WTXA11 (WTXA) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado WTXA11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Witex (WTXA11), fundo imobiliário de tijolo, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 30/07/2026, a cota do WTXA11 fechou a R$ 1,00, com P/VP de 1,02 (valor patrimonial de R$ 0,98 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 2 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.628.319/0001-06
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 18:33
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,02
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo WITEX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 42628319000106 Data Funcionamento 18/11/2021 Publico Alvo Investidor Qualificado Qtd Cotas Emitidas 2.046.086.230,63589 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Banco Genial S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9º Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 20091-020 Telefone1 (11)3524-8888 Telefone2 (11) 2137-8888 Telefone3 0800 605 8888 Site https://www.genialinvestimentos.com.br/ Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 1 Fundos Inv Imobiliario 1
Resumo Ativo 2.000.974.552,97 Patrimonio Liquido 1.997.094.612,47 Num Cotas Emitidas 2.046.086.230,63589 Valor Patr Cotas 0,976055936728207 Despesas Tx Administracao 0,0000217843359690369 Despesas Ag Custodiante 0,00000209892910121852 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,010106 Rent Patrimonial Mes -0,010106 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 77.225,53 Disponibilidades 15.751,2 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 61.474,33
Total Investido Total 1.859.615.514,98 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 10.494.214,5 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.849.121.300,48 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 1.849.121.300,48 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 141.281.812,46 Alugueis 135.852.876,59 Venda Imoveis 0 Outros Valores 5.428.935,87
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 43.505,38 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 61.249,51 Outros Valores Pagar 3.775.185,61 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 3.879.940,5 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
