 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 286 Serie 1 Quantidade 6.850 Valor 7.143.872,83666345
Emissor 20 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 340 Quantidade 5.000 Valor 5.293.310,29435377
Emissor 21 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 203 Serie 1 Quantidade 7.500 Valor 7.283.458,45725
Emissor 22 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 115 Serie 1 Quantidade 14.808 Valor 13.986.336,4269604
Emissor 23 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 262 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 1.000.324,26505043
Emissor 24 Companhia RBCAPITALRES CNPJ 2773542000122 Emissao 391 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 8.249.420,589
Emissor 25 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 262 Serie 2 Quantidade 1.000 Valor 998.516,433126108
Emissor 26 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 242 Serie 1 Quantidade 10.512 Valor 9.923.526,75040617
Emissor 27 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 46 Serie 1 Quantidade 5.890 Valor 6.229.673,37223758
Emissor 28 Companhia RBCAPITALRES CNPJ 2773542000122 Emissao 262 Serie 3 Quantidade 1.500 Valor 1.493.832,81446594
Emissor 29 Companhia RBCAPITALRES CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 479 Quantidade 5.850 Valor 4.746.328,94536117
Emissor 30 Companhia RBCAPITALRES CNPJ 2773542000122 Emissao 553 Serie 1 Quantidade 6.000 Valor 6.025.878,82495721
Acoes Emissor 1 Companhia IGUATEMI S.A CNPJ 60543816000193 Codigo IGTI11 Quantidade 24.800 Valor 634.136
Emissor 2 Companhia DIRECIONAL CNPJ 16614075000100 Codigo DIRR3 Quantidade 15.000 Valor 211.800
Emissor 3 Companhia PLANOEPLANO CNPJ 24230275000180 Codigo PLPL3 Quantidade 170.000 Valor 2.329.000
Emissor 4 Companhia TENDA CNPJ 71476527000135 Codigo TEND3 Quantidade 40.000 Valor 982.400
Emissor 5 Companhia MOURA DUBEUX CNPJ 12049631000184 Codigo MDNE3 Quantidade 76.200 Valor 2.091.690
Emissor 6 Companhia CURY S/A CNPJ 8797760000183 Codigo CURY3 Quantidade 10.000 Valor 322.300
Emissor 7 Companhia MULTIPLAN CNPJ 7816890000153 Codigo MULT3 Quantidade 24.600 Valor 670.350
Emissor 8 Companhia CYRELA REALT CNPJ 73178600000118 Codigo CYRE3 Quantidade 50.000 Valor 1.481.000
Emissor 9 Companhia ALLOS CNPJ 5878397000132 Codigo ALOS3 Quantidade 110.100 Valor 3.123.537
Acoes Soc FII Emissor 1 Sociedade ONE DI 42 EMPREENDIM CNPJ 43706234000161 Quantidade 4.219.276 Valor 4.932.355
Emissor 2 Sociedade ONE DI 54 EMPREENDIM CNPJ 48528069000119 Quantidade 2.080.798 Valor 2.800.697,72
Emissor 3 Sociedade AMALIA 2 LTDA CNPJ 43649393000171 Quantidade 10.964.500 Valor 14.064.811,95
Outras Cotas FI Emissor Fundo OT SOBERANO FIRF REF DI LP CNPJ 17455369000191 Quantidade 1.932,1482907722 Valor 6.134.252,89
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0,04 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 6.134.252,89
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil 192.320,98 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 192.320,98 Financeiro 0
TVM Receitas Juros Contabil 7.552.108,22 Financeiro 9.432.384,23
Ajuste Valor Contabil 1.474.635,99 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 0 Financeiro 1.033.001
Outras Rec Ou Desp Contabil -39.821,92 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 8.986.922,29 Financeiro 10.465.385,23
Resultado Liquido Total Contabil 9.179.243,27 Financeiro 10.465.385,23
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 202.824,67
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil -42.558,65 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil 0 Financeiro -52.145,34
Resultado Liquido Contabil -42.558,65 Financeiro 150.679,33
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -750.078,42 Financeiro -652.732,35
Taxa Desempenho Contabil -736.916,71 Financeiro -368.464,86
Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Contabil -52.145,34 Financeiro 0
Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -47.875,22 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -34.390,25 Financeiro 20.371,52
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -307,03 Financeiro 0
Total Contabil -1.621.712,97 Financeiro -1.000.825,69
Resultado Trimestral Liquido Contabil 7.514.971,65 Financeiro 9.615.238,87
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 18.053.940,27 Percent Result Finan Liq Acumulado 17.151.243,2565 Resultado Financeiro Excede Minimo 1.396.184,14 Rendimentos Declarados 18.547.427,3965 Rendimentos Pagos Antec -15.456.189,49 Rendimento Pagar 3.091.237,9065 Resultado Liquido Declarado 1,027334
