WHGR11 (WHGR) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado WHGR11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do WHG Real Estate (WHGR11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 14/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do WHGR11 fechou a R$ 7,80, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 9,62 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,38% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 297,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.256.643/0001-88
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 14/01/2026 19:58
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,81
Último dividendo R$ 0,10 Nov/2026
Último DY 1,21%
DY Acumulado 15,38% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo WHG REAL ESTATE FII CNPJ Fundo 41.256.643/0001-88 Data Funcionamento 28/07/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRWHGRCTF008 Qtd Cotas Emitidas 30.912.378,9980901 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A CNPJ Administrador 02332886000104 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22440-033 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 15.430 Pessoa Fisica 15.399 Banco Comercial 1 Investidores Nao Residentes 4 Fundos Inv Imobiliario 5 Outros Fundos Inv 4 Cotistas Dist Fundo 17
Resumo Ativo 307.830.488,74 Patrimonio Liquido 304.099.113,98 Num Cotas Emitidas 30.912.378,9980901 Valor Patr Cotas 9,83745424442385 Despesas Tx Administracao 0,000867 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,021131 Rent Patrimonial Mes 0,010855 Dividend Yield Mes 0,010276
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 6.133.521,78 Disponibilidades 0,04 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 6.133.521,74
Total Investido Total 300.854.665,57 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 45.861.032,31 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 33.644.077,67 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 218.358.221,88 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 2.991.333,71 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 2.991.333,71 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 842.301,39 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 842.301,39
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.091.237,9 Tx Administracao Pagar 263.574,84 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 89.739,99 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 286.822,03 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 3.731.374,76 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
